出纳工作岗位职责（精选24篇）

出纳工作岗位职责（精选24篇）

　　在学习、工作、生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的出纳工作岗位职责，欢迎大家分享。

　　出纳工作岗位职责 1

　　出纳主要负责公司货币资金核算、往来结算、工资核发。 出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务全过程。

　　一、现金和银行

　　1、办理现金支出，审核审批单据。严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、领导签批，方可办理款项收支。 不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　2、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　3、每月5日之前收取上月末银行对帐单，核对未达账项，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。并编制银行余额调节表，做好后交给会计存档。

　　二、记帐和报表

　　1、认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

　　根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。 每星期要填报资金收入及支出明细表。

　　2、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。每月至少盘点一次现金，如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。总经理可派人抽查、核对资金情况。

　　三、工资发放

　　每月按审核无误工资表，按时足额发放工资。

　　出纳工作岗位职责 2

　　1、现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；

　　2、按财务规定做好报销工作和每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制资金报表；

　　3、查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况；

　　4、登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；

　　5、登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；

　　6、收款收据、发票、空白银行票据的.保管与开具，定期整理装订银行对账单；负责凭证打印、整理及装订工作以及财务档案管理工作；

　　7、协助主管完成日常事务性工作，协助处理帐务，配合各类内部、外部审计工作。

　　出纳工作岗位职责 3

　　1、负责公司账户现金管理，办理现金收付、银行结算业务，编制日记账及明细账，确保资金与银行账户安全。

　　2、负责银行账户的`管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核，开展与银行的对接工作；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据管理；

　　4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。

　　出纳工作岗位职责 4

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票、空白收据等；

　　2、负责每日库存货币资金的盘点核对，做到账款相符；

　　3、负责收入现金、转账票据的清点、核对、汇总和送存银行；

　　4、负责银行开户、销户、POS机申办等银行事务的办理；

　　5、负责对手续齐全的付款凭证、费用报销凭证进行复核后，办理款项支付手续；

　　6、负责收、付单据的.整理，并及时传递给会计；

　　7、负责各城市公司当日收款数据的核对、汇总、整理；

　　8、负责登记现金日记帐、银行存款日记帐；

　　9、负责开具各项收付款业务的发票；

　　10、其它相关工作及临时或特殊交办事项。

　　出纳工作岗位职责 5

　　职责：

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的管理；

　　2、协助会计做好各种帐务的.处理工作；

　　3、处理出纳工作岗位的日常性事务；

　　4、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表，定期与银行对账；

　　5、完成领导安排的其他工作。

　　任职要求：

　　1、财务类相关专业中专以上学历，优秀应届生均可；

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；

　　3、有会计从业资格证书，熟练使用各类办公软件；

　　4、善于处理流程性事务，工作细致，责任感强，良好的沟通能力。

　　出纳工作岗位职责 6

　　职责：

　　1、反馈利润表核对情况

　　2、负责核对分部现金盘点

　　3、确保总部及其他分部往来数据正确性

　　4、对应收账款回收率分析，并进行预警，及时提供应收账款余额明细表

　　5、负责对分部单据的管理

　　6、负责分部的6S检查工作

　　岗位要求：

　　1、本科学历要求毕业两年内中专/高中/大专学历，年龄16—30岁。

　　2、沟通能力强，细心、有责任心。

　　3、认同企业文化及发展方向，愿意从基层开始。

　　4、优秀学生干部优先。

　　出纳工作岗位职责 7

　　1、根据项目公司有效单据办理收、付款业务；

　　2、及时登记项目公司现金、银行日记账，每日盘点现金，按日、月编送项目公司收支余额表；

　　3、按月核对银行存款日记账，建立项目公司存折档案，每月上报项目公司库存存折余额明细表；

　　4、负责与小区服务中心每笔物业服务收入的核对，并对各服务中心票据使用进行管理与监督。

　　5、负责项目公司有价单证、现金等保管；

　　6、收集项目公司各部门相关报表，并按时汇总编制、报送各类财务统计报表。

　　出纳工作岗位职责 8

　　1、负责日常资金的收支、管理、核算工作；

　　2、负责与集团公司日常资金的划转、往来核算工作；

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并及时录入NC系统，编制资金日报表；

　　4、负责银行存款账户的`开立、管理、维护、注销工作；

　　5、负责库存现金、银行票据、其他有价证券、印章、银行资料以及部门文档的保管；

　　6、定期进行货币资金盘点、银行往来款项对账工作；

　　7、负责经办各类银行结算业务，包括发放贷款、开银行承兑汇票、信用证、保函等；

　　8、配合协助财务部完成公司内部审计和外部审计工作；

　　出纳工作岗位职责 9

　　一、严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据审核无误、内容真实合法、金额准确、签章齐全的记账凭证，办理款项收付，手续不全不得付款，更不得先付款后补手续。收付款后，要在记账凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　二、严格控制签发空白支票，如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须经总经理和财务副总批准，按照有关规定办理。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的.支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存，支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。

　　三、随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐号出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　四、对收取的各类票据要认真审查，发现有问题的票据，及时查询，进行处理。并设置“应收票据备查簿”进行逐笔登记。

　　五、逐笔序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。现金的账面余额要与实际库存现金核对相符，不得以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。银行存款的账面余额要与银行对账单核对，月末编制“银行存款余额调节表”，对未达账款要及时查询处理。

　　六、对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意交给他人。

　　七、所保管的印鉴章、空白支票和空白收据必须妥善保管，严格按照规定用途使用。空白收据应专设登记簿进行登记，认真办理领用注销手续。

　　八、完成领导交办的其他工作。

　　出纳工作岗位职责 10

　　1、开具发票、并核对，保质保量完成开票工作；

　　2、与银行对接完成款项收支及回单打印、对账单打印、完成银行对账调节并按要求保存；

　　3、完成与税务局、科技局对接，并完成相应工作；

　　4、完成现金流量表的指定并出具报表；

　　5、完成费用、收付款等与资金相关凭证的制单工作；

　　6、完成领导交办的.其他事项；

　　出纳工作岗位职责 11

　　1、 负责日常费用报销；

　　2、 划转、核算内部往来款项，到款确认；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、 协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、购买、认证及开具增值税发票；

　　6、上级交待的其他事务。

　　出纳工作岗位职责 12

　　1、负责保管库存现金、有价证券、空白支票和有关印鉴，保障财务相关文件和物品的安全和完备；

　　2、根据手续齐全的收付凭证，办理现金收付和银行结算业务；

　　3、根据企业会计制度的规定，登记现金、银行存款日记账并保证账实相符；

　　4、填写资金日报表及编制现金盘点表；

　　5、定期去银行存款；

　　6、财务经理安排的`其他临时工作。

　　出纳工作岗位职责 13

　　1、 协助财务主管完成核算工作，包括往来、税务、出纳的工作；

　　2、 完成会计帐簿、报表等相关资料的.装订、保管、保证会计资料的完整；

　　3、 对各项费用要严格把控完成审核，完成出纳岗位日常操作（银行账户管理，资金日常结算，资金日报统计，资金计划）；

　　4、 领导交代的其他任务；

　　出纳工作岗位职责 14

　　1、协助申请票据、报送财务报表等相关财务日常工作；

　　2、制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；

　　3、协助财会文件的准备、归档和保管；

　　4、负责与银行、税务等部门的对外联络；

　　5、协助主管完成其他日常事务性工作。

　　出纳工作岗位职责 15

　　一、出纳员工作定位：

　　按照公司的规定和制度办理单位的现金收付、银行结算及相关账务，保管库存现金、有价证券、有关票据等工作。在工作中应当实事求是、客观公正、尽其所能为改善公司的内部管理，提高经济效益而服务。

　　二、出纳员岗位职责：

　　1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

　　2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

　　3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。

　　4、严格控制现金库存限额，以保证公司一周内正常经营需要为限。

　　5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

　　6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

　　7、登记现金、银行存款日记账，并做到日清月结。

　　8、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。

　　9、每日下班前更新当日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。

　　10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　11、按时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

　　12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。

　　13、严格审核原始凭证的编号、名称，填制原始凭证的日期，接受原始凭证的单位名称，交易或事项的`内容（含品名、数量、单价和金额），填制单位签章，有关人员签章，凭证附件等。在工作中对原始单据要严格把好审核关，事前要审核，账前要审核。做到“四个不能入账”，即：原始单据不规范的不能入账，开支不合理不合法的不能入账，签字不完善的不能入账，超过报账期限的不能入账。

　　出纳工作岗位职责 16

　　职责：

　　1、负责监督公司财务运作情况，及时与会计核对现金、应付款凭证、应付票据，做到记账、算账、报账，做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清月结，按期报账；

　　2、妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，准备、分析、核对税务相关问题；

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；

　　4、管理银行账户、转账支票与发票，定期与银行对账；

　　5、根据公司领导的`需要，编制各种资金流动报表；

　　6、配合部门工作人员做好每月的缴税和工资的发放工作；

　　7、完成由公司安排的其他工作。

　　任职资格：

　　1、会计、财务等相关专业，大专及以上学历；

　　2、1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书；

　　3、具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序；

　　4、熟悉操作Excel、Word等Office办公软件；

　　5、工作态度认真负责，条理清晰，细心谨慎并耐心，有较强的沟通能力和学习能力。

　　出纳工作岗位职责 17

　　1、负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

　　2、负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表；

　　3、负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

　　4、负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

　　5、负责在金碟（钉钉有成）系统输入收款凭证、货款转字凭证。

　　6、负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

　　7、根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资；

　　8、负责按时提交个人周报、月报。

　　9、负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表；

　　10、负责公司银行业务对接；

　　11、协助管理层制定公司财务流程等制度；

　　12、完成上级交办的其他工作。

　　出纳工作岗位职责 18

　　1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作；

　　2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出；

　　3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款（五相符）；

　　4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账；

　　5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作；

　　6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表；

　　7、收集原始凭证及时登记账簿；

　　出纳工作岗位职责 19

　　1、独立承担付款、业务核对工作；

　　2、完成资金管理基本职能，包括账户内部往来间调拨、上收、下拨等；

　　3、负责每周和每月的直接、间接现金流的编制和分析；

　　4、完成日常外出与银行对接工作，包括账户的'开立、销户、存支票等；

　　5、完成审计相关对接工作，包括银行函证、账户开立清单等资料的整理；

　　6、完成上级领导交办的其他工作；

　　出纳工作岗位职责 20

　　1、负责公司的日常人事管理工作、

　　2、负责公司客户来访接待工作、

　　3、负责公司资产定期盘查和管理公司公共行政费用的'统计，包括各项行政费用的预算、支出、执行并进行相应的掌控、

　　4、起草信函、报告、文件、通知等各类综合性文件，编制、修改及完善行政管理相关制度和流程、

　　5、负责公司企业文化建设、员工活动组织等工作，提高员工满意度，提升企业形象、

　　6、负责公司各个部分的行政后勤事务沟通和协调工作，传达公司相关制度和政策并监督执行、

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员，按规定每日登记现金日记账

　　8、完成领导交办的其它工作任务、

　　出纳工作岗位职责 21

　　职责：

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行；

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行；

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务；

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”；

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的'安全，做到日清月结；

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊；

　　8、负责每日收款、付款的通知工作；

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理；

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核；

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　岗位要求：

　　1、大专及以上学历，财务会计类相关专业优先考虑；

　　2、认可公司，愿意与公司共同成长，品德俱佳、诚实敬业、积极主动、细致严谨、责任心强、原则性强；

　　3、具有良好的团队协作精神，沟通能力，执行能力；

　　4、优秀应届毕业生亦可考虑。

　　出纳工作岗位职责 22

　　1、负责日常收支的管理和办公室基本账务的核对；

　　2、负责收集报销凭据的整理（真假单据的`初审）；

　　3、负责登记现金日记帐，备用金管理；

　　4、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　5、负责开具各项票据；

　　6、 领导交代的其他工作事项；

　　出纳工作岗位职责 23

　　1、负责公司全盘账务核算，

　　2、负责公司发票的.申购及开票工作，

　　3、负责公司付款资料的审核，

　　4、完成银行付款等事宜，

　　5、负责完成每月银行对账单

　　6、编制每月资金执行情况

　　7、完成上级领导安排的其他事宜

　　出纳工作岗位职责 24

　　1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；

　　2、现金及银行日记账的登记与核对；

　　3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；

　　4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；

　　5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；

　　6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的'保管；

　　7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；

　　8、协助公司行政工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。