应收主管的岗位职责(精选15篇)
在我们平凡的日常里，岗位职责使用的频率越来越高，制定岗位职责可以有效规范操作行为。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧，下面是小编精心整理的应收主管的岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
职责：
1、负责KA客户、终端核算客户对账工作
2、负责促销员罚款事项统计及后续跟进
3、负责门店应收结算及回款审核工作
4、负责终端渠道库存管理事项
5、负责核算会计日常工作事项指导及管理
6、负责临时安排的`工作事项
岗位要求：
1、大专以上学历，财会专业、初级会计职称；
2、应收岗位经验两年以上、精通应收账务处理流程，思路清晰；了解最新的税务法规和相关税务知识；
3、熟练Excel函数计算、熟练财务软件的操作；
4、熟悉商场对账业务流程，能快速反应和解决对账问题；
5、有较好的沟通协调能力，能辅导下属完成工作；
职责：
1、负责组内成员工作的协调和一级考核；
2、负责ERP系统中客户价格的维护、审核；
3、负责客户超期欠款发货的合理放行；
4、主持客户超期欠款的`清理和对销售人员的专项考核；
5、负责销售人员应收制度的培训；
6、定期进行销售汇总，向相关责任人提供销售统计数据及分析；
7、定期与财务部相关人员核对客户应收并保持双方数据一致；
8、主管领导交办的其他工作。
任职要求：
1、学历及专业：统计、会计等相关专业，本科及以上学历。
2、工作经验：2年以上岗位相关从业经验。具有良好的沟通能力和学习能力；
3、具备一定的财务知识；熟练操作office办公软件；熟悉ERP系统中销售管理模块操作；了解医药行业的销售网络及客户分布，有同行业从业经验者优先。
4、其他要求：工作认真、细心、负责；较强的服务意识和团队协作意识；较强的纪律性。
岗位职责：
1、主管应收款项管理工作，指导并复合应收会计工作；
2、负责销售合同、订单评审；
3、组织应收款项对账工作，定期出具对账报告；
4、及时预警逾期、异常款项，必要时单独立项处理；
5、定期对应收款项开展分析工作，定期编报销售分析报表，提出管理意见；
6、配合营销部门分析客户资信情况，提供评估意见；
7、完成上级安排的其他工作。
任职资格
1、本科（含）以上学历，财务、审计类专业背景；
2、 3年以上工作经验；
3、熟悉国家财税/会计法律规范及相关财务制度；熟练掌握握税控开票、发票认证，熟悉增值税法规；
4、优秀的语言表达能力，思路清晰，考虑问题系统；
5、良好的'职业道德和操守，责任心强，积极上进，具备一定的抗压能力。
职责：
1、负责改进与完善应收模块相关的工作流程
2、负责应收模块核算，保证收入、应收帐款等相关数据的准确性；
3、负责应收帐款日常管理，包括核对、催收、分析、预警
4、负责各项审计业务应收模块资料的`提供
5、上级交办的其它工作
岗位要求：
1、大专或以上学历，会计、财务管理相关专业；
2、5年以上年财会类相关工作经验，持有会计上岗证，中级职称优先；
3、熟悉国家财政、金融、税收等法规政策，掌握会计学、法律等相关知识；
4、工作负责，具备较强的沟通协调能力；
5、熟练应用财务软件（如金蝶、鼎捷T100等）、office办公软件（excel）等。
职责：
1、熟练掌握企业各种财务制度，熟悉并遵守信用政策，协助信贷经理编制所有岗位相关的信用操作流程。
2、对收帐、退支票、信用卡退款、逃帐追收、保证预定等及时跟踪。
3、设置信贷限额并检查所有住店客及挂帐客人的消费变动是否超过限额。
4、区分整理已获批准的挂帐帐户和未获批准的信贷申请，对于信贷申请的批准与否给出自己的建议。
5、负责客人的信用评估，对于客人信贷申请的'批准或否定给予建议。
6、核对并催付近期的账单和未付的帐目。
7、根据房费报表和旅行社核对应付支票。
8、对拖延时间太久、有问题的应付帐目，要及时通知财务经理/财务总监。
9、查看每天住酒店客人的高额消费报表，必要时采取适当的行动。
10、回答客人有关付款方面的咨询和特殊付账的要求。
11、控制所有应收帐目的赊账。
12、负责住店客人的挂帐要求。
13、调查有争议的入账并及时回复挂帐客人的疑问。
14、及时处理所有挂帐费用和信用卡的程序。
15、检查每日住店客人消费是否超过限额并及时跟踪。
16、及时汇报任何影响客人信贷的情况及相关信息。
17、在跟踪及催收帐款时要有礼貌并同客人保持良好的关系以确保应收账款的收回。
在挂帐帐户里，确认每张退票要有记录，要与未销帐时保持一致，减少付款户最小差异。
任职资格：
1、大专（含）以上学历，财务会计、经济管理、酒店管理、税务等相关专业，持有两年以上会计证，一年以上相关工作经验；
2、熟悉与收入相关的会计、税收制度；
3、通晓酒店收入核算流程；
4、能熟练运用Opera，Infrasys，等酒店操作系统；
5、较强的数字分析和报告能力；
6、良好的团队合作意识；
7、具有较强的风险控制能力，避免企业产生坏账；
8、五年以上五星级酒店应收主管与此相关的工作经验。
岗位职责：
1、熟悉KA通路客户应收管理，能熟练了解操作KA客户的供应商平台，跟进对账、开票、回款进度，控制应收帐款余额，并与相关部门进行工作的协调；
2、严格按照合同要求核算费用，合同外费用依据内部批准企划执行，不合规费用不予核销；
3、依据所负责KA客户至供应商平台对账开票，严格按客户开票日、拦帐日作业，追踪KA业务将发票提交至客户处，及时账期内回款，对回款进度做跟踪；
4、依据KA客户供应商平台信息，追踪KA业务提供帐扣发票，当期销售、费用匹配，及时追踪业务核销费用，无法核销的费用当月及时做预提；
5、与客户对账发现对账差异问题，费用多扣、错扣及时反馈应收主管及KA部门，追踪KA业务及时处理，直至完结；
6、依据每天出纳提供的客户回款，及时核销应收帐款手工台帐，及财务系统应收管理清帐；
7、每月出具所负责客户系统的已发货未开票、已开票未回款等应收报表，账龄分析表至应收主管；
8、按照客户别设立应收账户，登帐时注意审核检查、防止串户、错记现象发生；对账开票及时性，以防客户平台时效过期，单据无法查看；
9、每月末按时完成应收帐款分析报告，根据应收帐款回收指标，按月分解；
10、每月出具客户对账单，追踪回收客户签字盖章确认的对账单，必要时与销售一道外出对帐；
11、做好对账资料的`保管，无法打印的必要资料可印屏存档；
12、完成其他临时交待事项。
任职要求：
1、熟悉快消行业KA通路，3年以上快消品行业应收对账岗位工作经验，有电商应收经验更佳；
2、优秀的沟通理解能力，团队合作，独立解决问题，积极主动的工作态度，执行力、沟通表达能力强，抗压力强、细心负责、踏实肯干、具有优良的职业素养；
3、熟练操作金蝶财务软件，熟练使用excel表格，办公自动化软件；
4、拥有会计资格证，初级职称优先考虑。
职责：
1、协助制定应收管理办法、应收分析指标、应收报表框架；协助梳理评估流程制度；实时监控；
2、及时、安全收回款项，每月定期跟进收款进度，处理账实差异，优化系统收款功能；
3、组织、检查应收会计进行对账，确保按照客户要求及时准确核对应收款项；
4、协调解决推动优化电子账单系统性能，扩大账单送达范围，提升账单服务满意度；
5、及时协助业务部门制定新业务收款管理流程，组织协调各部门沟通解决收款问题；
6、负责对客户的.帐期、信用额度、毛利率进行监控，确保公司交易保持安全的盈利水平；
任职要求：
1、财务管理、会计学、审计学、财经类专业；
2、大学专科或以上学历，男女不限；
3、具有3年以上应收经验或财务会计经验，能够熟练全面处理全盘应收账务；
4、能熟练操作Office 、熟练操作金碟财务软件和EXCEL函数统计分析，制作财务报表；
5、有良好的社交能力及沟通技巧；
6、执行力强，思维严密，做事有条理，性格温和、稳重。
应收帐款主管岗位职责
岗位职责：
1收集市场信息、了解客户情况、分析客户需求、向客户推荐合适产品;
2进行项目的甄别、投标、报价和跟踪，直至签约;
3提高投标率和中标率，完成公司下达的销售指标;
4负责合同售后处理，根据销售合同协调客户与生产及安装等有关部门之间的联系;
5货款回笼、催讨应收帐款;
6完成销售主管交办的其它与业务相关的工作。
任职要求：
1熟练的电脑操作技能;
2认真，仔细，有责任心，团队意识;
3具备良好的'沟通和协调能力;
4熟悉电梯行业，对电梯知识有一定的了解;
5成熟稳重，工作认真细心;
6良好的学习能力以及开拓进取的精神;
7大专或以上学历。
1、确保应收账款的正确性。
2、确保应收账款记账正确，保证应收账款与总分类账一致。
3、检查应收账款的付账情况，如有问题及时向财务经理汇报。
4、给客户发出催款函并将其副本致餐饮部协助催款。
5、回复客户对账单提出的'任何问题。
6、检查账单并确保应收账单及时寄给客户。
7、与财务经理协同防止坏帐的发生。
8、审核账单及所有相关凭证，并分类存档。
9、对客户提出质疑的账单应及时核查并调整相关账户。
10、做好上级安排的其他工作。
监控指定账户的应收账款子系统;
分析并调整应收账户交易和数据;
审核应收账目清单,调整应收账目差异;
每月给销售经理(制度职责大全销售经理)提供详细账目清单;
通过账目分析对超期应收款提出具体处理建议与应收账目;
依据会计准则和有关的'规定记录会计系统中与应收账目有关的财务活动;
协助外部机构对应收账目的审核,应答其质疑,并向其提供有关信息;
准备月度应收账目报表;
向审计人员提供资料支持。
工作职责：
1、负责收入、应收账务处理及销售合同审核；
2、负责客户退货退款的审核及财务处理；
3、核对并确认客户回款，做好客户回款的审核确认工作；
4、跟踪未开票收入，开具发票并跟踪已开票收入回款情况，应收款的跟踪收款；
5、负责应收帐款帐龄分析，对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报；
6、按时向与客户提供账单对帐，月末准备应收款报告
7、出具销售统计及分析报表
8、制定和完善业务流程，参与业务及财务系统的'升级，协助公司应收账款管理制度的完善及执行
任职资格：
1、会计专业本科以上学历；
2、三年以上应收会计工作经验，有ERP经验；
3、熟练掌握税控开票、发票认证、网上申报税系统；
4、熟练掌握Word、Excel等OFFICE软件、财务用友软件；
5、良好的团队合作精神和较强的责任心，工作承压能力强、工作认真负责，有条理，工作效率高。
职责：
1、定期维护及管理海外代理的合同，包括信用额度及条款；
2、定期发送SOA给海外代理，定期提供报告给相关业务组；
3、海外应收对账，回款催收；
4、对超期的应收款预警、必要时发出扣单扣货通知；
5、其他与海外应收相关工作。
岗位要求：
1、大专以上学历，三年以上工作经验。
2、熟悉国际货代、熟悉客户管理的'优先考虑。
3、对办公软件应用熟练。
4、熟悉会计，特别是应收会计的相关知识。
5、英语四级以上，可用英语进行日常工作沟通（口语及邮件文书）。
6、有责任心，能够承受工作压力，工作主动性、执行力、沟通能力强。
应收主管岗位职责
1、负责应收账款管理制度等规章的修订。
2、独立完成应收模块日常性事务工作，包括收入的及时确认，计量，记录，报告;审核销售发票入账，销售收款处理，应收结账，发生额核对，发出商品清理等。
3、监督销售人员的货款回收情况，及时进行沟通与协调。
4、负责分析应收款项账户的'数据和交易情况，进行账龄分析工作。
5、协助内外部事业部工作，并及时提供所需要的其他信息。
6、完成上级领导交代的其他工作。
任职要求：
1、能熟练使用财务办公软件：金碟，excel，word等。
2、能独立高效完成所有日常事务性工作。
3、具有较强的协作与沟通能力。
4、对数字敏感，有较强的表格处理能力与逻辑分析能力。
职责：
根据公司会计政策，带领公司AR团队，完成应收账款方面相关核算、月度结账工作（核算方面）；
负责完善收入确认流程，确保收入确认的准确性（核算方面）；
根据内部管理需求，负责推动应收账款日常管理，配合相关业务部门处理，减少应收账款挂账余额，降低坏账风险（应收账款管理方面）；
协同业务部门，完善相关流程，规避收入确认风险（业务合规性方面）。
岗位要求：
全日制本科及以上学历；
5年或以上财务工作经验，其中应收账款管理直接经验2年及以上；
沟通表达能力强，熟练使用ExcelPPTWord。
职责：
1、执行公司应收管理制度、政策；
2、根据企业变化实时更新相关制度、操作手册；
3、完成月度、季度相关应收报表及业务指标考核数据；
4、应收结算工作、月末关账工作；
5、参与下游协议审核，对返利政策、下游账期提出专业意见；
6、半年度对账工作；
7、下游返利复核工作；
8、业财沟通会，对区域内应收未收、超红线与业务沟通确认原因、跟进解决方案；
9、实地拜访重点客户及上门对账；
10、复核组员工作内容（核销、结算、对账、返利等）；
11、完成领导交办的其他工作。
任职资格：
1、学历：大学本科学历，财务会计或法律相关专业；
2、工作经验：有3年以上医药行业财会工作经验；
3、知识要求：具备药品流通行业常识，掌握有关财经及税收相关法规制度；
4、能力要求：熟练掌握office软件和Oracle系统；
5、其他要求：工作踏实有耐心、责任心强，善于沟通。
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