【优秀】会计主管岗位职责29篇
在社会一步步向前发展的今天，岗位职责的使用频率呈上升趋势，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的会计主管岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、负责审核记账凭证、期末结转凭证并进行月末结账工作；
2、负责月度、季度财务报表编制；
3、负责每月各公司的税务申报工作；
4、负责公司进销存的审核工作；
5、协调公司内部及公司外部的往来账款对接工作；
6、汇总财务部门的.相关问题点，完成与各部门的对接；
7、公司领导安排的其他工作。
1、负责公司经营工作中财务预决算；
2、负责公司经营活动成本分析、核算与控制；
3、负责对公司经营活动定期进行财务分析，并提出改进建议；
4、负责制订完善公司财务制度，并推动执行；
5、负责公司有关税务申报工作，规范公司发票管理及纳税工作；
6、对各商场财务管理进行指导、管理、培训，规范有关人员行为；
7、负责公司各类费用的审核报销，8、完成领导交待的其他任务。
1、负责公司财务核算、会计报表及各项内部报表的准确及时上报。
2、负责按月进行税金申报及税务风险防范。
3、审核公司成本费用。
4、负责公司财务往来款项的对账工作。
5、做好会计原始凭证、账册、报表等会计档案的.整理、归档工作。
1、审核日常费用报销单据，提交财务总监；
2、会计即日工作安排检查督促，日常负责财务所有会计凭证的审核检查；
3、每月工资表的考勤核算审核；
4、日常促销活动单的`审核检查、促销费用及挂账的账务处理、活动的评估分析；
5、落实公司预算管理体系指标核算，对指标完成情况进行过程控制和总结分析；
6、协助配合财务经理工作，负责与财务、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥承上启下的作用；
7、完成领导交办的其他工作
1、负责销售业务的核算：销售出库单审核及相应账务处理。
2、每日登记货款认领并及时做好账务处理
3、及时准确录入各项收付款凭证
4、应收账款往来对账并出具对账单以及账龄分析；
5、各项费用报销凭证的账务处理
6、办事处进销存报表以及往来款项的核算
7、凭证的`装订及财务资料归档、保管；协助仓库月末盘点
8、计件工资的初步录入及核算
9、完成领导安排的其他事项。
1、负责财务日常记账凭证的编制及账目的处理工作
2、处理相关涉税事务，税务申报、发票购买及开具
3、银行回单、会计凭证整理、装订及归档工作
4、应收应付款核算，往来账务处理，税务处理，固定资产账务管理等
1、负责财务部全面工作、制定和完善财务制度和财务流程。
2、负责主导全盘内外帐的完成、资金预算、成本预算与控制、单据审核、纳税申报、税务筹划、税务成本预测，用好税收政策。
3、负责规避企业涉税风险、维护与税务机关的'关系、办理出口退税、监管外汇等与财务相关的工作。
4、录入(编制)记帐凭证，负责会计凭证汇总、帐簿登记，打印输出记帐凭证和帐簿。
5、正确、及时编制公司财务报表，并根据工作需要适时提供相关财务信息。
1、编制、审核各类原始凭证，根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证
2、月末结账，按时编制各种会计报表，做到数字真实，计算准确，内容完整，说明清楚，报送及时。
3、负责监督公司财务运作情况，及时核对现金、银行账、各类凭证、单据，做到账款、票据数目清楚。
4、每月按时纳税申报。协同与税务部门的工作，加强学习，掌握政策。
5、进行财务各项费用分析及利润统计，及时做好各项财务预算，并监督各项预算执行情况。
6、负责月末整理装订凭证，安全、完整保管财务资料及会计档案。
7、负责完成与子公司各项财务数据、报表的及时对接，协助完成年底财务审计工作。
8、完成上级分派的其他相关工作任务。
9、负责现金日记账、银行存款日记账、审核现金，银行收付单据；
10、做好公司现金、票据、单据的保管；
11、作好应收账款的对账与应收账款账龄分析工作，每月及时清理公司的'各种往来款项；
12、协助会计做好各种账务处理工作；
13、协调与税务、银行、财政等部门的关系；
14、能独立完成相关的会计凭证编制工作
（1）负责组织年度财务预算的编制、年内调整与执行分析；
（2）负责日常的发票管理、档案管理、资产管理；
（3）负责财务管理制度与核算规程的`编制；
（4）负责财务软件系统单据的制单或审核及总账报表工作；
（5）组织财务各帐套日常账务检查，确保其准确性；
（6）组织财务月度会计档案的装订与整理归档；
（7）编制财务月度的财务分析与经营分析报告；
（8）负责税务筹划与组织月度的税务申报工作；
（9）协调对外工商、税务、统计、银行及各级组织机构的联系工作。
1、组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作；
2、主持建搜索立和完善财务管理制度和相关工作程序，制定和管理税收政策方案及程序；
3、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，拟订或规划资金筹措和资本运作方案；
4、组织拟定公司年度预算大纲及财务预算，并提交董事会审议；
5、审核融资计划，报上级批准后组织实施；
6、组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告和会计报表等；
7、负责组织实施内部审计并配合外部审计工作；
8、参与集团重大投融资决策，优化资本结构和资本配置；
9、审定财务、会计、审计等财务负责人的`任免、晋升、调动、奖惩事项；
10、协调公司同银行、工商、税务等部门的关系。
1、熟练运用金蝶财务软件，独立完成公司全盘经济的业务账务处理及核算。
2、熟悉现行企业会计准则，依据准则要求处理企业发生的经济业务。
3、具备中级会计师技术职称、从事本岗位二年以上的从业经验或具备初级会计师职称，从事本岗位三年以上从业经验；
4、熟悉商品网上销售核算流程，正确处理会计业务核算能力。
5、独立编制财务报表、统计报表，季度财务分析报告之能力；
6、运用财务行业经验依据企业现行财务核算流程及制度、提出改进及完善财务核算制度及流程：
7、带领团队学习财务新政策、指导本团队的财务核算业务，引领团队成员走向专业化、技能化、标准化的'作业流程；
8、正确运用软件的ERP系统管理企业的进销存核算，按期报送库存商品报表，分析当期商品销售走势及库存结构报表；
1、每月按时按质完成金蝶K3所负责事业部的凭证录入及财务报表编制，保证公司财务核算的及时性、完整性；
2、根据公司发展及管理要求，协助财务经理搭建及完善公司预算管理体系、财务分析体系；
3、协助上级开展公司年度及月度预算、评估、分析与预算考核管理工作，每月编制预算管理报表并对预算执行情况进行反馈；
4、负责事业部相关业务数据及资金收支情况的统计、分析及管理，准确核算事业部的.经营业绩及资金使用情况并进行相应的分析，提出存在问题及相应建议；
5、协助上级搭建库存管理系统，准确核算产品成本，并监控各环节的库存情况，针对库龄确定库存风险等级；
6、完成上级安排的其他各项工作。
一、负责公司日常业务核算，编制凭证，固定资产、低值易耗品核算。
二、编制会计报表，保证报表内容的'完整、准确。
三、负责税务、社保等的申报工作。
四、审核各项费用支出，严格执行资金预算;
五、负责应收、应付款等往来账的对账及催缴;
六、负责对各部门、各项目库存盘点工作。
七、每周末对出纳的资金进行一次盘点;
八、完成上级领导安排的各项工作。
岗位职责
财务主管及经理(日语或英语)职位一:财务经理(杭州)
负责新建合资工厂,财务全模块管理;
本科以上财务相关专业,8年以上财务工作经验;
日语或英语其一能作为工作语言;
职位二:财务主管(天津)
工作职责:
负责公司财务部门应付(应收、总账)业务流程管理监控;
确保所负责团队工作结果的准确性和及时性;
负责向相关人员和客户反馈业务进展情况并提供解决方案;
负责团队培训、激励及其他相关人员管理工作。
任职要求:
有5年以上财务相关工作经验;
良好的日语,英语听说读写能力;
责任心强,认真仔细;
熟悉excel等日常办公软件和财务软件。
（1）根据企业会计制度的要求进行会计核算工作，及时准确反映公司财务状况；
（2）负责费用报销审核工作；
（3）负责编制各类财务报表；结合公司业务经营情况，定期编制财务分析报告，对公司财务状况及运营情况做好分析总结；
（4）负责税费审核，与税务部门外联工作，优化企业税务筹划；
（5）负责专项课题资金使用管理，配合项目验收等工作；
（6）负责会计档案整理、装订及保管工作；
（7）完成领导交办的其他工作。
①负责业务订单数据表统计，分事业部管理，事业部经营周报，月报表；
②应收应付账款管理，业务款及时销账，与业务部门核对客户收款情况；付款审核登记请款单、复核付款情况；
③负责会计凭证编制、编制会计报表，核对关联交易业务。及时准确填报各会计报表，包括统计局月报，税务局季报、广告行业季报，工商年报，国有资产财务决算年报；
④负责业务部门月度绩效核算、经营预算执行报表编制；
⑤负责合同编号、业务合同归档管理。组织会计档案、业务订单整理归档。
1、监督日常核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、研究制定会计政策和操作指导，调整会计准则；
3、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析；
4、根据投资者要求，对外提供财务月报、季报和年报；
5、组织业务学习、培训和会计岗位技能训练；
6、依据费用管理规定，合理控制费用支出；
7、定期组织检查会计政策执行情况，严控操作风险，解决存在问题；
8、协调对外审计，提供所需财会资料。
1、负责审核国内货款和进口货款的支付安排，包括系统和账务处理；
2、负责店铺的.库存管理，包括系统的处理；
3、负责外汇管理额度的登记和核销；
4、负责店铺的盘点；
5、协助完成审计中关于应付账款的部分工作。
1、财务部门内控制度建设及优化；
2、处理账务核算，协调各部门相关工作；
3、审核各项开支，合理控制成本与费用；
4、公司内总承包合同和各类支出类合同的评审；
5、公司资金支付监督，结算风险监督；
6、对外投资单位尽调及财务审计；
7、负责与税务、银行等机构的沟通衔接工作；
8、各项目的'税务筹划，涉税风险控制；
1、申请票据，准备和报送会计报表，办理税务报表的'申报；
2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，开具与保管发票；
3、协助财会文件的准备、归档和保管；
4、固定资产和低值易耗品的登记和管理；
5、负责与银行、税务等部门的对外联络；
6、领导交办的其他工作。
1、独立完成公司的全盘账务处理、会计报表编制及财务分析工作
2、每月对所管账目进行及时核对，保证科目余额清晰合理
3、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的.合法及准确性
4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作
5、负责系统进销存单据审核及工资审核。
6、配合完成领导安排的其他临时性工作
1、根据合同条款审核商管系统；
2、负责出具商户结算单及欠款催缴单，并与商户进行对账结算工作；
3、跟进租金等款项的收缴情况，根据每周收款情况按周编制欠款表；
4、收取商户结算票据，负责报商户结算付款计划工作；
5、与各部门做好相关业务对接，负责统计并提供数据资料；
6、对收入往来进行确认、计量和账务处理；
7、负责合同台账的登记、归档和保管工作。
1、协助部门负责人进行财务管理目标拟定，完善财务管理、会计核算等制度，督促、各项制度的实施和执行，通过各项制度、流程、操作方法的规范和考核予以落实
2、按规定进行费用成本核算，定期编制年、季、月等财务会计报表，做到费用控制合理化
3、编写财务分析及相关报告，会同有关部门，总结经验，找出经营活动中产生的`问题，提出改进意见和建议
4、负责公司经营成本的核算与管理工作
5、建立各类财务预警机制，及时揭示潜在的经营问题，提供公司高层决策参考
6、负责费用报销及各类合同付款的审核，定期对公司财务状况进行分析，及时向公司决策层提供数据信息支持及合理化建议。
1、准确的编制提交财务统计报表、分析报告、负责成本核算管理及与各部门进行分析数据，及时反映问题；
2、负责日常收支的'管理和核对，核销财务库存商品明细帐并保证账目相符；
3、负责店铺销售账务核算，财务报表的制作；
4、监控公司各部门日常经营、费用情况，对异常情况及时汇报并提出改进、处理方案；
1、在公司财务部经理的直接领导下，负责组织和领导本公司的财务工作，提供规范化、标准化的财务管理与会计核算服务。
2、对日常发生的`各种类报销凭证，在单证会计审核的基础上，按公司相关制度要求，对单据来源的真实性、对每笔支出的必要性、合理性进行审批。
3、考核、审批各部门及各类销售业绩及各类支出费用和提成费用。
4、统筹考虑公司税赋问题
5、依据经营授权书及相关管理制度，对经营活动进行财务监督。对超权限事项，在得到上级授权单位的书面批准文件后，方可办理财务手续。
6 、负责组织编制目标预算，实行预算控制，进行预算分析，使预算管理落到实处。
1、指导公司建立、健全各项财务制度和财务岗位职责，优化财务工作流程。
2、编制公司预算、财务收支和资金筹措计划、考核资金使用效果，规避资金和债务风险。
3、结合会计准则及相关的财税等法规政策，指导下属完成日常财务核算，开展财务专业培训工作。
4、负责成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，对财务状况和经营成果进行分析。
5、监控、预测现金流量，对资金运用、现金运用、现金流量、财务成本等进行专题分析。
6、制定税务筹划方案，指导落实税务缴纳情况，依据国家税法、会计准则及相关法律法规，规范企业税筹建设及规避税务风险。
1、小组团队管理，指导下属工作，跟进重要应收账款项目；
1、负责地产客户的往来建立台账管理，配合项目经理核对每个客户的往来情况；
2、负责地产客户的往来对账、发票开具、请款与结算资料审核、回款跟进监督；
3、对应收账款金额较大、账龄较长等情况进行重点跟踪，及时做好与项目经理、上级的`沟通反馈。
1、负责审核各类成本及费用支出，编制台账，数据分析。
2、负责按照公司财务核算要求完成各类财务核算组织与检查工作。
3、负责实质上监督、检查公司相关部门与成本控制相关的工作。
4、负责制定分管模块业务的'流程，制度，表单及内外部培训。
5、负责带领本模块员工及时高效的完成工作
6、负责为相关公司业务部门提供良好的财务服务。
一、按时完成财务、税务报表的编制以及纳税申报。按时按质完成所得税清算等全套账务工作。
二、负责监督各财务人员的工作职责和监控相关的业务数据，同时按工作职责相关条例给予记分考核。
三、每天需正确核算各销售部门及业务员的销售毛利率，对毛利率产生异常的应及时查出原因。
四、与材料主管配合认真细致的计算各供应商的季度及年度返利，做到正确无误。
五、负责现金收支单据的'审查，审查单据是否符合相关规定或有效性。
六、负责公司费用核算，认真审核相关费用单据，并按部门归集。分配各项管理费用
七、负责公司往来债权债务账目的定期检查，按时与往来主管核对明细账目，发现呆账及实账不符的情况，及时上报总经理进行处理。
八、负责编制和登记各类明细账、总帐并定期结帐。
九、整理会计资料。对会计资料及有关经济资料应按月进行整理，装订
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