财务会计人员岗位职责15篇
在现在社会，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。我们该怎么制定岗位职责呢？以下是小编收集整理的财务会计人员岗位职责，欢迎阅读与收藏。
1、资金管理，包括现金管理，人民币和外币付款，各银行账户管理工作
2、发票管理，包括增值税和普通发票开具，发票购买。
3、库存调拨，协助物流主管进行商品调拨管理，主要是仓库和门店间的商品调拨管理和协调。
4、上级指派的其他工作。
1、负责公司现金收支、备用金的保管。
2、负责银行结算及支票等各种单据的`购买及保管工作；及时核对银行账目，保证公司与银行账目相符无误；
3、登记现金及银行日记账。编制资金日报、周报、月报。
4、填制、审核费用报销单，负责公司的日常报销及工资发放。
5、部分行政管理工作。
6、领导交办的其他工作。
1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；
2、审核公司财务报表、核对关联往来，合并报表并进行财务分析、核算与控制；
3、依据公司费用管理规定，合理控制费用支出；
4、定期及时向上级领导汇报财务情况；
5、完成公司安排的其他工作。
1、 每日负责现金、银行存款的业务收付及现金日记帐、银行存款日记帐的记帐工作。
2、 收取支票要及时进行登记，填写进帐单送存银行收入帐户，并根据银行进帐回单和会计开具的收据、发票记帐联填制记帐凭证。
3、 签发支票时要检查支票申请单是否经过总公司总经理审批，对未经审批的所有银行付款申请一律不得支付。支票签发完毕，领用人要在支票领用登记簿上以及支票存根上签字登记。
4、 处理现金报销业务时，要严格按照《公司财务管理制度》中《资金管理制度》和《财务报销制度》的有关规定执行。
5、 现金、银行存款收付完毕及时填制记帐凭证，填制凭证前，认真检查原始凭证各项要素是否合法、准确，凭证填制完必须认真进行核对，保证凭证的摘要内容、金额、会计科目的准确无误。
6、 填写完的.记帐凭证要与原始单据整理粘贴好交与会计审核。
8、 每日下班前盘存现金库存、银行收付单据是否帐实一致，做到日清月结。
9、 月末结帐前进行库存现金余额与现金日记帐余额核对，保证帐实一致。
10、 月末结帐前进行银行存款帐面余额与银行对帐单核对，对未达帐项及时编制银行存款调节表。
11、 每日根据前一日的现金、银行收付凭证编制货币资金日报表发送总经理（月度结束编制月报表）。
12、 编制分公司内部管理报表（具体报表见《公司财务管理制度》）。
13、 现金保险箱、空白支票、银行结算单据由出纳保管。
1、负责统计公司各站点跨境电商账务处理，出具电商运营财务报表；做好流水汇集，正确、及时、完整地记帐；
2、电商平台物流费用的.管理；统计各渠道/电商平台结算数据，核对并整理入账，每月对账；
3、第三方支付工具的资金流审核，分销系统结算、提现、充值等，平台退款、支付宝转账、打款等；
4、负责编制成本费用月度、年度成本核算表，成本分析表。
5 、对公司固定资产、库存的财务管理，定期或不定期的组织清产核资工作
6、审核采购单据，做好财务流程管控工作
7、对日常财务核算与业务工资核算，根据销售提成、工作时长等，计算每月薪资，并进行每月账务事务处理；
8、完成上级领导临时交办的其他任务。
1、日常报销单据审核；
2、核算工资；
3、普通发票购买及专票开据；
4、向公司管理层提供各项财务报表和必要的财务分析；
5、组织公司的`成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核，确保公司利润指标的完成；
1、负责处理日常账务、编制财务报表、税务事宜，熟悉日常税务申报、年度所得税汇算清缴等各项涉税事项；
2、负责各机构的税务申报和专管员沟通等相关涉税事项；
3、负责各机构年度审计、协助相关税务优惠政策申请，处理相关税收审批，备案事项等；
4、定期核对往来帐等日常帐务工作；
5、其它上级交待的相关工作。
1、负责编制本单位财务预算、分析报告；
2、负责编制各类财务报表；
3、参与实施风险管理相关工作，按期评估风险并上报；
4、执行按照财政部颁发的统一核算准则进行日常核算工作；
5、完成领导交办的其它工作。
1、负责编制记账凭证，对公司收入、支出及成本费等进行财务核算；
2、负责与相关部门进行应收账款、预收账款及其他应收款等往来款项的核对与管理；
3、负责与相关部门进行固定资产的`核对；
4、按时向上级及有关部门提交财务报表；
5、参与公司年度预算及决算工作，协助部门主管进行财务分析工作。
6、完成领导交办的其他工作。
1、会计人员因工作调动或离职，必须办理交接手续。
2、编制移交清单，列明移交的所有会计凭证、帐簿、报表、发票、其他会计资料明细。
3、在办理移交时，必须有监交人监交。
4、出纳移交时，库存现金必须与会计帐簿记录一致。
5、银行存款余额要与银行对帐单核对，如不符需编制调节表相符，各种财产物资、债权、债务必须与会计帐簿核对一致。 6、移交人保管的票据、印章等实物必须交接清楚。 7、交接完毕，交接双方和监交人必须在移交清单上签字。
1、 审核部门递交的报销单据，对未经总公司审批的单笔报销金额1000元以上的单据、超过经批准的预算且未经总公司特别审批的以及不符合公司财务报销制度规定的单据一律不得报销。
2、 负责总帐、各类明细帐的记帐工作。
3、 负责记帐凭证的审核工作，包括审核会计科目、摘要内容的规范和数据的正确，对不符实、不合法、不完整、不规范的记帐凭证交凭证填制人更正，否则不予签章确认。
4、 对审核完的记帐凭证及时登记入帐。
5、 负责押金收据、租金发票的.开具，开好的收据记帐联交于出纳在收款时入帐； 每月根据开票情况确认收入。
6、 每月根据仓库提供的出库单及仓库月报表进行成本核算。核对仓库明细帐，保证帐帐相符。
7、 每月核对仓库采购耗材入库单、月收发存报表及供应商发票，核对正确后入库存帐。
8、 每月正确计算各项费用的预提和摊销。
10、 每月正确计算应交各项税金。
11、 月末编制收入、成本费用转帐凭证。
12、 月末、年末结帐前对库存现金、固定资产自用设备进行盘点，并记录盘点结果存档备案。对于盘点后发现现金、资产短缺或其他严重问题，应及时查明原因并向总公司报告。
13、 编制科目汇总表，试算平衡后结帐。
15、 负责编制会计报表（资产负债表、损益表、现金流量表）及各类税务报表。
16、 负责纳税申报及与税务部门、银行、工商等部门的沟通联系。
17、 收据、发票、发票专用章、财务专用章由会计保管。
18、 整理、装订会计凭证、会计报表归档，并妥善保存收据、发票的存根联。
岗位职责：
1、对区域性销售费用进行多维度分析，核查管控各项费用。
2、具有一定的`分析管理能力。
3、梳理销售模块相关制度及流程体系搭建
4、全面负责公司的账务工作，独立处理全盘账务程序
任职资格：
1、本科以上学历，财务管理相关专业，持有会计相关证书，
2、两年以上工作经验，有过营销财务工作经历优先，优秀应届毕业生也可考虑;
3、为人刻苦耐劳，工作认真负责细心;
4、熟练使用金蝶财务软件及办公软件等
5、负责财务建帐、记帐、往来对帐;负责报表、利润表、成本费用报表、网上报税等工作;会用ERP系统。
6、具有优秀的团队合作和沟通协作能力，积极上进，理解能力和接受能力好
1、负责公司业务部门（地接部、销售部）财务处理，编制记账凭证；
2、负责编制月度、季度、年度财务报表；
3、及时与计调核对往来账明细，核对计调未收款明细表；
4、应收应付单据审核；
5、每月销售、计调人员提成计发；
5、能独立完成公司税务申报、发票开具事宜；
1、分析、检查公司收入、支出及预算的执行情况；
2、审核公司的`往来单据和日常的会计业务；
3、编制记账凭证，登记会计账簿；
4、编制会计报表。
5、编制核算工资、奖金发放表；
6、检查公司库；现金和银行存款是否相符；
7、定期检查统计岗位的商品是否账实相符；
8、负责成本核算，会计核算和分析工作，完成上级交给的其他日常事务性工作。
一、负责学校的预决算工作。认真做好财务分析，为领导决策提供依据。
二、负责学校的报账工作。做好原始凭证合规合法性的审核，严格执行事业单位的有关收支标准，复核整理报账票据。
三、负责教职工和离退休人员待遇的.落实工作。积极办理个人工资发放、住房公积金、社会保险等有关业务。
四、负责财务印鉴、收费票据的管理工作。严格按照有关规定使用财务印鉴和收费票据。
五、负责登记固定资产明细分类账和学校的收支辅助账。
六、负责学校的收费工作。学校收费统一使用规定的行政事业性收费票据。
七、负责会计的档案管理工作。妥善保管会计凭证、帐簿、表册等，定期向学校档案室移交。
八、负责向校长和总务主任汇报学校财务收支情况。
九、负责学校财务信息和固定资产的统计工作。
十、负责配合审计、财税等部门的财务检查工作。及时提供会计资料，如实反映学校财务情况。
十一、完成领导交办的其他工作。
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