出纳岗位职责6篇（实用）

出纳岗位职责6篇（实用）

　　在现在社会，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编精心整理的出纳岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

出纳岗位职责1

　　通常情况下出纳的主要及可能涉及的岗位职责包括：

　　1、办理银行开户、变更、注销等银行账户类业务;

　　2、办理银行付款手续(支票、网银操作);

　　3、定期领取收、付款银行回单，取得银行对账单;

　　4、办理票据业务(支票、本票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等);

　　5、办理进出口结算业务(TT、LC、DP、DA等);

　　6、原始单据的`整理及初审(部分企业是出纳负责的);

　　7、办理工资发放，通常情况下包括：现金、网银或银行代发等形式;

　　8、登记现金日记账和银行日记账，编制资金日报;

　　9、发票领购、开具和保管(部分企业)是出纳负责的);

　　10、发票认证(部分企业)是出纳负责的);

　　11、网银、银行预留印鉴、各类票据的保管工作;

　　12、凭证和账簿的装订;

　　13、其他领导交办的临时工作。

出纳岗位职责2

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的'核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6、每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8、完成领导布置的其他工作。

出纳岗位职责3

　　1、严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

　　①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

　　②在1000元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

　　③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

　　2、库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

　　3、库存现金必须存入保险柜，确保安全。

　　4、严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况需要使用现金的',必须经单位领导批准后，方可借用。

　　5、凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

　　6、及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

　　7、收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

　　8、完成好领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责4

　　1、严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计核算制度进行会计核算工作。

　　2、定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安全与完整。

　　3、负责现金、支票的'登记、保管。

　　4、负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时登记各种账簿。

　　5、在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存。

　　6、定期与银行对账，保证账实相符。

　　7、储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

　　8、储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

　　9、严格执行各项交接制度。

　　10、发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

　　11、及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责5

　　1、在处长和分管副处长的领导下开展工作;

　　2、负责贯彻执行财务和会计管理的法律、法规、规章和制度;

　　3、负责拟订、工作目标;

　　4、负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作;

　　5、负责按照规定管理和使用本级银行票据、收款收据，办理银行结算;

　　6、负责登记本级银行存款日记账，定期核对银行对账单、及有关账簿，发现异常情况，及时报告;

　　7、负责保管支票财务使用人员印章;

　　8、完成处领导交办的'其他工作。

出纳岗位职责6

　　1、在财务部长的领导下，做好现金管理工作。

　　2、按规定收付现金，保证现金安全。

　　3、每日核对库存现金，保证帐存与库存现金相符。

　　4、按规定登记现金日记帐，保证真实清楚。

　　5、按规定装订凭证，保证装订质量。

　　6、根据公司公司要求开设银行帐户，不出借挪用银行帐户。

　　7、根据月资金计划及时向财务申请资金，以保证充足的流动资金。

　　8、根据要求签发内部转帐支票，超过1万元以上的支出，需总会计师或财务部长人签字认可，方可支出。

　　9、及时送存收到的.转帐支票、银行汇票等单据，及时领取各种回单。 10月终及时调整未达帐项，保证未达帐项不跨月。