出纳的岗位职责15篇
现如今，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编整理的出纳的岗位职责，希望对大家有所帮助。
岗位职责
1、审核原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作。
2、负责银行业务的办理工作，包括取款、转账、结算、领取回单等。
3、按规定做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查。
4、负责及时查询企业现金和银行存款余额，保证账务相符。
5、按时缴纳员工公积金、办公室租金、电费等。
6、及时把单据与会计交接，协助会计完成日常事务性工作及账务处理。
7、及时完成领导交办的工作。
职位要求：
1、经济类专业大专及以上学历。
2、三年及以上工作经验，其中出纳工作经验不少于一年，行政工作经验不少于一年。
3、要求广州户口或有广州户口担保的***。
4、能熟练操作电脑办公软件，如用友、金蝶、Word、Excel等。打字速度25字/每分钟。
5、能刻苦耐劳、诚实守信，善于思考解决问题，具有团队协作精神。
6、学习能力强，能较快适应新的工作。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：3-4年经验
1.开具支票、现金收付，日常网银收付结算业务，并及时在通关平台核销
2.办理银行业务(开户、变更、维护更新、业务等)
3.负责日常的银行理财业务
4.日常报销、保管有关印章、押金收据和空白支票及现金
1、按现金管理制度，认真做好现金各种票据的收付、保管工作;以及空白发票保管与安全。
2、严格把好现金支付关。经财务审核后的合法凭证，总经理审批，出纳才可办理付款手续。
3、每日及时登记现金日记账，并要结出金额。做到账款相符，收入的现金、票据必须与账单核对相符;每日盘点库存现金，现金的账面额要同实际库存现金相符。
4、正确开具银行结算单据，并即时登记银行日记帐。
5、每天正确编制收、付款会计凭证，及时录入财务软件。
6 、现金日记账要做到日清月结。现金与银行帐每月应与会计对账一次，作到账款相符;
7、及时完成规定的现金流量报表。
8、在增值税发票综合服务平台进行增值税进项税发票认证
9、负责对销售货物开具增值税专用发票或销售普通发票并与之登记相关报表。
10、装订会计凭证。
1、办理银行收付款业务。
2、整理银行单据。
3、负责现金、银行日记账，业务回款记录登记。
4、各项费用的报销
5、熟悉进出口以及转口合同项下的所有单证工作程序；
6、按业务员要求制作内外销合同；
7、对每个合同项下及时安排订舱报关；
8、正确及时制作交单资料；
9、对具体的合同向业务员反馈利润控制情况；
10、及时跟踪每个合同的收汇情况；
11、配合业务员进行供应商付款控制；
12、完成业务员交办的各项事务。
1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;
2.根据记账凭证报销内容收付现金;
3.负责本项目所有合同管理，做好工程资金的收付和建立资金台账;
4.做好资金管理及对下支付;
5.保管好各种空白支票、票据、印鉴;
6.完成部门领导交办的其他任务。
1.负责办理现金收付、银行结算，严格按规定收付款项，及时登记现金及银行存款日记账，并与会计核对现金、银行存款日记账的.发生额与余额，保证日清月结。
2.办理往来结算，建立清算制度;核算其他往来款项，防止坏账损失。
3.按时编制相关的财务报表，例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等，并上报财务主管。
4.负责公司日常的费用报销。
5.配合人事进行工资结算及其他奖金福利的发放。
6.完成领导布置的其他工作。
1、负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条抵充库存现金，不挪用现金，不为外单位或客户用支票换取现。
2、负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。
3、根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符；根据营业部资金运用的具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。
4、负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。
5、负责存取股民的支票，保证及时人账。
6、负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。
7、负责内部职工借款，并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款。
8、负责及时清理借出的款项，保证最长不超过7天，所有转账出款应有发票返还。
9、负责每日清算交割工作。
10、及时完成领导交办的其他工作。
11、在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。
12、有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。
13、未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提供任何财务资料，要对财务主管负责。
岗位职责
1、负责网银打款核算及收入保管、签发支付等工作；
2、配合会计做好每月的报税和工资发放工作；
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证；
4、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证；
5、及时与银行定期对账；
6、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；
7、管理银行账户、转账支票与发票；
8、根据营销申请单，填开发票，并及时抄税.
任职资格
1、财会相关专业大专以上学历；
2、2年以上工作经验；
3、工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神。
岗位要求：
学历要求：大专
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：2年经验
1、处理日常应收付款项的有关银行业务。
2、审查原始凭证，保证其合法性和准确性。
3、按公司《财务报销制度》处理好报销事项。
4、负责现金收付并做好《现金日记帐》。
5、控制现金库存与使用，注意现金保管工作。
6、负责企业员工工资的发放工作。
7、严格执行公司《财务管理制度》，监督各种不合理费用的支出。
8、拒绝受理各种违背公司《财务管理制度》的经济行为。
9、积极完成上级领导交办的其他工作。
1、负责售楼处现场收银，审核房源定购单及签约单的信息是否完整，规范，收取定金，房款并开具相应收款收据、发票
2、按照财务管理要求，每日动态更新收款信息，编制销售收入台账(日报表)与原始单据核对，并保证转账和pos金额准确无误
3、定期与营销部核对相关数据
4、编制销售收款会计凭证
5、每周跟踪银行按揭贷款，催办应收款项
6、保管与销售收款有关的各类资料、档案和票据
7、负责上级领导交办的其他工作
按照公司制度和有关规定，负责办理本公司的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、财务印章及有关票据等工作。
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做现金账，并负责保管。
四、负责报销公司费用的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借款单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明，人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
3、现金收付
3.1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
3.2、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
3.3、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。
3.4、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
3.5、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
4、报销审核
4.1、在报销单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无则应补签。
4.2、附在报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。
4.3、大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。
4.4、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
4.5、报销单上是否有总经理、副总、财务经理的签字，若签字不完全，不予报销。
岗位职责：
1、负责现金收支及银行结算业务，要求日清日结；
2、每日正确做好现金及银行的日报表并及时上报相关报表；
3、按照公司规定办理报销手续以及款项收付；
4、负责保管、归档财务相关资料；
5、保管现金及各类印章；
6、负责公司的行政、后勤、人事工作，保障公司在任何情况下能够顺利地开展各项工作，确保公司的安全稳定，正常运作
任职资格：
1、会计、财务相关专业本科及以上学历；
2、3年以上工作经验，有1年以上出纳工作经验；
3、熟练使用各种办公软件；
4、具有良好的沟通能力、团队精神、工作认真细致，有责任感和对工作的热情。
出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。不得由一人办理货币资金业务的全过程。
1、按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
2、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
3、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇；避免国家外汇损失。
1.负责日常现金及银行存款收、付、存、取业务。
2.每天按时登记日记账，并将付款凭证整理后交会计记账，并在NC系统进行签字后，每日核对，做到账账相符。
3.按时获取银行业务回单及银行对账单，对未达款项进行跟踪和处理，保证账实相符。
4.负责付款业务审批流程完整性复核。
5.负责银行的开户、销户，并根据领导要求开展资金调度工作。
6.负责营销收款工作交接，核对交接资料后交销售会计进行核对。
7.负责银行票据及相关资料的保管工作。
8.负责业务单位银行保函的保管工作。
出纳岗位安全职责：
a.认真贯彻执行国家安全生产方针、政策和法律、法规及公司安全生产管理规章制度。
b.参与制定安全费用保障制度，并定期检查落实情况。
c.按相关规定落实设备购置、事故隐患整改、安全教育、劳保用品、防暑降温、安全设备设施、环境监测、职业卫生监测、体检等费用，确保资金到位。
d.对没有安全卫生、环境保护保护措施的各类项目应拒绝付款。
e.严格遵守财务相关规章制度，外出办事时，遵守交通安全，防止发生意外事故。
出纳岗位安全职责：
1、遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度。
2、负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算;做到所有账目日清日结、准确无误。
3、费用报销严格执行经理签字、部门经理签字、经办人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用,做到有据可依。
4、按时填报各种现金银行、费用等月报表。
5、及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、录入系统、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额。
6、保管好各种印章，按规定使用。
7、保管好各类原始票据以备查找。
8、定期参加部门人员培训。树立运杰公司的专业形象，保证运杰公司的名誉不受到侵害
如何做好出纳工作?
1、收付款方面
现金部分：日清月结，每日盘库，做到库存现金和日记账相符。
银行方面：1)没有网银的企业，需要频繁跑银行，填制单据做汇款业务。
2)开通网银的企业，比较方便，足不出户，插入对应的UK，就能办理业务。(妥善保管UK，密码保密)
3)做好日常的员工管理费用的报销工作(差旅费，招待费，办公费等)
2、银行业务方面
每个月初，去各个银行，取回单，打印对账单(目前有的银行，网上银行也可以办理这些业务)
定期在网上银行做网银对账(这个时间自行掌握，有的银行会电话沟通)
3、开票方面
1)每月和财务会计做好票据勾选和申报工作，这个工作要谨慎，一经提交无法更改。
2)给客户开具增值税发票的时候，要认真核对开票信息，品种大类，金额，数量，税率，价税合计单价等。
3)及时购买发票。
4、社保，公积金缴纳方面
按时申报员工社保情况，和人力资源部门及时沟通，在规定的时间内，做好增减员工作，及时申报，确保账户有余款足够扣缴。
根据考勤，做好员工工资。
按时申报员工公积金，核实账户余额，及时查询扣缴情况。
协助会计，做好税金的扣缴工作。
5、票据保管和使用方面
1)支票的填写和保管
2)承兑票据的填写和保管等
6、完成公司领导交代的其他工作
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