幼儿园出纳员的岗位职责8篇
在充满活力，日益开放的今天，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编为大家整理的幼儿园出纳员的岗位职责，欢迎大家分享。
出纳员，从事出纳工作的人员，出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。
出纳员职责
1、管理幼儿园的一切经费开支，认真执行财经法规以及规定的财务制度和开支标准，主动帮助各部门合理使用好各项直径资金。
2、审核一切收支凭证，及时结算记帐，做到各项开支都符合规定，所有帐目清楚准确。对经费使用状况及问题定期分析，及时向领导汇报。
3、做好每年幼儿园经费的预算、决算工作，完成各类统计报表。
4、负责办理幼儿园各项经费的现金、支票的`收付、转帐等各项工作。
5、保管好一切财务凭证，及时整理、装订、上报区核算中心。
6、按国家有关规定进行收费，对违反财务制度的一切开支要坚持原则，提出意见。
7、及时做好教职工养老保险、公积金的调整、转移、退回等项工作，做好个调税工作。
8、认真执行现金管理制度，每天结帐，对暂付的现金、支票要按规定催促有关人员报销结帐。对库存现金和支票等一切票证，每天下班时必须将其放入保险箱内，现金数严格按照备用金制度执行。
9、实行园务公开，按月如实公报，接受上级有关部门、教师、群众的监督和检查。
1.认真做好往来账目，做好现金收支和银行结算工作。
2.严格执行现金管理制度，做到日清月结，手续齐备。库存现金不得超过银行规定限额，数目清楚，不得以工作之便牟取私利。
3.每月及时统计幼儿出勤天数及职工出勤天数，计算幼儿伙食费并及时编制工资表。及时收结幼儿各项费用，按时发工资。
4.坚持原则，手续健全，发票必须有经手人、验收人、领导签名方能报销。
5.不断提高业务水平，熟悉各项费用支出，勤检节约、工作热情、细心、态度和蔼，除做好本职工作外，服从园领导分配的其他工作。
1.负责幼儿园全部现金收付工作。
2.负责掌管幼儿园预算内、外库存现金。根据规定设置现金帐册，每天做好原始记录，清现金，做到日清月结，正确无误，账款相符。
3.认真审核各项报销凭证，每张凭证须有经手人，验收人及领导签字方能报销，对不符合财务制度的收付款项，在做好宣传解释的基础上，有权监督拒付。
4.应按时、按规定向计划财务室报账。
5.严格遵守现金管理办法，不得挪用现金，不准白条低库。
6.做好工资单、奖金等各种费用发放工作，管理好收据、印章等。
7.每月公布幼儿用膳情况，做好大班离园退费工作。
1、负责各项费用的.收支、报销以及工资奖金的发放；
2、加强现金管理，严密手续，严格执行财务管理制度，保证专款专用；
3、认真做好财务账，做到日清月结，不出差错，做到票帐相符，账账相符；
4、负责备用金、支票、发票的保管；
5、协助园长做好年度预决算；
6、开具幼儿保教费、伙食费发票，出具伙食费结算表；
7、登记保教费、伙食费明细表；
8、到税务局申报纳税；
9、对幼儿园物资进行总帐管理。
一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。
二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。
三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做好宣传解释工作的.基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱纪行为作斗争。
四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。
五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和"坐支"，不开空头支票，无遗失支票事故。
六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘密。
七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。
八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。
1．严格按照上级财政部门现金管理和银行结算制度的规定，办理好现金收付和银行结算业务。
2．妥善保管好现金、支票，防止盗窃丢失。支票遗失要及时到银行办理有关手续，以免造成经济损失。
3．现金要及时存入银行，每天库存现金不得超过财政部门规定的限额。
4．负责每学期收费工作，打印收费通知缴款单及发给家长，并通知家长到银行缴费。
5．依时核对银行对帐单，并填制“银行存款调节表”，发现差错立即与银行联系解决。“银行存款余额调节表”要及时交会计审核签章、归档。
6、自觉遵守财务制度，每月做好工资及各类补贴的发放工作，做好日清、月结，发现问题及时查清。
7．与会计及时对帐，做到专款专用，帐款相符，收支平衡，帐目清楚。
8．建立伙食费帐本，做好每月盘点工作，做到帐帐相符，帐实相符。
9．根据财务制度的.有关规定做好“支票”使用的相关工作。
10．完成幼儿园安排的其他工作．
一、在园长领导下，负责学校所有现金收支工作。
二、依据上级收费通知收取各项费用，并正确开据，收取款项于三日内送交教育办公室，不得坐支或挪用。
三、库存现金应于当日送存银行，防止意外事故发生。
四、做好现金支出工作，索取符合规定的发票，对发票不符合要求的开支有权拒付。
五、负责登记现金日记帐，及时核对库存现金，做到日清月结。
六、每月月底将本月收支单据逐笔记录现金日记账后转幼儿园会计记账。
七、把好收付款单据关，做到真实，合法，规范，完整。手续完备，签字齐全。对未经园长签字同意支出的`发票不能入账。
八、学校重大开支须经单位会计或单位领导审核后方可办理。
九、从开户银行提取现金，须经单位会计审核。
十、及时与会计核对账目，做到帐实相符。
十一、出纳人员不得用转账套换现金，不得公款私存，不得保留帐外帐，未经批准不得随意借出现金。
十二、出纳人员不得兼管收入、支出、债权、债务等账簿的登记工作、稽核工作、会计档案的保管工作。
十三、配合做好园长及上级安排的其他工作。
1、严格执行国家的现金管理制度，依据审核无误的记帐凭证及时进行现金的收付工作，并加盖“现金收讫”章和“现金付讫”章。做好现金的`管理工作。
2、及时登记现金日记帐，每日终了盘点库存现金，并核对帐面数与实际结存数，做到帐实相符。
3、熟悉银行结算业务，正确签发各种银行票据，不得签发空白支票、空头支票和远期支票。
4、对网上银行的收支业务要及时核对，加强密码管理，保证网上银行收支的正确性和安全性。
5、每月编制银行存款余额调节表，定期与银行进行帐目的核对，保证银行存款资金的.正确性。
6、随时掌握货币资金的收支和结存状况，做到“日清月结”，确保资金的合理调配。
7、妥善保管各种票据，不得随意签发不符合票据管理规定的票据。
版权声明：此文自动收集于网络，若有来源错误或者侵犯您的合法权益，您可通过邮箱与我们取得联系，我们将及时进行处理。
本文地址：https://www.gunzhua.com/jiuye/renliziyuan/830798.html
