财务资金岗位职责（精选25篇）

财务资金岗位职责（精选25篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编精心整理的财务资金岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　财务资金岗位职责 1

　　1、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

　　2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

　　4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;

　　5、负责月度，季度，年度公司账目的.核算;

　　6、实时核对公司的往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

　　7、处理财务相关的所有事项;

　　8、老板及经理交待的其它工作事务;

　　财务资金岗位职责 2

　　工作职责

　　1. 负责日常收支的.管理和核对，基本账务的核对;

　　2. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3. 负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4. 负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5. 负责开具各项票据;

　　6. 资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核;

　　7. 财务资金管理统计汇总分析;

　　8. 其他临时工作安排。

　　任职要求

　　1、统招本科及以上学历，财务、会计、理工科类专业;

　　2、1-2年大型公司(私营企业、或外企)资金、出纳工作经验;

　　3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学;

　　4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。

　　财务资金岗位职责 3

　　职责描述:

　　1、负责部门的建设工作。

　　2、按照区域公司财务资金管理体系及各项管理流程、制度与标准，组织实施区域和项目公司/项目部相关财务资金工作。

　　3、组织区域和项目公司/项目部全面预算管理工作。

　　4、负责资金管理工作，负责项目筹融资及担保管理工作。

　　5、指导项目公司/项目部会计工作的开展，保证会计工作质量。

　　6、组织编报区域和项目公司/项目部的各类财务资金报告，开展综合性财务资金分析、财务预警及监督工作。

　　7、组织开展税务管理工作，包括区域税收政策研究、项目公司/项目部税务筹划和各税种缴纳清算工作。

　　8、组织开展产权登记、变更工作;对区域内并购项目相关协议、审计结果进行审核。

　　任职要求:

　　1、熟悉国家会计法规及企业会计准则，熟悉房地产行业税收政策;

　　2、熟悉office办公软件，熟练运用相关财务管理软件;

　　3、具有会计从业资格，注册会计师和高级会计师优先;接受过企业会计准则、经济法、税法方面的`培训;

　　4、具有至少3年房地产相关行业相关工作经历。

　　财务资金岗位职责 4

　　1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

　　2.销项的发票以及出库单的'开具。

　　3.负责领导交代的其它事项。

　　4.负责每月的工资编制、发放、人员的增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

　　5. 负责人员考勤的记录与编制。

　　6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

　　7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

　　财务资金岗位职责 5

　　工作职责:

　　1、负责集团境内外各账户的银行收付款工作并办理银行的相应业务;

　　2、保证付款的及时与准确性;

　　3、根据公司的财务制度，审核员工的费用报销并能够发现问题;

　　4、协助相应的业务部门查询收付款信息;

　　5、能够处理领导交予的其他临时性的工作。

　　任职资格:

　　1、本科以上学历，三年以上财务相关岗位工作经验，英文读写熟练;

　　2、熟练使用EXCEL，能够通过数据进行财务分析;

　　3、具有良好的.职业道德，有较强的沟通与执行能力;

　　4、能迅速适应互联网公司的工作节奏，抗压能力强。

　　财务资金主管岗位

　　财务资金岗位职责 6

　　岗位职责:

　　1.负责执行公司银行融资材料整理;

　　2.负责组织并办理银行授信额度及各项贷款资料收集、分析及传递工作;

　　3.配合金融机构核对各笔贷款的.贷后管理，提供各类报表材料;

　　4.及时关注并掌握贷款时间、还款计划及付息情况，确保合理、安全的调度和使用资金;

　　5.负责办理与银行信贷业务相关的其他各项事务;

　　岗位要求:

　　1.本科以上学历，会计专业，有一年以上工作经验;

　　2.诚信廉洁、勤奋敬业、作风严谨、有良好的职业素养与执行力;

　　财务资金岗位职责 7

　　职责描述:

　　1、负责资金内外的调拨;

　　2、费用报销款项支付;

　　3、收付费业务操作;

　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

　　5、网上银行操作;

　　6、完成领导交办的'其他任务。

　　任职要求:

　　1、学历:大学本科及以上学历;

　　2、专业:财会类相关专业;

　　3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验，同时具备一定保险业知识;

　　4、能力要求:具有独立工作和学习的能力，工作认真细心，具有较强组织协调和沟通能力，能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

　　财务资金岗位职责 8

　　1、在财务经理领导下，按照公司会计制度和核算管理有关规定，负责公司各种核算和其他业务的记账工作。

　　2、根据会计制度规定，设置科目明细帐和使用对应的帐簿，认真、准确地登录各类明细帐，要求做到帐目清楚、数字正确、登记及时、帐证相符，发现问题及时更正。

　　3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。

　　4、负责依税法规定做好印花税贴花工作及相应的缴纳记录。

　　5、负责固定资产的'会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续。

　　6、负责公司的各项债权、债务的清理结算工作。

　　7、正确进行会计核算电脑化处理，提高会计核算工作的速度和准确性。

　　8、协助主办会计等做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作，就职责范围问题提出工作建议。

　　9、完成财务财务经理临时交办的其他任务。

　　财务资金岗位职责 9

　　岗位职责:

　　1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性;

　　2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务;

　　3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表;

　　4、监督督促业务部门应收账款的回收工作;

　　5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

　　任职资格:

　　1、大学本科以上学历，财务专业，有6年以上财务工作经验;

　　2、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件，excel熟练;

　　3、沟通能力好，思路清晰，对事情能把握住其重点，能及时发现问题并提出好的解决建议;

　　4、责任心强，具有良好的`环境适应能力;

　　5、具备良好的职业道德和敬业精神。

　　财务资金岗位职责 10

　　1、独立处理全盘账务;

　　2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的维护与管理，各类报表的编制;

　　3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;

　　4、针对公司现有的`财务状况能提出合理的改善方案。

　　财务资金岗位职责 11

　　职责描述：

　　1、对外报价或其他销售单位报价支持；

　　2、编制分包工程的招标清单及招标标底或控制价；

　　3、负责招标商务标的清标以及参与商务评标；

　　4、项目竣工后负责对接对投资方或业主方的成本人员进行项目的'结算，完成分包或采购合同的结算审核并负责与审计的沟通。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，建筑工程、项目管理、造价等相关专业；

　　2、3—5年成本或造价管理工作经验；

　　3、5年以上成本或造价经历，有3年以上安装造价工作经验；

　　4、对清单规范及定额体系有一定理解；

　　5、熟练使用预算软件；

　　财务资金岗位职责 12

　　职位描述：

　　1、熟悉房地产税务及资金运营流程，能够优化相关流程的效率，并加强流程控制

　　2、及时准确统计当期各项资金、税务运营及申报数据

　　3、能够与税务机构、银行等保持良好沟通

　　4、了解并跟踪相关税收法规政策，根据公司业务提出相应税务筹划建议及解决方案

　　5、跟进完成各公司税务事项：如税务评估、税审、税收及政府优惠政策等

　　6、做好资金预警，对集团的资金存量进行跟踪分析，准时编制、上报集团资金使用报告

　　7、对日常经营管理中的`重要合同及重大经济业务发表税务意见，评估税收风险

　　8、完成上级交办的其他工作

　　任职要求：

　　1、学历本科及以上，财会专业毕业

　　2、 2—3年税务资金工作经验

　　3、具有初级或以上会计职称，excel、PPT等办公软件熟练运用

　　4、工作细致严谨、责任心强、具备良好的沟通能力

　　5、熟悉相关会计法规当地税务政策，具有较强的学习能力

　　财务资金岗位职责 13

　　工作职责:

　　1、负责集团账户管理:包括不限账户维护，开户关户，银行转账成本控制等;

　　2、负责过往资金分析，日后预算分析;

　　3、资金端投后管理:包括信息维护，警示还款时间，借款周报和借款月报等;

　　5、统计资金日报，周报和月报;

　　6、日常资金收支结算。

　　岗位要求:

　　1、本科以上，财务会计相关专业，持中级会计师职业资格优先;

　　2、5年以上财务会计工作经验，2年以上主管或财务经理经历;

　　3、具备一定的财务分析能力，协助负责人进行财务制度、流程建设;

　　4、能够独立进行账务处理，熟练使用金蝶用友财务软件;

　　5、具有良好的学习能力、独立工作能力与自我驱动能力;

　　6、工作严谨有条理，责任心强有执行力，抗压能力强。

　　财务资金岗位职责 14

　　职责描述:

　　1. 协助部门总经理做好资金计划及统筹管理。确保业务的用款需求。同时对于暂时不用的资金，积极进行安排，做好规划，避免存贷双高。

　　2. 协助部门总经理做好公司资金风险控制，提供领导需要的`资金信息，以备领导决策。

　　3. 协助部门总经理负责银行授信工作，维护银企关系。

　　4. 认真学习和掌握国家外汇管理政策及相关的文件，结合企业实际业务情况，严格执行相关的政策法规，保证企业涉外收支业务合法。定期对外汇汇率进行分析预测。

　　5. 负责日常外汇单据的搜集、整理、保存和归档工作。

　　6. 维护外汇管理局域企业之间良好关系。

　　7. 完成领导交办的其他各项工作。

　　任职要求:

　　1. 会计、金融、经济专业大学本科以上学历;

　　2. 两年以上企业财务管理工作经验，具有贸易行业工作经验者或有会计师事务所工作经验者优先;

　　3. 熟悉企业会计准则及相关财经法规，

　　4. 熟悉国际结算业务和项目的效益核算。

　　5. 工作严谨、踏实敬业、诚实守信、敏感果断;

　　6. 能够承担一定的工作压力，适应较为密集的核算工作，具备良好的职业操守。

　　7. 具有优秀的团队合作精神，较强的书面表达能力，出色的沟通交流能力。

　　财务资金岗位职责 15

　　1、日常银行日报、大额收支简报等需统计信息的收集、汇总，并报送管理层;

　　2、根据公司资金会批复，完成资金日常调配、划拨工作;

　　3、校验贷款资金、募集资金等合规、高效;

　　4、审核各公司会议资料，与总部各职能部门沟通、确定月度计划;

　　5、资金管理有关的档案收集、归档、保管;

　　6、参与和制定集团资金管理规划方案。

　　财务资金岗位职责 16

　　1、负责收入、本钱、费用、业绩的核算统计、并催促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;

　　2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;

　　3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地预备所有运输业务收入之发票。

　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的'内部操纵;

　　5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

　　6、完成上级领导分派的任务。

　　财务资金岗位职责 17

　　1、在部长领导下，完成稽核、内控、资产和报表等相关工作；

　　2、贯彻执行国家和上级主管部门有关财经方面的方针、政策、法令、法规和各项制度；

　　3、负责财务凭证、报表、账簿等财务专业技术资料的审核工作；

　　4、参与编制年度财务预算和财务决算报告，制定落实措施，定期检查完成情况；

　　5、根据国家和上级主管部门的有关规定使用会计科目，负责中油财务电算化管理工作，定期（每周）备份财务数据，保证财务电算化的安全运行；

　　6、定期向公司领导及各部门各项目提供公司收支动态情况表，及时为公司经营决策提供相关财务数据；

　　7、负责增值税发票的购买、开具、登记、交付等工作，对开具增值税发票项目的收入成本及时入账；

　　8、按照国税局的'相关规定定期进行增值税和所得税的申报，并保证所申报数据的真实合法性；

　　9、负责月末年末结账工作，根据上级主管部门的要求及时编制年、季、月度财务报告，作到数据计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时；

　　10、配合相关部门做好公司职工工资总额的控制，负责公司所有人员工资发放及相关成本结转的账务处理；

　　11、负责本部门人员考勤的上报及本部门员工的绩效考核；

　　12、负责向相关部门和上级部门提供各种财务资料和会计数据；

　　13、年度终了，负责公司财务电算化会计账簿的打印和装订工作，年初初始建帐工作；

　　14、组织指导日常账务处理工作，每月按时正确结账；定期检查各会计科目，作到账证相符、账账相符、账表相符；

　　15、负责对本部门发生的涉税业务进行监督和审核，不定期组织部门员工学习国家最新的财税理论；

　　16、完成领导交办的其他工作任务；

　　财务资金岗位职责 18

　　(1)在财务经理的领导下，按照国家会计制度的规定，记账、核账、报账，做到手续完备、数字准确、账目清晰、按期报账。

　　(2)编制会计报表要做到账目健全、账目清晰、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清晰正确、报送及时。

　　(3)按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、本钱计划和利润执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向财务经理提出合理化建议。

　　(4)依照会计档案管理方法建议和管理财务档案，做到资料齐全、保密。

　　(5)每月按时准确进行纳税申报工作，用好税收政策，躲避企业涉税风险，依法纳税；负责与税务部门进行日常工作联系，及时传达税务部门的'意见和下发的文件，及时与税务部门沟通；协助税务部门对公司的税务检查。

　　(6)协助编制公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，按要求及时向国税、会计师事务所、__委等相关部门或机构报送。

　　(7)认真完成领导交办的其他事项。

　　财务资金岗位职责 19

　　职责描述:

　　1、根据公司管理要求，协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等，并具体落实执行;

　　2、系统资金管理，安排调度资金，保证资金运用及各项资金给付的需要，保证公司流动性安全;

　　3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系，构建资金上划及下拨流程，及时归集保费收入资金，结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

　　4、监控分支机构资金去向，控制全辖现金及活期存款留存量，保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

　　5、系统现金流量分析，定期进行现金流预测，完善现金流预测机制，并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

　　6、监测流动性相关指标，并进行提示预警;

　　7、整理归档相关档案以及完成领导交办的.其他工作。

　　任职要求:

　　1、统招本科学历及以上，会计、财务管理等相关专业;

　　2、一年以上财务工作经验，掌握中国会计准则;

　　3、电脑操作熟练，熟悉常用财务软件的使用。

　　财务资金岗位职责 20

　　(1)组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　(2)主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查实施情况。

　　(3)主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

　　(4)掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

　　(5)负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

　　(6)负责会计监督。依据规定的本钱、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

　　(7)按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，标准记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清晰。

　　(8)负责审核公司对内、对外报送的'各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，催促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

　　(9)审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

　　(10)负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

　　(11)负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的开展规划。

　　(12)组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制定财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

　　(14)定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

　　(15)积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

　　(16)负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

　　(17)每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

　　(18)认真完成领导交办的其它工作任务。

　　财务资金岗位职责 21

　　(1)在财务经理的领导下，制定公司融资计划方案并组织实施；依据融资需求操纵融资进度，降低融资本钱，防范融资风险。

　　(2)负责及时提供融资业务所需的财务根底资料；负责办理融资提款事务；负责办理到期融资本金、利息偿付等。

　　(3)协助财务经理做好融资偿付计划，结合公司偿债能力和资金结构等因素，保持足够的现金流量，确保及时、足额归还到期本金、利息等。

　　(4)负责相关融资文件的'收集、整理、保管、归档等。

　　(5)对外担保台账登记。

　　(6)负责对理财业务进行内容审核和风险评估，制定闲置资金理财方案、办理理财业务相关手续、对理财业务进行账务处理、归档和保管理财业务相关档案等。

　　(7)加强理对理财业务的监测，建立理财业务台账，定期测算分析理财业务盈亏情况。

　　(8)认真完成领导交办的其他事项。 第三篇：2011 财务会计岗位述职报告

　　财务资金岗位职责 22

　　职责描述：

　　1、参与成本核算管理；

　　2、应收应付风险管理；

　　3、费用报销系统监控；

　　4、资金调度与汇率结算管理；

　　任职要求：

　　1、28岁以上，财务专业大专及以上学历；

　　2、两年以上，财务管理工作经验；

　　3、工作作风细致谨慎，原则性强，风险意识强；

　　4、具备英语读说基础，英语口语流利者；

　　5、能适应长时间缅甸驻外，有意向在跨国公司长远发展；

　　财务资金岗位职责 23

　　1、协助财务部的日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

　　2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的'数据进行分析统计和研究;

　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

　　财务资金岗位职责 24

　　1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;

　　2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;

　　3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

　　4、认真核对并确认客户的`每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

　　5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

　　6、完成上级领导分派的任务。

　　财务资金岗位职责 25

　　职责描述：

　　1、负责公司资金安全及财务规范，

　　2、完成公司日常费用支付等；

　　3、负责公司现金管理、收入管理、支出管理、账户管理、单据管理、票据办理及管理、银行对账、月结工作、银行询证等。

　　任职要求：

　　1、28—40岁，生育者优先考虑；

　　2、本科，财务、会计等专业；

　　3、持有会计从业资格证书，3年以上相关工作经验；

　　4、熟练掌握资金管理知识，电脑操作熟练。