企业出纳岗位职责汇编15篇

企业出纳岗位职责汇编15篇

　　在充满活力，日益开放的今天，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责可以减少违章行为和违章事故的发生。拟起岗位职责来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的企业出纳岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

企业出纳岗位职责1

　　1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订；

　　2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理；

　　3、负责跟进公司培训工作；

　　4、负责月度、季度、年度绩效考核的'执行、监督、统计工作；

　　5、负责公司考勤的审核；

　　6、负责公司行政基础工作管理；

　　7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务；

　　8、负责公司日常出纳工作；

　　9、负责公司对外接待工作。

企业出纳岗位职责2

　　一、现金收付

　　1、按照国家有关现金管理制度，复核现金收、付凭证并据此办理现金收、付业务

　　2、及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清日结

　　3、定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账实、账账相符

　　4、保管库存现金，每日盘点现金，编制现金盘点表，对账实差额及时查明原因

　　5、根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要

　　二、银行结算

　　1、审核需要办理银行转账业务的记账凭证及申请单的合规性，办理银行存取款业务和转账业务

　　2、根据记账凭证登记银行存款日记账，每日进行结算

　　3、每月与银行对账，领取银行对账单，编制银行存款余额调节表

　　三、有价票证管理

　　1、根据公司审批手续，承办支票开具、汇票办理工作

　　2、承办收取支票、汇票等有价证券的送存、背书转让业务

　　3、承办支票的购买，支票及汇票等有价证券的保管

　　四、发票、收据管理

　　1、对收取的`各类款项根据需要开具发票或收据

　　2、保管发票、收据存根

　　五、费用报销

　　1、按照费用报销的有关规定，审核报销单据、发票等原始凭证

　　2、办理报销费用支付，并及时登记入账

　　六、相关证照管理

　　1、税务登记证的变更、保管

　　2、银行开户许可证的管理

　　3、机构信用代码证的管理

　　七、其他

　　1、审核工资单据，发放工资、奖金等事宜

　　2、完成上级交办的其他工作

企业出纳岗位职责3

　　1.负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。

　　2.办理各种支票、汇票等收付款业务。

　　3.负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。

　　4.负责本企业现金、银行结存工作及日记账的`编制与管理。

　　5.完成领导交给的其他业务。

企业出纳岗位职责4

　　1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

　　2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

　　3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

　　4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

　　5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

　　6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

　　7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

　　8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的`资金损失，由个人负责赔偿。

　　9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

　　10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

　　11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

　　12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

　　13.完成领导交办的其它临时性工作。

　　出纳岗位职责或者说出纳工作职责有很多版本，但基本内容不变，都是对出纳的主要工作进行总结、归纳和整理，现特综合整理几个比较全面、比较有典型代表的出纳岗位职责和出纳工作职责给大家，希望本文对想从事或正在从事出纳工作的朋友会有所帮助，并节省大家的时间，看了本文后不用因了解出纳岗位职责或者说出纳工作职责再花费更多的时间。

企业出纳岗位职责5

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的`收与支出，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　6.每月末必须配合会计人员盘点库存现金，核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　7.资金日、周、月报表的编制：根据公司需要编制报表，让管理者随时可了解公司可用资金。

　　8.保管好现金，网银U盾，支付密码器，密码单，资金日报表、各种印章，空白支票，支票登记簿、空白收据及其他有价证券，确保其安全，完整无缺，如有短缺，要负责赔偿。

　　9.传递资金类原始凭证：及时将原始凭证转交给会计。

　　10.公司领导安排的其他事宜。

企业出纳岗位职责6

　　一、加强学习，不断提高业务水平，练好基本功。严格执行学校财务管理规章制度，严禁私设“小金库”，对于违反财经纪律的行为，必须坚决抵制，并向上级财务部门报告。

　　二、负责学校日常经费报销工作。按规定程序要求，对原始票据进行审核，确保各项支出手续完整性、合法性。

　　三、管理好单位库存现金、出纳员名章及各种票据。库存现金不得超过限额规定。严格管理好空白支票和收据，专设登记薄登记，认真办理领用、注销手续，确保各种票据的安全和完整无缺。保管好保险箱的.密码及钥匙，不得任意转交他人。

　　四、负责整理原始凭证，协助总账会计做好单据装订工作。

　　五、按规定认真做好记账工作。保证做到账表准确相符，票据真实可靠，手续严格清楚。登记有关经费备查账本，银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　六、协助总账会计做好预、决算编制，年度各项统计工作。

　　七、积极主动地完成上级交办的其它任务。

企业出纳岗位职责7

　　出纳会计岗位职责

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

　　财务部出纳岗位职责

　　出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：

　　第1条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

　　第2条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。

　　第3条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。

　　第4条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

　　第5条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的.发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

　　第6条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。

　　第7条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

　　第8条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　第9条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

　　第10条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　　第11条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

　　第12条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

　　第13条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

　　第14条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

　　行政出纳员岗位职责

　　1、严格执行各项财经政策，按规定认真管好现金，办理好各项收支账目。

　　2、认真做好现金收付日记账，及时与银行办理结算手续，做到日清月结，按期填报库存报表，务必做到账库相符，如发现短款，应及时查明原因，并报校领导解决。

　　3、认真审核一切报销单据，按财务制度办理现金收付手续，把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。

　　4、加强现金管理，外出购物领取现金要经主任审批，多余现金要存入银行，谨防被盗。

　　5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作，收费结束后与有关同志及时核对，防止少交或漏交现象。

　　6、严格执行财经纪律，不得用白条抵库，不得挪用公款，非经领导批准私人不得借用公款。

　　7、做好工资表的编造和工资发放工作。

　　8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记，使账物相符。

　　9、完成领导交给的其它临时性任务。

　　会计岗位职责

　　（一）流动资金核算

　　1.拟订流动资金管理和核算实施办法?参与核定流动资金定额?实行管用结合与资金归口分级管理;

　　2.编制流动资金计划和银行借、还款计划负责流动资金调度?组织流动资金供应;

　　3.定期考核流动资金使用效果?不断加速流动资金调动.

　　（二）固定资产核算

　　1.拟订固定资产管理与核算实施办法?划定固定资产与低值易耗品的界限?编制固定资产目录;

　　2.参与核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造计划;

　　3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续?进行明细登记核算?定期进清查核对?做到账物相符;

　　4.按制度规定计提固定资产折旧;

　　5.参与固定资产的清查盘点?分析固定资产的使用效果?促进固定资产的合理使用?提高固定资产利用率.

　　（三）材料核算

　　1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施办法?建立健全材料收发、保管和领用手续制度;

　　2.根据需要及市场情况会同有关单位制定采购计划;

　　3.审计材料采购用款计划?控制材料采购?掌握市场价格?审查发票等凭证?考核材料的消耗;

　　4.建立材料明细登记账?进行明细核算?做到账物相符?核算清楚;参与库存材料的清查盘点?对盘盈盘提出处理意见?经批准后作出处理.

　　（四）工资核算

　　1.按计划控制工资总额的使用;

　　2.审核工资表?计算发放工资;按制度规定计提发放奖金;

　　3.进行工资明细核算.

　　（五）成本核算

　　1.拟定成本核算办法?建立健全成本核算工作程序?编制成本费用计划;

　　2.拟订生产经营成本、费用开支范围?掌握成本费用开支情况?登记成本费用明细账?按规定编制成本报表上报;

　　3.考核、分析成本费用开支情况?积极挖潜节支?提出改进意见?努力降低成本费用支出.

　　（六）利润核算及分配

　　1.编制利润计划?将年度利润指分解落实到单位;

　　2.做好利润明细核算?正确计算生产经营、销售收入和其他收入?认真审核和计算各项成本费用支出?准确计算利润?按制度计算和上交税?制作并登记有关的明细账?编制利润报表上报;

　　3.按章程规定和股东大会决议分配利润?分配股息、红利?计算股息、红利率?编制利润分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利润完成情况?积极挖潜节支?提出改进建议和措施?努力提高利润.

　　（七）往来结算

　　1.加强管理并及时结算购销往来和其他往来的暂时、暂付、应收、应付、备用金等往来款项;

　　2.按合同或规定要计收利息的?应正确计息?一并在往来账项上计收?年终时应抄列清单?与有关单位或个人核对?催收催结.

　　（八）专项资金核算

　　1.拟订专项资金管理办法?实行归口管理;

　　2.对专项资金进行明细核算;

　　3.按时编制专项奖金报表.

　　（九）总账报表

　　1.登记总账?核对账目?编制资金平衡表;

　　2.核对其他会计报表?管理会计凭证和账表.

　　（十）综合分析

　　1.综合分析财务状况和经营成果;

　　2.编写财务情况说明书；

　　3.进行财务预测?为领导提供决策参考意见。

　　注意事项

　　出纳是一个很重要的岗位，要注意遵守其准则，法律法规。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳是一个会计类的一个岗位，对于每一个企业都很重要，直接影响到企业资金的运作情况。所以每一位从事出纳工作的职场人士要了解出纳的岗位职责。

企业出纳岗位职责8

　　1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

　　2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

　　3、做好现金日记帐和银行存款日记帐，及时登记核查;

　　4、负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

　　5、负责完成与银行相关的账务的.处理，包括部分税款的缴纳工作;

　　6、完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责9

　　1.负责公司现金、票据、银行存款及有价证券的保管、出纳和记录；

　　2.负责建立现金日记账、银行存款日记帐，审核现金收付单据；

　　3.负责严格管理空白支票和空白支票登记工作；

　　4.负责配合公司开户银行做好对帐工作；

　　5.负责配合各部门办理电汇、信汇等有关手续；

　　6.负责管理各种票据领用登记簿（含票据名称、号码、领用日期、付款单位、付款用途和领票人等内容）；

　　7.负责办理公司有关税款的缴纳；

　　8.负责公司员工工资的'发放；

　　9.协助会计做好各种帐务处理工作；

　　10.认真努力、如期完成领导交办的其它工作。

企业出纳岗位职责10

　　1、负责公司货币资金收付及有价证券管理，做到日清月结；

　　2、负责编制公司本部工资发放表，协助二级单位搞好工资发放；

　　3、负责登记、催收各单位应交的电话费、水电费等；

　　4、负责代扣个人所得税；

　　5、完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责11

　　企业出纳员具备条件：

　　1.持有会计证;

　　2.具备必要的专业知识和专业技能;

　　3.熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4.遵守职业道德。

　　企业出纳员职业道德：

　　1.敬业爱岗;

　　2.热爱本职工作;

　　3.依法办事;

　　4.客观公正;

　　5.保守秘密。

　　企业出纳员主要职责：

　　1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。复核的主要内容是：核对收付款凭证与所附的原始凭证会计事项是否一致，金额是否相符，审核无误后才能办理款项收付。

　　2.对于重大的开支，必须经过会计主管人员或单位领导审核签章，方可办理，收付款后，要在收付款凭证上签章，并盖"收讫"、"付讫"戳记。

　　3.库存现金不得超过银行核定限额，超过部门要及时存入银行、不得以"白条"，有价证券抵充库存现金，更不得任意挪用搞坐支现金。

　　4.严格控制签发空白支票。如因特殊情况须签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称款项用途、签发日期、规定限额，并由领用支票人在专设的'登记薄上签章。在随时掌握银行存款余额，以防止出现银行透支现象。

　　5.现金和银行存款日记账在按规定序时记帐，按日结出余额，核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符，银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对未达账项，要及时查询。严禁将银行账户出租，出借给任何单位或个人办理结算。

　　6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券，在确保安全和完整无缺。如有短缺，负责赔偿责任。要保守保险柜密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代为保管。

　　7.对所管的印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空支票和空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，按规定手续办理领用注销手续。

　　8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

　　9.月末编制"银行存款余额调节表"，使账面余额与银行对账单余额调节相符。

　　10.完成领导交办的其他工作。

企业出纳岗位职责12

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、依据公司报销制度审核记账凭证;

　　4、办理与银行之间的'所有相关业务;

　　5、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

企业出纳岗位职责13

　　1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总；

　　4、发票的开据及发票相应信息数据整理；

　　5、负责各类票据的'保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

　　6、财务档案的制作、装订、保管。

企业出纳岗位职责14

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的.编号、装订；保存、归档财务相关资料。

企业出纳岗位职责15

　　1、协助主办会计开展工作，协助会计核算;

　　2、整理档案，管理、购买、开具发票;

　　3、整理、审核公司人员的费用报销;

　　4、现金及银行相关事宜的'处理，制作记帐凭证，银行对帐;

　　5、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;

　　6、认真做好统计、汇总、上报工作;

　　7、办理其他有关的财会事务及日常事务工作。