财务室岗位职责(通用15篇)
在学习、工作、生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。我们该怎么制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的财务室岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
1、财务室要做到“三铁一锁一器”，报警系统入网，保险柜固定生根。
2、会计、出纳职责分明，出纳负责现金、支票的收发、有价证券、保险单据等金融券物保管，其他人员未经批准不得经管现金和支票。
3、会计账目要清楚，手续要完备，数字要准确。
4、必须严格遵守财会库存现金的保管制度，各种金融券物必须存放在保险柜内。保险柜锁好后，必须打乱密码，钥匙随身携带，不许乱放。
5、学校的空白支票和印章要分开存放在保险柜内，万一出现支票丢失要立即向银行挂失，并报告保卫部门。
6、使用支票要严格履行审批手续，做好登记，并认真填上用途、限额及时间，不准空白支票出门。
7、财会人员到银行取送款，大宗款项必须三人以上专车接送；少量款项必须两人以上接送，使用安全包，取送款人员必须做到人不离款，款不离身，确保安全。
8、本室计算机、空调专人负责，使用后及时断电。
9、注意用电安全，做到人离门锁。每日下班前要对室内进行一次安全检查，关闭所有电源、锁好门窗。
10、一旦发生意外事故，要采取积极措施，保护好现场并及时报告有关部门。
11、对自己办公室的设施安全履行自查责任，每旬认真填写《办公室设施安全自查表》，自我存档，保留一年。
12、办公室的废旧书报纸张应及时处理；正常使用的纸品要放置在离电源和热源较远的`位置，以减少潜在的火灾隐患。
1、负责公司的财务核算，对公司与拼多多、淘宝等平台店铺进行利润核算，往来账目和应收应付款管理；
2、公司费用支出，收入审核，凭证编制等日常账务处理，配合月末、年末的结账工作；
3、负责公司拼多多、淘宝等平台资金往来及月末报表的统计；
4、负责费用核算和控制，做过电商平台的对单，要熟练电商平台的.收费和后台账目的导出导入；
5、协助上级领导处理相关工作事宜。
1、负责成本及盈利分析，核算营业收入与支出；
2、定期上报资产负债表、现金流量表、利润表及盘点表、损益表等财务相关统计表格；
3、协助经理做好财务预决算工作；
4、负责对记账凭证及所附原始凭证进行稽核，保证原始凭证真实、合法、完整，会计科目使用正确无误；
5、负责装订会计账本，负责有关数据统计、汇总和校对，档案的保管工作；
6、负责独立账务处理；
7、负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账；
8、监督执行、维护公司财务管理程序和政策，参与制定年度、季度财务计划；
9、向公司管理层提供各项财务报告和必要的财务分析；
1、负责公司财务日常管理工作，协调跨部门、跨中心工作，协助集团财务总监、公司总裁通过财务管控手段达成核算管理、成本费用管理及团队建设目标；
2、负责建立健全的财务制度，搭建财务管理体系工作；
3、全面负责财务部的`日常管理工作，包括部门员工的管理、指导、培训以及业绩的核查、考核和监督控制工作；
4、组织财务人员的理论和业务学习培训，实时了解最新优惠政策，加强财务团队凝聚力；
5、公司资金的管理与调度工作，关注集团各分公司日报表各项日常收支等经营状况并及时反馈，管控费用开支，杜绝非正常开支；
6、负责成本核算管理工作，监督并核算销售商品成本，量化并编制培训、后场标准成本，为公司成本管控提供依据；
1、组织贯彻国家和公司各项财经法规和财务制度。
2、组织实施公司内部财务管理办法。
3、负责本单位财务管理和成本核算工作。
4、合理统筹使用资金，严格控制各项费用支出。
5、会同有关部门组织固定资产的清点和盘查。
6、负责组织完成各项上交任务。
7、组织检查分析本单位财务成果。
8、负责组织编制本单位会计决算报表。
9、参与对外工程合同的'审议工作。
10、参与有关生产经营管理会议。
11、组织本单位财会人员学习业务知识，负责对财会人员的考核。
12、完成领导临时交办的任务。
（一）财务室科长（主办会计）职责
1、健全完善各项财务管理制度，使会计工作逐步实现制度化、规范化。
2、负责财务计划和管理，制定财务纪律，定期进行财务结算和检查。
3、认真审核原始凭证、报销凭证，保证会计资料的合法性、真实性、准确性。
4、按照会计制度规定进行财务处理，认真编制记帐凭证，及时准确进行帐薄登记，做到内容完整、关系对应、数字准确，帐帐相符。
5、负责各种税务统计汇缴工作，做到按章纳税。
6、负责财务报表。根据会计帐薄记录和其它资料报表，做到数字真实、内容完整、报送及时，并经主管领导审阅。
7、及时向领导提供真实可靠的会计数据，为领导做好参谋。
8、负责集团的发票管理工作。
9、经常与上级财务、审计部门联系，接受指导和监督。
10、加强税务知识的学习，为合理避税提供可操作性方案。
11、完成领导交代的其他临时性任务。
（二）会计职责
1、负责记好财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。
2、负责会计档案的装订存档工作。月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。
3、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。
4、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。
5、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。
6、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。
7、完成领导交代的其他临时性任务。
（三）出纳职责
1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
2、严格按照财务制度和厂部制定的现金管理制度所要求的办理。对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的`有权拒付。
3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。
4、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。
5、办理与其他企业、单位汇款业务时要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。
6、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。
7、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。
8、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报。
9、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。
10、完成领导交代的其他临时性任务。
1、组织贯彻国家和公司各项财经法规和财务制度。
2、组织实施公司内部财务管理办法。
3、负责本单位财务管理和成本核算工作。
4、合理统筹使用资金，严格控制各项费用支出。
5、会同有关部门组织固定资产的清点和盘查。
6、负责组织完成各项上交任务。
7、组织检查分析本单位财务成果。
8、负责组织编制本单位会计决算报表。
9、参与对外工程合同的审议工作。
10、参与有关生产经营管理会议。
11、组织本单位财会人员学习业务知识，负责对财会人员的.考核。
12、完成领导临时交办的任务。
1、负责FICO模块的整体需求、技术、进度、质量等管理，把控项目实施中FICO模块相关的各个节点的'落实情况，及时沟通解决项目实施过程中出现的问题，促进项目顺利完成;负责进行需求调研，系统架构设计，业务流程优化，蓝图设计，系统实现，系统切换策略等方案制定;
2、负责FICO模块的主数据配置、测试;
3、负责完成项目具体实现工作，包括后台配置，功能说明书编写，测试方案，培训流程，系统上线等，针对提出的关键需求进行业务和流程诊断，并给出可行性方案;
4、负责上线后FICO模块的日常维护，故障处理，确保模块的稳定可靠;
5、负责对相关部门的培训工作，包括用户文文件编写、关键用户培训等。
1、负责公司的会计核算业务；
2、负责公司日常账务处理；
3、负责编制公司的会计报表及财务分析报告；
4、负责编制细化的.公司各部门预算、决算报表；
5、负责核算项目成本、分摊各种费用，计提固定资产折旧，核算各项税金；
6、负责管理公司报表、税务报表、统计报表等各种报表的上报；
7、配合公司年度审计、项目课题专项审计工作；
8、完成上级交办的其他事项。
1、负责发票的购买、开具、装订及维护月开票清单报告;
2、编制现金流量表，负责公司现金及银行帐的登记、清查、盘点及银行存入现金事务;
3、负责大客户结算及统计工作，完成大客户结算报表;
4、负责合同档案的保管、建立、维护;
5、负责日常的`现金及银行存款收支业务;
6、办理与银行、税务之间的相关业务;
1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度；
2、负责审核会计凭证、会计核算、费用报销及内部收付款项；
3、负责员工提成、单项成本、工资的核算；
4、负责应收账款、应付账款、公司内部报表汇总；
5、负责资金整体运作与协调，对公司产品库存、银行存款进行安全性、流动性检查；
6、负责监控公司成本费用状况，对异常情况要及时分析、向上级汇报并采取措施；
7、负责指导会计、出纳工作，定期对其进行财务知识、业务技能指导；
8、负责与业务往来部门的工作联络沟通；
9、负责本部门与其他部门之间的沟通工作，及时解决员工账目相关咨询；
10、完成领导交办的'其它工作。
1、起草和修改报告、文稿等；
2、及时准确的更新员工通讯录；管理公司网络、邮箱；
3、负责日常办公用品采购、发放、登记管理，办公室设备管理；
4、订阅年度报刊杂志，收发日常报刊杂志及交换邮件；
5、员工考勤系统维护、考勤统计及外出人员管理
6、保证前台所需物资的充足（如水、纸、设备、耗材及报销单据表格等）及费用结算。
7、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；
8、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；
9、协助财会文件的准备、归档和保管；
10、固定资产和低值易耗品的.登记和管理；
11、负责与银行、税务等部门的对外联络；
12、协助主管完成其他日常事务性工作。
一、负责原辅料、其他材料核算工作;
二、负责费用审核、共享支持岗工作;
三、负责月末监督业务库存盘点工作;
四、负责完成每月利润预测中的成本工作和年度预算中成本工作;
五、负责成本结账，出具生产成本相关报表及分析报告;
六、负责职工薪酬相关核算工作。
1、成本核算与分析;
2、成本中心费用控制
3、认真核对并确认客户的每一笔回款，做好客户回款的.审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐;
4、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表;
5、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，协调跟进帐务处理;
6、负责银行对账工作;
7、协助主管完成其他日常事务性工作。
1、开业辅导，引导客户下载APP,确认税金消息;
2、引导、培训客户相关流程操作(如抄报税和清卡、打印发票汇总及明细表、导出银行流水明细等)，接收票据;
3、负责公司的服务客户的'记账报税、税务报道、银行流水、成本核算、成本管理等工作;
4、处理主办会计和会计助理工作中需与客户沟通的问题、指导下属团队的工作执行情况和执行结果;
5、维护好公司分配的服务客户，根据客户的需求，解答客户的问题，做好客户沟通及客情维护等;
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