财务人员岗位职责

财务人员岗位职责(集锦15篇)

　　在快速变化和不断变革的今天，我们每个人都可能会接触到岗位职责，岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家收集的财务人员岗位职责，欢迎阅读与收藏。

财务人员岗位职责1

　　1、负责应收应付核对、规整到应收款里录入及更新；

　　2、负责客户、合作商应收应付账单及核对数量、应收应付运费，等确认无误在结算表审核；

　　3、负责应收应付款项结算，审查应收应付会计报销凭证；

　　4、负责协助外账公司的资料及保管；

　　5、负责总账核算工作，及时向财务管理层报告财务状况和经营成果。

财务人员岗位职责2

　　职责描述：

　　1、维护公司利益，贯彻公司管理要求，发挥对项目公司的监管职能，定期向公司汇报项目公司的财务情况，配合稽核、审计工作；

　　2、严格执行规范的资金审核手续，做好资金管控；

　　3、定期上报项目公司的资金使用情况表，严格执行公司对项目公司投资资金计划的审核批复意见；

　　4、检查项目公司工程建设现场施工和完工状况并及时上报公司；

　　5、妥善保管项目公司的财务印章和网银工具；

　　6、负责项目公司的会计核算、资金结算、税务管理等工作；

　　7、配合审计、税务、银行等相关部门的检查、年检等工作；

　　8、完成领导交办的其他工作。

　　任职要求：

　　1、财会及相关专业本科以上学历，具有3年以上财务相关工作经验，具有中级会计师以上职称优先；

　　2、熟悉国家财政相关政策及相关法律法规；

　　3、具有较强的财务管理能力及良好的.团队建设及协作精神；

　　4、具有良好的表达能力、组织能力和协调能力；

　　5、具有良好的道德修养和职业素养；

　　6、能适应长期外派工作。

财务人员岗位职责3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、负责办公室基本财务的核对和开具各项票据及与各银行业务对接;

　　3、负责登记现金、银行存款日记帐的录入，编制银行存款余额调节表;

　　4、负责记帐凭证的`编号、装订、保存、归档财务相关资料;

　　5、完成上级领导交代的其他工作。

财务人员岗位职责4

　　1、在财务部门负责人的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，做到日清月结。

　　2、及时登记现金和银行存款日记账，根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账，每月终了，将各种原始凭证汇总交财务会计核算。

　　3、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　4、负责收取医院的各项收入，按实收金额开具收款收据，并将收取的款项及时存入银行。

　　5、每日将住院收费处、门诊收费处收款入库，并当日存入银行。

　　6、认真做好新农合、职工医保、居民医保及农村孕产妇救助等有关减免报销资金的核拨工作。

　　7、严格报销手续，原始凭证要有审批签字。一切开支都要先审查其是否合理、合法、真实，再看有无经手人、验收人、审批人签名，经审核无误后方可办理。

　　8、严格按现金管理制度做好现金管理。应该用转帐支票支付的，不得用现金支付。严格遵守银行的现金管理规定。

　　9、严格做好财务印章和空白支票、空白收据的'管理。妥善保管各种有价证劵和支票，对支票要严格办理领用登记手续，不得签发空头支票、空白支票，库存现金不得超过规定的限额，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　10、遵守现金保管的有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。加强安全防范意识，确保资金安全。

财务人员岗位职责5

　　1.具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作；

　　2.按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、及时向公司提出合理化建议；

　　3.详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐；

　　4.负责各项目的'帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等)；

　　5.查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错。

财务人员岗位职责6

　　1、严格执行财务管理制度，检查学员就读协议等各类表格的完整填写；

　　2、负责校区的`收银工作，记好现金日记账，银行存款日记帐，做到日清月结，保证账款相符，每月对账；

　　3、在系统中进行报班、收费等操作，并检查系统录入信息是否完整；

　　4、准确、高效的提交财务部要求的各类报表；

　　5、负责校区前台电话接听、转接，来宾访客接待及协助行政事务处理；

　　6、校区固定资产和图书等的管理。

　　7、其他行政类事务对接

财务人员岗位职责7

　　1、负责日常收支管理和核对、会计凭证、税务工作;

　　2、公司运营成本核算与分析;

　　3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;

　　4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;

　　5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的`客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;

　　6、负责工资提成的核算等;

　　7、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜;

财务人员岗位职责8

　　一、在财务处处长的领导下，主持各科室的工作,制定本科室各项制度，并不断更新和完善

　　二、定期研究、布置、检查、总结本科室的各项工作，严格遵守财经纪律和各项规章制度及医保政策，抵制不合理开支，发现问题及时向处领导汇报，

　　三、合理调度和运用资金，保证各项资金的安全运行。

　　四、负责对科内上报的各种报表进行审核，审核无误后方可报出。

　　五、定期对各科室的经济运行情况，进行综合分析，对存在的问题，及时提出解决问题的意见和建议，上报处领导。

　　六、合理安排工作岗位，不定期地针对存在的问题，组织业务学习，不断提高本科室人员的业务素质和职业道德水平。

　　七、做好科内人员的思想工作，增强服务意识，严肃工作纪律，转变工作作风，做好与处内各科室及其他部门的.沟通、协调工作。

　　八、作好本科室的安全工作，保证各类网络的正常运行。

　　九、完成院、处领导交办的其他工作。

财务人员岗位职责9

　　1、全面预算管理

　　1)根据集团预算管理委员会的预算编制精神和要求，与大区职能人员共同完成大区整体预算的编制及审核;

　　2)汇总各区域的滚动预测数据，结合实际业务情况，充分与各模块人员沟通，合理预判大区整体的滚动预测数据;

　　3)根据实际数据，出具预算与实际执行差异对比分析，对大区预算执行情况进行过程监督与管控，实现事前管控，找出执行偏差问题及原因，提报大区经营者进行整改及跟踪;

　　4)根据大区各项业绩指标，出具各级业务人员预算考评数据，保证提供数据的及时、准确性。

　　2、经营决策分析

　　1)协助大区经理及营销财务经理参与大区整体策略规划;

　　2)依据集团、事业部的分析模型，搭建大区整体的分析体系及数据库，出具常规的大区整体收入、费用及利润等财务分析报告，为大区持续经营提供有利的决策依据;

　　3)通过对生意额、增长因素、利润率、投资回报率等经营指标的分析，对各区域、各渠道进行整体汇总分析及对比分析，为营销财务经理提供数据支持及解释，为事业部提供所需的分析报告;

　　4)搭建并寻求大区个性化需求分析模型，出具专项分析报告，满足大区业务发展需求;

　　5)统筹汇总并审核大区及各区域的.其他类分析需求。

　　3、流程优化及过程管控

　　1)参与大区内部财务相关流程的梳理、优化与持续改善;

　　2)针对大区营销费用的提报、申请、审批、执行、预提、结案、冲销跟进等过程的全过程管控。

　　4、信息化建设

　　1)协助推进大区整体分析系统信息化建设，与周边系统及部门进行积极沟通，早日实现内部数据真实、正确、高质和可视，为各层级业务经营决策提供有力支持，包括管会平台系统、TPM系统、云商系统及大数据系统等。

财务人员岗位职责10

　　(1)负责销售门店销售收款业务管理及对数工作，做到日清月结。

　　(2)负责日常货币资金的盘点工作，保证账实相符。

　　(3)负责客户资料的审核、开票的申请、发票的监控工作。

　　(4)审核门市的报销费用单据的真实性，合理性。

　　(5)负责门市人员工资的核算。

　　(6)负责月底盘点仓库物料，保证仓库物料的`账实相符。

　　(7)负责销售门店客户赊销管理及对账确认，密切跟踪及反馈客户的赊销情况。

　　(8)协助门市总经理完成财务预算的编制、日常费用控制监督工作，定期将预算执行情况向上级领导汇报。

　　(9)参与销售门市固定资产的现场管理工作。

财务人员岗位职责11

　　一、财务部职责

　　财务部是公司财务管理中心，公司日常经营活动中的财务核算，经营所需资金的筹集与管理，财务管理制度的建设与执行及财务团队的管理均属于其职责范畴，具体如下：

　　1、负责公司会计核算工作，严格执行财务会计制度，建立完整的财务核算体系；负责公司各种费用的审核和报销，进行成本控制管理；办理日常现金收付及银行结算业务，妥善保管库存现金、银行空白票据、发票、收据等经营用票据；执行国家税收政策，及时做好纳税申报工作，协调与税务部门的关系；定期编制财务报告及各种统计报表；妥善保管会计档案资料。

　　2、有效合理使用资金，降低资金使用成本，根据经营资金使用情况做好融资工作，协调与金融部门的关系；编制公司各项财务收支计划，分析财务计划执行情况，提供财务分析报告；利用会计核算资料、统计资料及其他有关资料，定期进行经济活动分析，判断和评介公司的经营成果和财务状况，及时准确地向公司领导和相关管理者提供可靠的决策信息；

　　3．建立健全财务管理制度，完善内部控制制度；指导和监督子公司执行统一的财务核算体系，对违规行为及时予以纠正；参与主要经济合同的签订，做好合同登记、归档工作并负责监督合同的履行情况；参与各部门及子公司经营管理目标中财务指标的制订，对实施过程进行监督，实施结果进行考核；完善公司内部审计制度，配合内部审计部门完成各项审计工作。

　　4、设置各级财务工作岗位，合理调配各级财务人员，有效提高工作质量和工作效率；有计划地安排各级财务人员的培训，提高专业知识和专业技能；配合集团人力资源部做好各级财务人员的绩效考核晋升、降职、奖罚和续聘工作。

　　5、完成公司领导临时布置的其他工作

　　二、财务总监岗位职责

　　1、在董事会和总经理领导下，总管整个集团的财务工作，对全集团的财务工作负责；制定财务工作计划，指导和监督下属财务人员有效执行工作计划；

　　2、制订集团财务管理制度，拟定集团会计核算办法，建立符合集团实际情况的科学、系统、完善的财务管理体系，有效的实施内部控制；

　　3、协助总经理制定集团经营战略，配合集团战略主持制定、实施集团财务战略，以支持集团推行经营战略；

　　4、组织编制财务预算和各项财务收支计划，监督相关财务预算、计划、方案的执行情况，对于偏离预算、计划和既定方案的经济事项有权予以纠正或提请集团领导按规定进行处理。

　　5、负责集团资金计划的制定及资金的筹集和管理，协调与金融部门的关系，保障公司项目开发和日常经营管理的资金需要，有效降低资金成本，提高资金的使用效率；

　　6、参与集团经营计划、重大投资项目和重要经济合同签订等重大经济事项的讨论和研究，为集团重大经济决策提供财务依据和专业意见，有效控制财务风险；

　　7、负责集团纳税筹划和管理工作，实时学习新的税收法规并与税务机关建立良好的税务关系，做好各开发项目的税务筹划，合法降低项目的税务成本。

　　8、负责对集团所有财务人员的管理，定期对财务人员进行考核，根据实际情况合理配置财务人员。

　　9、管理和监督下级子公司的财务管理工作，配合内部审计部门以及有关主管部门完成各项审计、检查和监督。

　　10、根据公司制度规定履行与财务管理相关的其他职责。

　　三、集团财务部经理岗位职责

　　1、全面主持集团具体财务工作，指导部门人员及下属子公司落实集团财务管理制度及会计核算办法并不断予以完善；组织并督促部门人员及下属子公司遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

　　2、协助财务总监制定集团财务战略、编制财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员及下属子公司有效执行既定战略、预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；

　　3、协助财务总监拟定集团资金计划并执行资金计划；负责大额工程款项支付和费用报销的审核，有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；

　　4、参与集团经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行集团经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务战略、财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；

　　5、监管开发项目日常税金缴纳情况，有效执行项目税务筹划方案，控制税务成本；

　　6、指导门人员及下属子公司及时、正确、完整地编制财务会计报告、财务分析报告并履行最终审核职责；

　　7、负责配合内部审计部门定期、不定期对集团内各级财务部门进行审计；配合有关主管部门完成各项审计、检查和监督

　　8、负责对集团所有财务人员日常工作的考核及人员奖惩、调配和管理建议的拟定;负责财务人员日常专业培训计划的拟定；负责主持召开财务例会；负责协调部门内部、部门之间的员工关系；

　　9、负责公司领导交办的其他事项。

　　四、集团财务部副经理岗位职责

　　1、负责集团财务部日常具体财务工作，协助财务经理指导部门人员及下属子公司严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

　　2、负责根据开发项目的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；

　　3、按照集团财务管理制度、开发项目的各项合同和集团费用报销标准，负责日常收款、工程款项支付和费用报销的审核；

　　4、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表、财务报告并实时检查工作完成情况；

　　5、审核部门人员上报的往来单位未开票情况统计报表、交付订金15日以上未付款统计表等需要其他部门配合的.事项，并通知其他业务部门予以落实：

　　6、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；

　　7、指导主管会计编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；

　　9、具体指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；

　　10、协助财务经理对集团财务人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;负责财务人员日常专业培训计划的落实；

　　11、公司领导交办的其他事项。

　　五、子公司财务部经理岗位职责

　　1、全面负责子公司财务部日常具体财务工作，指导部门人员严格执行集团财务管理制度及会计核算办法，规范会计基础管理工作；组织并督促部门人员遵照财务工作计划全面完成职责范围内的各项工作；

　　2、编制子公司财务预算和各项财务收支计划，指导部门人员有效执行预算及计划，并对执行过程进行控制，执行效果进行分析；

　　3、编制子公司资金计划并执行资金计划；有效监管资金计划执行情况及日常资金状况，提高资金周转率；分析资金计划执行情况，根据资金流转情况对不合理资金占用提出改进意见；

　　4、参与子公司经营计划的具体拟定、重大投资项目的可行性研究和重要经济合同的常规审核；贯彻执行经营计划，监督重大项目和经济合同的执行情况，配合财务预算、资金计划的执行和监管，及时揭示经营风险；

　　5、负责根据子公司的具体情况设置合理的账簿体系和财务报告体系，并指导部门人员正确执行；

　　6、按照集团财务管理制度、子公司的各项合同和集团费用报销标准，负责日常款项支付和费用报销的审核；

　　7、督促部门人员及时核对帐务，及时清理单位债权债务和个人借款，及时申报缴纳税金、及时编制资金报表；负责子公司财务报告的编制和上报；

　　8、负责与金融部门贷款、还款的常规业务，协调与金融部门之间的关系；负责审核报出的纳税申报表，协调与税务部门的关系；

　　9、指导部门人员编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告并审核是数据是否准确、合理；

　　10、指导部门人员配合内部审计部门及有关主管部门完成各项审计、检查和监督；

　　11、协助集团财务经理部门人员日常工作进行考核以及拟定人员奖惩、调配和管理建议;

　　12、负责向集团财务部报备子公司财务管理工作情况

　　13、公司领导交办的其他事项。

　　六、集团主管会计岗位职责

　　1、熟悉并严格执行国家会计法规、制度，集团财务管理制度、会计核算办法及公司业务流程；

　　2、负责会计稽核，按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，审核记账凭证，做到凭证合法，内容真实，数据准确，手续完备；

　　3、月末结账后及时编制财务报告，财务报告须按项目分别编制，本月开始后10个工作日内完成上月报告，经财务经理审核后报送集团相关领导；督促各子公司在本月开始后7个工作日内报送上月报告至集团财务部，由集团财务经理审核后报送集团相关领导；年度财务报告需在年度结束后20个工作日内完成经财务经理审核后报送集团相关领导；

　　4、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，定期统计客户已交、未交、欠交款情况，并将客户交付订金15日以上尚未付款情况统计上报财务副经理，由财务部副经理通知营销部门落实回款情况；

　　5、根据项目销售情况及项目完工交付计划及时向税务部门申领销售发票；加强发票、收款收据和销售认购书的管理，严格执行申领及核销制度；

　　6、督促会计人员及时计提当月税金、依据审核无误的纳税申报表，在税务机关规定的时间内申报缴纳当月税金；

　　7、负责编制、编写主管部门所需要的各类报表、报告；

　　8、负责会计凭证、账簿、报表和其他会计资料的归档和统一保管；

　　9、公司领导交办的其他事项。

　　七、会计岗位职责

　　1、按照集团财务管理制度和集团会计核算办法，依据审核后的原始凭证及时编制记账凭证、登记会计账簿，做到记账及时、账务处理清晰、正确，保证所有提供的会计信息真实、及时、准确、完整；

　　2、根据收银员及出纳人员提供的统计台账，核对预收款项是否存在差异；

　　3、检查出纳人员提供的银行对账单与其银行日记账是否相符，并依据银行对账单及现金、银行存款日记账核对现金及银行存款明细账；

　　4、加强合同管理，建立合同台账，逐笔序时登记合同履行情况及印花税缴纳情况；

　　5、依据审核无误的账簿，计算本月应缴税金；制作税金计提表并填制项目报销单，报领导审批后通知出纳转款至税务专户；填制纳税申报表报财务部副经理审核；

　　6、及时清理往来款项，统计往来单位未开票情况，报财务部副经理通知其他业务部门催收票据：

　　7、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其他会计资料、负责会计资料的收集、整理、装订和保管工作，并按时归档；

　　8、公司领导交办的其他事项。

　　八、出纳岗位职责

　　1、负责依据审批后收付款凭证，按规定办理款项收付业务；

　　2、所支付款项必须符合公司审批流程，对不符公司财务管理制度的付款凭证可拒绝支付；不得未经审批流程或在审批流程不完备的情况下私自转款，一经发现报公司人力资源部按公司制度处理；

　　3、急需付款且领导外出情况下，经领导授权的人员也可审批，但是领导归来后应补办有关手续。

　　4、要依据收付款凭证当日序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；严禁无收付款原始凭证登记账簿；登记后的收付款凭证要当日转交项目负责会计，并严格履行签收制度；

　　5、做好库存现金管理，现金日记帐定期与总帐核对，定期盘点现金，保证帐帐、帐款相符，日常库存现金不得超过2万元，库存现金不得出现白条抵库现象；

　　6、积极配合会计结账工作，本月开始后5个工作日内取得银行对账单，与银行存款日记账核对相符后转交项目负责会计；

　　7、要负责妥善保管现金、有价证券、空白支票和收据；支票遗失，应立即向银行办理挂失手续；如因保管不当造成公司经济损失时，应由当事人承担赔偿责任；要建立支票备查登记簿，记录每一张支票的使用情况，作废支票也要登记备查簿，并且作废支票要单独保管，不得随意丢弃：

　　8、按月及时、准确办理工资发放

　　9、依据收款员提供的销售原始资料及银行放款单据（取得放款单据及时通知收银员,保证同步入账），及时录入销售台账，并逐日与收款员对账；

　　10、每日下班前将当日资金日报及销售报表报送财务部经理、财务部副经理及项目负责会计；

　　11、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作；

　　12、公司领导交办的其他事项。

　　九、收银员岗位职责

　　1、根据营销策划部提供的售房单价、折扣折让及销售代理公司提供的销售认购书，认真核对每套住房的收款原始依据，明确收款类型（购房款、商铺款、车位款），经确认无误后，进行收款；

　　2、收银员收款及出具收款凭具必须做到准备无误，出现短款、假币、票据多开、重开等差错，均由收银员负责；

　　3、在客户交付定金时，提醒客户交首付款时间并尽量将首付款存入公司指定帐户，以提高工作效率；

　　4、公司售房款必须当日解交银行或送交公司出纳，款项交接必须认真履行交接手续，次日上午将收款原始凭证转交公司出纳并完成与公司出纳的对账工作；在库存现金达到￥30000元时，需及时通知公司指定收款人收取现金；

　　5、每日下午五点半前，与现场销售主管核对当日业务发生额，双方数据核对无误方可轧账，打印日销售报表并与销售主管共同签字确认后与当日业务凭证一并上缴公司财务；每日下班前，盘点各种收据、协议书库存数量，询问销售现场主管是否还有缴款客户，是否需要领用认购书，如有需要及时办理，以免延误收款工作；

　　6、在涉及客户增减人员、更名、换房等特殊业务时，必须依据公司主管销售领导及现场销售主管签字同意的特殊申请表，方可办理换票等相关手续；

　　7、做好收款收据和认购书的管理工作，开出的收据及发出的认购书要收回财务记账联，作废的认购书及收据一式三联都要妥善保管并与使用过的收据及认购书记账联统一交回公司。

　　8、公司各种销售活动中发出的金卡或优惠卡要做好登记，凭金卡或优惠卡认购的客户要收回金卡或优惠卡，已发出未认购卡片按公司通知统一办理；

　　9、认真录入销售统计台账，每天下班前将当日销售统计表发入公司指定邮箱。

　　10、收银员实行轮休工作制，原则上每月休息六天，工作日每日九点上班，十八点下班，若遇销售预约期及开盘期，根据销售实际需要延长收款时间，应全力配合；建立交结班日志，如遇轮休需做好交接班记录，轮休后上班需查看交接记录是否有待做工作；

　　11、收银员由财务部负责管理，工作中要忠于职守、坚持原则，如发现销售代理公司的违规行为及销售过程中遇到特殊问题要及时上报财务部领导，无故拖延不报或隐瞒不报者，由财务部提请人力资源部按公司制度予以处理；

　　十、财务人员的工作原则

　　财务人员在日常工作中，必须坚持原则，照章办事，对于违反财财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向上级领导报告；

　　公司支持财务人员坚持原则，按财务制度办事，严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复；公司对敢于坚持原则、工作成绩突出的财务人员予以表扬或奖励。

财务人员岗位职责12

　　1、负责收取业主、商铺各类费用并开具相应凭证;

　　2、负责财务系统的维护、财务数据的统计、财务票据的处理;

　　3、配合本部财务会计梳理本服务中心账目;

　　4、协助做好日常业主的'接待工作;

　　5、完成部门安排的各类临时性任务;

财务人员岗位职责13

　　1、根据《会计法》及国家有关法律法规及财务规章制度的要求开展工作，发现有违反制度的应及时纠正，重大问题应及时向院长和上级主管部门报告。

　　2、负责医院财务会计、成本管理、绩效奖励、医保物价及收费结算工作。

　　3、组织编制医院年度预算并组织实施。按有关规定和权限加强管理。

　　4、负责审核会计报告。负责审核对外提供的会计资料和会计报表，保证会计信息真实完整。

　　5、加强对医院的收费和医保工作管理，指导物价和医保工作。

　　6、运用财务资料，进行科学分析，参与经济管理的全过程，审核各项经济合同、协议，对违反国家法律和规章制度、损害单位利益的经济合同和协议拒绝执行。

　　7、负责资金的筹措，协调与金融机构及相关管理机关的'关系，确保和平衡资金的供应。

　　8、接受(待)财政、税务、审计、物价、社保和业务主管部门的监督和检查，依法提供真实的会计凭证、帐册、报表和其它有关资料。

财务人员岗位职责14

　　1、公司财务工作的全面管理;

　　2、负责编制和审核会计凭证，进行账务处理，负责各项税费的'核算和缴纳及申报税务工作;

　　3、按时开具发票并定期进行应收应付款的对账、清理和催收工作;

　　4、负责各类票据的审核和组织落实工作，负责公司各项费用的报销审核工作;

　　5、按照财务规定及时办理现金收付和银行收付结算业务，现金、支票、发票、各类印章的保管工作;

　　6、负责会计档案的装订归集和保管工作;

　　7、定期归集公司各主要项的成本资料，并提供分析建议;

　　8、研究国家的税务政策，负责公司纳税筹划和税务管理工作，全面参与税务管理部门的业务对接。

财务人员岗位职责15

　　1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

　　2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

　　3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析，提出意见，定期向上级报告。

　　4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

　　5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

　　6、负责公司各项财产的.登记、核对、抽查和调拨、按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

　　7、负责公司现有资产管理工作。

　　8、完成领导交办的其他任务。