公司出纳岗位职责(精选3篇)

公司出纳岗位职责(精选3篇)

　　在学习、工作、生活中，越来越多人会接触到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，以下是小编帮大家整理的公司出纳岗位职责，希望对大家有所帮助。

公司出纳岗位职责1

　　第一条、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第二条、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第三条、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第四条、根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第五条、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第六条、负责银行账户的.日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第七条、及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第八条、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第九条、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第十条、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第十一条、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第十二条、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第十三条、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第十四条、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

公司出纳岗位职责2

　　1、负责每天清点库存现金，与现金日记账余额核对，做到账账相符；

　　2、保证日常现金需要，控制库存现金额度；

　　3、负责管理好发票以及空白支票等重要票据，登记支票使用记录；

　　4、负责编制收付款记账凭证和银行存款余额调节表；

　　5、负责月末填报资金收支汇总表，做到账表相符；

　　6、负责及时按发票开具流程开具发票和收据，每月按时完成抄报税工作，维护开票软件，保证其正常运行；

　　7、负责协助制定财务管理流程，参与资产管理，提出合理化建议；

　　8、负责固定资产、现金、银行存款盘点和清查，并负责出具行政后勤用固定资产盘点报告；

　　9、负责保管好各种财物类证照，负责办理相关财物类证照年审（如税务登记证）。

公司出纳岗位职责3

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务；

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务；

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的`收集、上交；

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作；

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符；

　　6、及时与银行定期对账；

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作；

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作；

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作；

　　10、上级安排的其它工作。