会计出纳的岗位职责范本汇编15篇
在日新月异的现代社会中，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是组织考核的依据。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编整理的会计出纳的岗位职责范本，希望对大家有所帮助。
1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案；
2、登记保管各种明细账、总分类账；
3、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因；；
4、编制会计报告、报表，处理结账时有关的账务的调整事宜；
5、做好每月的报税和工资的发放工作；
6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产，每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目；
7、完成总经理交办的.其他工作。
1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务；
2、完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据；
3、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务；
4、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。
5、根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作；
6、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整；
7、根据公司领导的'安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据；
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
1、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、现金业务要严格按照财务制度和商场制定的现金管理制度所要求的.办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并要按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期的支票、空头的支票。而且对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、对领导交与的其他事务按规定办理。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳工作的.审核；
2、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对财务收支计划、经济合同进行会签；
3、遵从公司规章制度，严格执行公司内部财务、会计制度和工作程序，组织实施并监督执行；
4、实现公司的财务收支计划、与成本费用计划。
5、完成领导交办的其他工作。
1、编制销售报表，收入日报表。
2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。
3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表；
4、严格执行各项财务制度，坚持原则，认真审核各种报销凭证，把好支出关。
5、负责日常现金收付业务，填制现金收付款凭证，逐笔登记现金日记帐，并与库存现金核对相符。
6、严格审核结算凭证，处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发，建立备查簿、明确责任，认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。
7、负责原始凭证的审核；
8、负责公司指定帐户的收付业务，确保帐户的.安全。
9、协助会计做好各种帐务处理工作。
10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告；
11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。
1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成现金收付、支票手续和银行结算业务;
2.根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;及时根据银行存款对收单，在月末作出相应调整，做到银行对账单相符;
3登记现金和银行日记帐，做到月结日清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正;
4.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限;
5.正确编制现金、银行的'记帐凭证，及时传递给财务登帐;
6.配合对应收款的清算工作;
7.严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;
8.及时完成上级安排的其它任务。
9.开具发票、协助会计完成上网报税工作;
10.领导交待的其他工作。
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账
2、负责公司各项业务费用报销的审核，凭证编制和登账
3、保管好各种空白支票、票据、印鉴
4、负责与银行、税务等部门的.对外联络
5、参与公司月末盘点
6、完成部门领导交办的其他工作任务
1、负责审核资金收付凭证;
2、负责编制转账凭证;
3、负责账薄登记工作，并进行账账、账实核对;
4、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;
5、具体管理公司内部的.统计工作，分别向公司及政府有关部门报送统计报表;
6、负责凭证的装订及保管;
7、负责公司税收的相关事宜
8、完成财务部经理临时布置的各项任务
1.负责公司日常的费用报销、审计，核实；
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的'核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.定期核对公司银行账目，编制成表；
4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
5.每月配合人事行政人员编制好工资表，并协助发放。
1、现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的'资金必须当天解入银行。
2、资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报。
3、清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理。
4、按公司要求执行费用报销审核，资金收付，并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复。
5、及时处理员工借款，每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表。
6、每月提供单体、合并报表上其他往来数据。每季度关联方对账发总账汇总。
7、银行帐户的开户与销户。
8、收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单。
9、收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印。每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付。
10、收集资金预算数据，编制资金预算表。
11、查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况。
12、每月15日前按时装订会计凭证。
13、积极配合审计工作。经总账审核，财务（副）经理审批后提供对外数据。
14、完善SOP操作手册。完善业务部门培训文档。
15、完成直接上级交办的临时任务。
1、日常账务处理，制作凭证，编制相关财务报表。
2、审核各类合同及相关附件。
3、往来账核对：
4、维护总账和明细账，及时准确地记录公司业务往来，定期核对相应账户，并作适当调节，提出合理化建议。
5、领导安排的其他事宜。
1、负责日常费用的报销及每月工资的发放。
2、办理与银行之间的'所有相关业务。
3、配合进行资质的申报、年审工作。
4、负责公司员工日常考勤管理及统计工作。
5、负责员工入、离职及转正手续。员工档案管理，包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立。
6、负责小库房的管理及维护。
1、审核旭冉系统《销售审批表》，并录入《提机首付款》。查核旭冉系统《欠首付》，并及时补录完整
2、负责客户往来款对账，出具对账函。跟债权部保持沟通，提供应收相关财务数据。
3、对账中核实的待查款进行账务处理。
4、审批OA系统《挖机解付、发票申请》、以及应收方面的报告文件
5、核对及生成挖机销售收入凭证、置换机收入凭证、债权机收入凭证、信审费收入凭证等关于应收的.凭证
6、编制应收账款账年龄分析表，统计月度首付款分析表，统计逾期分析表
7、编制《应收管理台账》，确保数据及时性与准确性，跟用友账保持一致。
8、参与月度仓库盘点工作。
9、参与月度凭证装订工作。
10、按时完成领导交办的其他相关工作。
1.在主办会计领导下，严格执行财务制度，执行《会计法》。
2.办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记帐，做到日结月清，帐款相符。
3.保管现金和有价证券，保管有关印章，对空白收据和空白支票要严格管好，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续。
4.积极配合会计做好核算工作，会计凭证及时传递。
5.及时与银行对帐单核对，对未达帐款项做好调节表，如发现问题及时处理。
6.积极参加政治学习，不断提高业务能力和服务水平。
1、负责工程、固定资产采购相关合同审核，参与年度工程招标。
2、负责跟进各项工程进度，审核工程项目进度款项支付申请，做好合同台账管理。
3、负责集团固定资产管理，审批固定资产新增、报废、调转事项，安排年度资产盘点工作。
4、跟进各项工程押金质保金余额，及时督促工程部清退相关款项。
5、主管安排的其他相关工作
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