会计主管岗位职责精选15篇

会计主管岗位职责精选15篇

　　现如今，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编精心整理的会计主管岗位职责，希望能够帮助到大家。

会计主管岗位职责1

　　所在部门：财务部

　　直接上级：财务部长

　　本职：负责公司的成本核算和管理工作，负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价，利润及投资收益管理，固定资产购置、核算和盘点，负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理，编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行，开支、经费管理，负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作

　　主要职责与工作任务:

　　1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。

　　2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。

　　3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案；审核子公司的利润分配方案，并向上级提出建议；收缴对子公司的投资受益。

　　4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。

　　5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策；登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；参与公司有关清产核资工作；监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。

　　6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金平衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。

　　7、开支、经费管理：审核原始凭证，按审批程序报销；编制相关记帐凭证；核算计入各项成本费用的人员经费；按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息。

　　8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。

　　9、完成财务部部长交办的其它各项工作。

　　权力和责任：

　　权力：

　　对下属单位目标成本方案的建议权

　　公司资金支出计划的.拟定权

　　公司利润分配方案的拟定权

　　税收政策应用的建议权

　　对有关的会计凭证有审核权

　　责任：

　　对所记帐目、编制报表的准确性、及时性负责

　　考核指标：

　　月度、年度工作计划完成情况

　　资金计划的执行情况、投资收益的收缴情况、成本费用控制情况

　　考勤、服从安排、遵守制度

会计主管岗位职责2

　　职责：

　　1、负责依据新会计准则进行财务账务核算入账;

　　2、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的登记安全管理工作;

　　3、负责公司纳税申报和税务相关报表编制工作，独立完成财务报表及附表、季度递延所得税计算;项目所有财务报表数据整理并报送;

　　4、负责完善公司财务管理制度、组织公司的成本管理工作。进行成本预测、控制、核算、分析和考核，降低消耗、节约费用，提高监利水平，确保公司利润指标的完成;

　　5.负责所有财务凭证的.归档和保管;

　　岗位要求

　　1. 大专及以上学历，会计相关专业毕业;

　　2. 拥有会计初级及以上资格证;

　　3. 有一年以上工作经验，了解中央空调行业;

　　4. 熟悉做账流程，了解最新税务政策;

　　5. 具有良好的沟通能力，认真细致，有良好的职业操守。

会计主管岗位职责3

　　1、负责公司的'日常会计工作，正确进行财务处理、结算、编制各种财务报表;认真审核公司的各种单据、凭证，检查各种手续，做到完整、准确、及时、合法;

　　2、认真贯彻执行国家相关财经法律法规及公司的规章制度，并严格遵守财经纪律;

　　3、负责公司日常行政事务。

会计主管岗位职责4

　　1.协助财务经理建立、组织实施、完善财务制度、流程及报表报告体系等;

　　2.检查日常财务核算、税务、财务报表等工作的合规、合法、合理性;

　　3.负责编制、组织财务预算的`执行，出具必要的财务分析报告;

　　4.定期或不定期检查财务制度执行情况，严格把控风险，具备分析问题、解决问题的能力;

　　5.协助财务经理进行税收筹划及管理，以降低公司经营风险;

　　6.组织财务团队进行新制度新法规的培训、学习，对会计岗位实施技能训练、绩效考评等工作;

　　7.负责维护内部及外部第三方关系，包括但不限于事务所、税务、统计局、银行等。

　　8.完成领导交办的其他工作。

会计主管岗位职责5

　　1、完成所负责公司日常账务处理、编制会计报表及各项内部管理报表。

　　2、负责日常纳税申报及各项税务报表报送，与主管税务机关沟通，维护税企关系。

　　3、协助财务经理做好预算编制、内部审计、年度审计及相关配合工作。

　　4、负责各子公司滚动资金计划和预算执行报表的收集与审核。

　　5、及时学习公司相关制度及各项财税政策。

　　6、完成上级领导交办的其他工作。

会计主管岗位职责6

　　1、全面负责基建项目会计核算工作，贯彻国家财经政策、法令、制度，落实公司财务管理办法，制订基建部年度资金计划、财务工作计划，及具体的会计处理方法，并负责实施;

　　2、参加项目合同的`评审工作，负责项目资金事项的确认，保障项目的付款条件、发票交付条件等严格按财务制度要求执行;

　　3、建立投资台账及其他往来帐，按月编制资金计划，及时支付工程款，保证工程发生的成本费用及时、准确记录;

　　4、严格按照资金计划、制度要求，确保资金支付、审核的准确性、及时性

　　5、审核项目各项收支，监督项目部的各项经济行为，复核有关凭证、帐薄，编制各类会计报表;按时进行税务申报，协调税务关系。

会计主管岗位职责7

　　1.负责编制公司年度预算并按计划推进预算执行工作;

　　2.负责会计核算工作，编制公司财务报告，对财务报告中反映的问题进行追踪和反馈;

　　3.负责各类往来款项的.核对、清理、催收及执行计划内付款工作;

　　4.参与核对应收及已收物业费等明细表;

　　5.负责各类报销的审核及原始凭证发票真伪的查询工作;

　　6.对企业各种资产进行定期或不定期的盘点，建立健全资产台账，做到账实相符，按集团要求进行年度清产核资工作;

　　7.参与制定公司税务筹划方案并实施;

　　8.负责项目公司各种税金的缴纳及办理各项税务事宜;

　　9.收集、整理、装订、保管会计档案并定期检查;

　　10.负责公司税务登记证、银行证照、贷款卡管理;

　　11.负责物业收费软件的日常管理、维护和错误更正;

　　12.负责编制上级单位及税务部门要求的各类报表并上报;

　　13.负责定期对现金借条进行清理并定期催还。

会计主管岗位职责8

　　1、负责收入、成本、利润预算;

　　2、变质成本费用预算，并对预算执行情况进行分析;

　　3、成本资料的.收集、整理和会计信息反馈;

　　4、编制会计报表，编写财务情况说明书，对外报送各种会计报表和数据;

　　5、各种税费的提取申报，增值税发票及发票的管理。

　　6、固定资产分类账，明细账的核算;

　　7、领导交办的其他工作。

会计主管岗位职责9

　　1、主要负责公司的全盘财务核算，凭证审核、账薄登记、报表编制及分析、执行财务制度，实行会计监督，负责对有关财务人员的业务指导

　　2、熟悉一般纳税人业务的全盘财务处理、财务制度、会计制度和有关法规

　　3、按照会计制度审核记账凭证，做到凭证合法、真实、准确、手续完善、账目健全、及时记账算账、按时结账、如期报账、定期对账。保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整

　　4、及时申请开具发票，审核发票、提供月、季度财务报表，为公司管理层提供所需要的数据分析

　　5、税务筹划：合理进行税务整体筹划，进行合规纳税

　　6、负责库存的`抽盘监督，与业务及仓库人员协同合作，定期进行库存商品的清查和核对工作，做到账实相符

会计主管岗位职责10

　　1、能独立完成一般纳税人全套账务处理，包括制作凭证、出具财务报告、纳税申报等;

　　2、做到凭证合法，手续完备，账目健全，数字准确;

　　3、熟悉国家会计制度和会计法规;

　　4、协助上级完成其他日常事务性工作。

会计主管岗位职责11

　　1、跟踪督促各岗位人员的工作流程和进度，抽查代账客户记账凭证质量;

　　2、认真贯彻国家有关财政法规;

　　3、能够独立完整搭建财务架构体系，完善健全财务各项制度;

　　4、建立健全财务管理与核算的各项规章制度，按期修订和完善;

　　5、负责团队建设与管理，检查考核财务人员的工作质量，负责协调财务与各部门之间的.关系，主动解决工作中出现的问题，带领财务人员高效准确的做好财务工作;

会计主管岗位职责12

　　1、全面负责太美集团三家分子公司账务处理（含商业公司、票务公司及旅行社）；

　　2、审核各类费用报销，保持公司财务运作的顺畅，根据国家相关制度与法律法规制度财务管理制度与工作流程，合理控制各项费用支出；

　　3、正确进行会计核算、编制会计凭证、出具财务报表；

　　4、负责公司投资收益监管、成本核算以及供应商管控；

　　5、负责集团公司直营门店及线上电商平台收银管理整体统筹；

　　6、负责集团批发业务财务监管（涉及对航空公司销售、对旅行社销售等）

　　7、协调与税务、银行等部门的关系，负责纳税申报等工作。

　　8、充分运用财务数据，客观、真实地对财务收支执行情况进行分析，统筹调配和轨迹各分子公司资金，为领导决策提供参考；

会计主管岗位职责13

　　1、统筹管理项目公司财务工作和部门人员管理，按照公司年度工作计划，负责制订本部门年度及季、月度详细工作计划;负责考核本部门岗位人员，并做好财务部日常管理工作;

　　2、负责项目公司年度资金计划和经营计划的编制，并进行动态管理，负责编制公司资金筹措和总量平衡计划;

　　3、负责项目公司各项财务会计制度的起草和执行;

　　协助负责公司财务会计工作业务流程的完善和管理;

　　5、负责公司日常费用开支的`审批报销，根据财务会计法规和公司内部管理制度，加强财务监督。

会计主管岗位职责14

　　1、 审核日常费用报销单据，提交财务经理。

　　2、 会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查。

　　3、 每月工资表的考勤及核算等审核。

　　4、 日常促销活动单的审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析。

　　5、 落实公司预算管理体系指标考核，对指标完成情况进行过程控制和总结分析。

　　6、 指导税务会计网上报税及发票的领购。

　　7、 月初3号前跟进及检查结算会计的供应商成本表，负责供应商成本核算，结转收入成本包括供应商当月销售收入、租金扣点的核对、帐务处理，指导往来会计按供应商户逐个挂应付帐款往来，跟进往来会计清查应付货款，确保往来准确。

　　8、 月末当日及时安排对库存商品（XXX）的盘点及跟进盘点报告的处理。

　　9、 月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点及盘点表的落实。

　　10、月末结账前检查核对各级账目，包括费用预提、待摊科目、固定资产折旧、低值易耗

　　品摊销等的数据准确，待处理财产损溢是否结平，收银员长短款是否异常，是否挂个人往来帐扣取，银行存款是否核对好，特别是信用卡、POS机的核对，商务卡是否帐务处理正确，促销费用平帐是否及时，促销费用帐务处理是否正确，若是要供应商承担部份促销费用是否挂供应商往来。月底是否安排盘查出纳现金和收银员备用金，检查出纳每日营业款是否及时缴在银行。月中安排会计人员抽查现金房人员出入是否有登记。月终结转各项收入成本及税费等帐务处理。

　　11、协助配合财务经理工作，负责与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用。

　　12、完成领导交办的其他工作。

　　1、 核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。（根据每一档的促销活动设置促销编码，包括促销期限、结算扣款率、回款率，依审批表录入系统同时做一份电子档）同时对每一档活动进行跟踪。

　　2、 根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

　　3、 每月1号前要求各部门（营运部、企划部、招商部、工程部）提交待扣供应商合同外费用明细，（并于2号前全部录入POS系统）。

　　4、 计算出实付供应商往来成本额。（电子档与系统相符）。

　　5、 打印供应商往来结算单（4号到5号）。

　　6、 与供应商往来核对（6号到10）。

　　7、 收取供应商税票，并做好税票收取登记本，待月中抵扣验证时一起交税务往来会计，收集自行完税证明，分结算方式汇总结算单同时打印汇总表交财务经理（11日到15）

　　8、 根据供应商（提供增值税专用发票）扣取费用，开具收据或发票给供应商，并做登记

　　9、 将收款收据，发票记账联提交给费用会计，并做好签收登记。

　　日销售会计岗位职责

　　1、核对供应商当月销售，根据合同核对租赁扣点，计算出供应商往来成本额。

　　2、根据合同核对供应商费用扣取项和代扣税额。

　　3、每月2号要求各楼层提交待扣供应商合同外费用明细，并于3号录入POS系统。

　　4、计算出实付供应商往来结算额。

　　5、开具供应商往来结算单。

　　6、与供应商往来核对。 根据各部门领导审批结算付款单于每月15-20日交出纳主管 对结算单未签字、未提供完税凭证及税票的进行跟踪 对当月所有促销扣点进行核对并审核（25-30）

　　7、收取供应商税票，并做好税票收取登记本。待月中抵扣验证时一起交税务往来会计。

　　8、根据供应商扣取费用，开具收据或发票给供应商。

　　9、将收款收据，发票记帐联提交给费用会计，并做好签收登记。

　　费用会计岗位职责：

　　1、进行日常费用报销凭证的处理。

　　2、每日根据现金出纳出具的收银报表填制销售收入凭证。

　　3、月未待摊费用的摊销。

　　4、员工个人往来的平帐、催收。

　　5、月底出纳现金，收银员备用金、购物卡等的盘查，与集团核对往来。

　　6、银行存款核对，编制“银行存款余额调节表”。

　　税务往来会计岗位职责

　　1、做好与商户的账务核对工作，并依据审核无误的付款凭证填制记账凭证

　　2、供应商税票的验证及帐务处理。

　　3、税务报表的报送、收款收据、发票的税务领取、缴销及公司内部领取使用的登记、缴销。

　　4、税务报表在网上进行国税、地税、统计局的报表报送及完税。

　　5、负责处理、督促有关部门解决结算存在的问题并及时处理，并向上级领导汇报。

　　6、核对供应商往来，上月挂帐余额应与本月付款余额一致，不一致有差异查明原因，并于每月5号汇总出具供应商往来差异表，交财务经理审核进行处理。

　　7、协助出纳主管月初POS机银联刷卡帐户的核对。

　　出纳（主管）职责

　　1、据审批完整的报销单据报销付款，严格审查原始报销凭证的真实性，合法性，准确性，和完整性，审核相关人员的签名和审批情况，对不符合要求的'报销凭证，出纳人员有权拒绝。

　　2、据审批完整的供应商结算付款单据提交网银付款，注意收款人和开具发票的人要一致，收款帐号要核准，然后提交财务经理审单。

　　3、在网银己提交并付款成功的结算单上加 盖“己付款”章，对于付款没成功的结算单据跟踪，查明原因，经财务经理审核重新付款。

　　4、负责供应商费用收取。

　　5、做好银行日记帐登记，日清月结，保证帐实相符，能随时提供资金帐面余额情况。

　　6、月终进行库存现金盘点，编制库存现金盘点表，现金日记帐和银行日记帐与总帐核对相符。

　　7、据月度资金使用预算跟踪集团资金下拔情况，并及时告知财务经理。

　　8、检查，指现金出纳日常工作。

　　9、月初POS机银联刷卡帐户的核对。

　　10、熟练掌握银行存款及现金等资金动态，每天实事求是编制银行存款及现金库存报告上报资金管理部

　　11、严格遵守集团的收支两条线的资金管理原则，按时上交各项收入，不得擅自坐支营业收入，不得擅自公款私存

　　12、在业务上服从集团资金管理领导，协助集团资金管理部办理其他相关银行业务。

　　出纳员岗位职责

　　1、每日清点收银员缴入保险箱的缴款袋，详细清点支票、信用卡等，与各营业点收银员收入报表核对相符后将款项存入开户银行,并将存款单交收益会计做帐务处理。

　　2、负责安全及时的与银行传递各种票据，并将收到的票据分门别类的交予各会计做帐务处理。

　　3、按会计审查程序重新审核办理报销的单据。

　　4、协助收取收银员每日的营业款

　　5、负责收银员后台系统的缴单

　　6、负责收银员系统的对帐

　　7、负责商户电卡的制作及电费的收取

　　8、负责商务卡的制作、销售收款及缴存银行。

　　9、负责及时收回注销购物卡。

　　10、每日检查库存购物卡与购物卡日记帐是否相符。

　　11、完成会计主管交办的其他工作。

会计主管岗位职责15

　　1、按照财务制度的规定，记账、算账、报账。

　　2、负责财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。

　　3、负责员工报销费用的审核、凭证的.编制和登帐。

　　4、负责税务业务，出具税务报表，进行纳税申报。

　　5、处理账务，核对往来业务，进行账务分析。

　　6、审计合同、制作账目表格。