企业出纳岗位职责(集锦15篇)

企业出纳岗位职责(集锦15篇)

　　现如今，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的企业出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

企业出纳岗位职责1

　　一、负责记好行政方面的`财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。

　　三、协助经理编制并执行全院预算。

　　四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。

　　五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。

　　六、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　八、定期装订、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年由保管，往年由学校档案室保管。

　　九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。

　　十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　十二、加强和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。

企业出纳岗位职责2

　　1.处理各类收支及银行业务维护事项;

　　2.编制会计凭证及账务系统录入;

　　3.协助审核各类原始凭证;

　　4.协助编制财务报表;

　　5.填制纳税申报表;

　　6.保守公司的财务机密，完成公司领导及部门领导安排的其他工作;

企业出纳岗位职责3

　　1.在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。

　　2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。

　　3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告，

　　4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。

　　5.每日做好门诊、住院收入上交银行的`核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。

　　6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。

企业出纳岗位职责4

　　1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

　　3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

　　4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的'其它临时性工作。

　　出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。

企业出纳岗位职责5

　　1、负责公司现金日记帐、银行日记帐的登记工作。

　　2、负责保管现金、空白支票、收据、银行开户资料及网上支付KEY等。

　　3、及时办理银行结算业务，管理银行帐户;每月5日之前收取上月对帐单并与银行日记帐核对，编制“银行存款余额调节表”，做好后交给会计。

　　4、按规定办理报销及经营收入手续，收支现金或转帐的款项并加盖“现金收讫”、“现金付讫、“银行收讫”、银行付讫”戳记，同时签章。

　　5、按时计发公司各类人员的'工资、补贴、奖金。

　　6、每月盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。

　　7、定时与各分校核对备用金使用及营业收入情况。

　　8、配合会计人员做好每月的报税工作;

　　9、完成领导交办的其他任务

企业出纳岗位职责6

　　出纳会计岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第1条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第2条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第3条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第4条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第5条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第6条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第7条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第10条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第11条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第12条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第14条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　行政出纳员岗位职责

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

　　会计岗位职责

　　（一）流动资金核算

　　1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;

　　2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;

　　3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.

　　（二）固定资产核算

　　1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;

　　2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

　　3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;

　　4.按制度规定计提固定资产折旧;

　　5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.

　　（三）材料核算

　　1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

　　2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

　　3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;

　　4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.

　　（四）工资核算

　　1.按计划控制工资总额的使用;

　　2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

　　3.进行工资明细核算.

　　（五）成本核算

　　1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;

　　2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;

　　3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.

　　（六）利润核算及分配

　　1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;

　　2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;

　　3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.

　　（七）往来结算

　　1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

　　2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.

　　（八）专项资金核算

　　1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;

　　2.对专项资金进行明细核算;

　　3.按时编制专项奖金报表.

　　（九）总账报表

　　1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;

　　2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.

　　（十）综合分析

　　1.综合分析财务状况和经营成果;

　　2.编写财务情况说明书；

　　3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。

　　注意事项

　　出纳是一个很重要的岗位，要注意遵守其准则，法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位，对于每一个企业都很重要，直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。

企业出纳岗位职责7

　　1.主要负责公司日常的费用报销。

　　2.主要负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.主要负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的.对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

企业出纳岗位职责8

　　1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核；

　　2、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，日清月结，保证账证相符、账账相符；

　　3、费用审查；盘点月结、月底结帐及对帐工作等实务经验；

　　4、依据费用管理规定，合理控制费用支出；

　　5、办理相关银行业务。

企业出纳岗位职责9

　　1、负责办理公司资金的提取与存入，及时登记和编制银行及现金日记账，并与银行进行对账;

　　2、审核各类费用的报销单据，核实无误后付款;

　　3、协同部门经理发放职工工资;

　　4、负责归集各部门礼品费用情况表;

　　5、负责编制其他应收应付明细表，确认员工的`借支情况。

　　6、负责及时填制记账凭证，打印并粘贴;

　　7、负责购买发票、按照规定开具发票。

　　8、配合其他部门工作;

　　9、完成上级交办的任务。

企业出纳岗位职责10

　　一、自觉遵纪守法，严格执行公司各项规章制度，及时正确做好费用报销、发放工作，按照现金管理和银行结算制的规定办理现金收付和银行结算业务。

　　二、熟悉现金管理、银行结算、银行信贷制度和各项费用开支标准，认真执行《会计法》等有关法规和财经制度，做好现金日记帐和银行日记帐，确保帐款相符。

　　三、妥善保管现金，确保库存现金安全。库存现金实行限额管理，不得超过核定限额。

　　四、根据银行收付凭证，认真办理银行存款收付业务。发票、汇票、收入应于当日送存银行。

　　五、对空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真领用注销手续。

　　六、做好有关文件及财会资料收集、整理、归档工作。

企业出纳岗位职责11

　　1、打印各项收款单据、发票，及时、快捷收妥客人消费款;在收款中做到快、准、不错收、漏收;对各种___必须认真验明真伪;

　　2、做好每日收款的统计工作，做到账目明晰，准确无误;

　　3、负责妥善保管现金、有关印章和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的.整理、归档工作;

　　4、协助会计做好会计凭证、账簿、报表的整理、装订工作，建立合同台账，逐笔登记每次付款的时间、金额;

　　5、完成领导交代的其他工作。

企业出纳岗位职责12

　　1.负责收集审核原始凭证，保证原始凭证的.真实性，准确性，合法性

　　2.负责准确登记现金日记账，银行存款日记账等相关公司账簿，以及公司日常管理中的相关登记工作。

　　3.负责公司公账打款的制单工作

　　4.按时去银行存取银行票据等相关工作

　　5.辅助会计对财务票据进行整理编号

　　6.办公室的其他工作，以及领导安排的相关工作

企业出纳岗位职责13

　　1、负责日常现金、支票及票据的`收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证;

　　4、办理与银行之间的所有相关业务;

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

企业出纳岗位职责14

　　根据《会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法规，出纳员具有以下职责：

　　（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款日记账与银行对账单余额也要及时核对，如有不符，立即通知银行调整。

　　（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　（3）按照国家外汇管理和对购汇制度的.规定及有关批件，办理外汇出纳业务。

　　（4）掌握银行存款余额不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其他单位办理结算。

　　（5）保管库存现金和各种有价证券（如，国库券、债券、股票等）的安全与完整。

　　（6）保管有关印章，空白收据和空白支票。

企业出纳岗位职责15

　　1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查;

　　4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5、负责完成与银行相关的账务的.处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　6、完成领导交办的其他工作。