资金财务部岗位职责(13篇)

资金财务部岗位职责(13篇)

　　在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编精心整理的资金财务部岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

资金财务部岗位职责1

　　岗位职责:

　　1.与银行联系,洽谈授信业务,准备银行需要的文件;

　　2.负责融资方案的跟进,向银行提供基础信息,对授信申请相关问题进行初步解答;

　　3.严格遵守资金管理制度,处理银行及第三方账户的结算业务,并根据财务授权表安排付款;

　　4.负责处理公司与融资、贷款相关的各种内、外部事宜;

　　5.负责公司融资信息的收集、整理;

　　6.负责每天与第三方收付账户进行核对,在核心业务系统中进行实收实付确认操作,登记差异;负责每月编制第三方账户的余额调节表,交财务主管和经理签字复核;

　　7.负责公司收、付、退款的操作;交易结算账户之间的资金归集及划转;

　　8.负责办理银行账户的开户、销户、更改印鉴等工作,获取每月的银行对账单,与银行保持密切联系;

　　9.统计各项交易数据,及时出具现金流日报周报及月报;

　　10.参与结算评审和业务流程设计及上线后的测试、运行和持续改进;

　　11.负责梳理本岗位的`内部操作规范及其他相关制度,提出合理化改善意见;

　　12.完成部门领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1.本科(全日制)以上学历,财务管理、会计、金融类相关专业,上海户籍优先;

　　2.二年以上企业投融资相关工作经验,取得会计资格证书,对三方支付,公司资金管理工作有一定的了解;

　　3.与银行有稳定的业务联系,了解银行授信的内部操作流程;

　　4.有建材、工程、大宗商品及贸易等行业的工作经验。

　　5.性格开朗活泼,有很强的沟通协调能力,工作认真细致,责任心强,诚实可靠,有良好的业务跟踪能力,做事积极主动,有良好的敬业和团队协作精神。

资金财务部岗位职责2

　　工作职责

　　1、负责公司所有文旅项目前期的财务筹备工作，协助建立与运营关联的财务制度和标准操作流程以及组织各文旅项目的`经济核算、财务预算及执行情况;

　　2、负责与国际酒店管理公司对接双方财务操作的细节，包括监督、检查酒店及公司财务运作和资金收支状况，审查酒店及公司各项费用支出，控制酒店资金流动状况;

　　3、负责公司酒店项目的财务管理、税务筹划等工作，组织编制和审核会计、统计报表等;

　　4、负责与财务相关的外联工作，对政府相关部门的沟通和对接;

　　5、编制完成各个文旅年度运营预算和固定资产计划，为管理层提供准确的分析对比数据。

　　任职资格

　　1、本科及以上学历，财会、金融等相关专业，持有中级及以上职称证或注册会计师证书;

　　2、10年以上文旅相关项目财务管理经验，3年以上企业财务部负责人工作经验;

　　3、熟悉酒店财务管理、资金操作流程，熟悉国家税收政策和财务相关法规;需具备国际五星级酒店、国际知名酒店式公寓管理经验，熟悉酒店前期筹备开业各个环节;熟悉国际品牌运营软件、财务管理体系的搭建;

　　4、熟练运用office办公软件，英语读写流利，能够与国外酒店管理公司进行邮件和口头沟通;

　　5、具备良好的管理、组织、沟通能力。

资金财务部岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、负责财务部全面管理工作,对公司财务管理工作提出建议和意见;

　　2、负责公司财务人员的业务培训和工作指导;

　　3、正确核算公司的收入、成本、损益情况,编制公司年度财务决算报告,保证报告的真实性、及时性、全面性;

　　4、设计或完善公司的`财务分析工具或方法,为公司领导的决策提供可靠的数据及分析支持;

　　5、对公司长期、短期投资及资本运营计划提出建议和意见;

　　6、协调好公司与各金融机构、税务部门的关系;

　　7、完成领导交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、大学本科毕业及会计师职称;五年以上工作经验;两年以上团队管理经验;

　　2、熟悉财务管理工作,精通公司会计核算,熟知国家的财经法律、法规、规章制度和方针政策;

　　3、掌握本行业业务管理的有关知识;会展相关行业从业经验为佳;

　　4、相关的财务用友软件、office excel电子表格和有良好的对外协调能力。

资金财务部岗位职责4

　　1、协助财务部的'日常工作，协助审核公司相关财务单据、凭证的编制和登记入帐;

　　2、根据公司指令操作交易账户，严格执行交易规则和风控规则，并对相关账户的数据进行分析统计和研究;

　　3、熟悉会计报表，可协助对上市公司的财务报表进行分析和风险排查;

　　4、完成公司要求的其他工作。

资金财务部岗位职责5

　　1、 组织编制预算、财务收支计划、成本费用计划、财务报告和会计报表等;

　　2、 协调公司同银行、工商、税务等部门的关系;

　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

　　4、负责成本、支出预算，控制，做好财务风险控制，定期盘点现金流状况;

　　5、负责月度，季度，年度公司账目的核算;

　　6、实时核对公司的'往来账目，及时跟进发票的回收情况，做到账实相符;

　　7、处理财务相关的所有事项;

　　8、老板及经理交待的其它工作事务;

资金财务部岗位职责6

　　为了加强财务管理、规范财务工作，根据国家财务管理法规、制度和公司有关规定，结合公司实际情况，特制定财务各岗位工作职责。

　　（1）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维护股东权益。

　　（2）主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理的规章制度和工作流程，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

　　（3）主持财务部日常工作，做好部门工作的指导、监督和管理。

　　（4）掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况。

　　（5）负责财务专用章的保管与使用，加强公司资金管理，随时掌握资金动态，审核公司各部门月度资金使用计划，确保资金的收支平衡，提高资金使用效率。月度资金使用计划及时提交总经理审批同意并进行监督执行。

　　（6）负责会计监督。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性，审核费用及付款发生的审批手续是否符合公司规定。

　　（7）按照国家《企业会计准则》和《企业会计制度》审核记账凭证，规范记账、算账、报账等日常处理工作，做到手续完备，数字准确，账目清楚。

　　（8）负责审核公司对内、对外报送的各项财务报表、统计分析报表，组织会计核算，督促会计人员及时做好记帐、核算、报帐工作。

　　（9）审核公司财务预算，并负责对公司预算执行情况进行监督。

　　（10）负责审核每月、每季度编制的财务分析，提出合理化建议，供公司领导作决策参考。

　　（11）负责公司的融资业务拓展，维护好公司的资金安全和金融信誉度，保障公司项目贷款、贸易融资等融资工作吻合公司的.发展规划。

　　（12）组织完善财务人员岗位职责，做到职责明确、分工合理，并制订财务考核指标。并且主持财务部绩效考核工作，定期将考核结果报总经理、综合管理部。

　　（14）定期召开财务工作会议，并组织做好财务人员内训，提高财务人员综合技能和能力。

　　（15）积极协调公司与银行、税务、外管等职能部门的沟通与联系，维护好与职能、监管部门的关系。

　　（16）负责对各项经济合同、协议及其他经济文件进行财务审核及合同汇签。

　　（17）每月及时了解子公司相关经营情况，将相关经营情况每月定期上报公司总经理。

　　（18）认真完成领导交办的其它工作任务。

资金财务部岗位职责7

　　职责描述:

　　1、负责资金内外的调拨;

　　2、费用报销款项支付;

　　3、收付费业务操作;

　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

　　5、网上银行操作;

　　6、完成领导交办的.其他任务。

　　任职要求:

　　1、学历:大学本科及以上学历;

　　2、专业:财会类相关专业;

　　3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

　　4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

资金财务部岗位职责8

　　1.每月核对应收应付账款，及时清算和客户供应商的应收应付款项。

　　2.销项的发票以及出库单的开具。

　　3.负责领导交代的其它事项。

　　4.负责每月的工资编制、发放、人员的`增减、办公室开支的请款申请及相关人事及时向公司汇报。

　　5. 负责人员考勤的记录与编制。

　　6.负责公司支付单据申请的审核，确保支付单据类型成本和费用归属正确合理。

　　7.负责定期提交付款申请，确保公司付款及时准确。

资金财务部岗位职责9

　　1.门店货款核销，门店系统管理(退单.特价审批)

　　2.应收账管理.欠款核查.帐龄分析.门店盘点.余水核查;

　　3.核对经销商代送水月数据;更进大客户对账单以及回款

　　4.发票开具，支票入账等;

　　5.各项销售数据的统计.汇总及数据分析;

　　6.其他临时交办事宜

资金财务部岗位职责10

　　职责描述:

　　1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;

　　2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的需要,保证公司流动性安全;

　　3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

　　4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

　　5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

　　6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;

　　7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;

　　2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;

　　3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的'使用。

资金财务部岗位职责11

　　1.根据集团中、长期经营计划,组织编制集团公司及各下属企业的年度预算;

　　2.协助部门总经理健全、完善集团财务管理体系;

　　3.协助部门总经理监控和预测集团现金流量,统筹管理和运作集团的资金并进行有效的风险控制;

　　4.主持财务报表及财务预算的`编制工作,为决策提供及时有效的财务分析;

　　5.对成本进行核算并合理管控、对资产进行有效管理;

　　6.有效地监督检查各下属企业财务制度执行情况、财务预算执行情况;

　　7.研究国家财税金融政策,对集团税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作;

　　8.与税务、银行等相关部门及会计师事务所等机构建立并保持良好的关系;

　　9.审核预算内审报销费用,控制预算内的经费支出,定期上报费用预算的执行情况;

　　10.协助部门总经理进行集团财务体系日常管理、员工队伍建设、人才培养工作;

　　11.参与集团重大决策事项分析等。

　　任职要求:

　　1、第一学历统招全日制本科及以上学历,会计、金融、财务管理等相关专业,中级以上职称;

　　2、年龄40岁以上,15年以上财务工作经验,8年以上大中型企业集团财务管理经验精通财经法规、金融政策;

资金财务部岗位职责12

　　1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;

　　2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;

　　3、监督日常开单流程，确保营运部每月齐全妥善地准备所有运输业务收入之发票。

　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的`审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

　　5、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向领导报送一份应收帐款帐龄分析明细表

　　6、完成上级领导分派的任务。

资金财务部岗位职责13

　　1、独立处理全盘账务;

　　2、负责做账，如凭证的录入、月度结账、导出报表、凭证装订，总账明细账的.维护与管理，各类报表的编制;

　　3、负责报税，在纳税申报期内完成增值税、个人所得税、企业所得税、报表的申报;

　　4、针对公司现有的财务状况能提出合理的改善方案。