收款岗位职责合集15篇
在当今社会生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编收集整理的收款岗位职责，欢迎大家分享。
1、负责销售现场的现金收取工作及POS机刷卡业务的操作;
2、对收取的现金要做好清晰的`记录和汇总;
3、负责记录并核对当日销售明细表;
4、负责销售现场发票、收据的保管及开具;
5、整理现场收款单据，配合出纳与会计做好对帐工作。
1.送货员要做到主动、热情为商户服务。
2.送货要及时、准确、无差错。
3.对违规、违纪商户，及时、认真填写专卖协查单。
4.把商户各种信息及时反馈给主任。
5.记好送货日记，每月写一份市场分析。
岗位职责：
1、在售楼现场负责向客户收取房款，向客户开据收据，及时将所收房款交存公司银行账户，并与出纳交接；
2、每日及时将收款明细录入明源系统，收取销售款项；
3、每日与公司出纳做好各类与收款相关的票据、销售协议或合同、银行借款合同等的'保管、交接；
4、与销售部门协调一致，办理与财务有关的其他事宜。
岗位要求：
1、本科及以上学历；
2、1年以上房地产开发公司收银工作经验；
3、熟练操作财务各式报表，工作细心、踏实、责任心强。
职责：
1、在财务科长的领导下,牢固树立为医疗第一线服务的思想，保证医疗任务完成。
2、严格执行《会计法》和有关的财务法令、制度，遵守国家财经纪律。
3、按照规定的收费标准，合理组织收入，并唱收唱付。
4、着装整齐，佩戴胸牌，文明用语，不论责任在哪方不许与病人争执，耐心做好解释工作。
5、遵纪守法，遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不串岗，牢固树立以病人为中心的`思想。
6、遵守职业道德，努力提高业务技术，打的准、收的快，确保工作质量。
7、严格执行退款制度、对账制度、交班制度。
8、爱护机器，严格执行操作规程，保证机器安全完好。
9、发现长短款，分析原因，如实上报。
10、日清月结，做好现金管理工作，保证现金的安全。
11、搞好科室间团结协作，准备好随时接受岗位轮换。
12、完成各级领导交办的其它工作任务。
1.坚守工作岗位，工作吋间不得擅离职守，有事必须请假。
2.热情为丧主服务，主动介绍服务项目，礼貌待人，不怕麻烦。
3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。
4.按规定收费，每日进行一次对账和结账，及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看，注意识别假钞，收款室严禁外人人内，发现丢款和差款完全由个人负责。
职责描述：
1、负责所在项目所有房款的收款；
2、每天根据完整的单据登记当天的销售日报，销售台账，录入名源系统，维护财务管理系统；
3、办理换房转款、更名等业务更换收据事项；
4、客户退款事项的办理；
5、严格按照公司规定开具发票，核对开票信息，登记台账及发票领购登记簿；
6、交房相关工作。项目完工交房时负责公共维修基金、面积差、契税、代办费等相关尾款的'款项收取并顾客开具相应的收据或发票。
任职要求：
本科以上学历
持有会计从业职业资格证
具有房地产工作经验优先
岗位职责：
1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。
2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。
3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续， 既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。
4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。
5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。
6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。
7、切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。当班时保管各种收据，票证及现金。
8、协调与开票员、业务员、仓库管理员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。要加强医药知识与财务知识方面的`学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。
9、要善于发挥自己的长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。
10、完成领导交代的其它工作。
一、岗位职责
1、负责项目内物业管理费、商铺租金、水电费等各项费用的收取、统计、核算工作,并开具发票或收据,打印每月付款通知书;
2、负责现金、票据的保管,按公司规定及时存入银行,准时到财务部报账;
3、核对收据、发票、收款金额,确保账目正确 ;
4、每月编制各类财务报表进行核对,确保应收应付帐准确无误。
二、岗位要求
1、财务类本科以上学历,2年以上财务相关工作经验,可以接受应届生
2、熟悉财务软件的操作,持有会计从业资格证
3、广州市中心六区(越秀、荔湾、海珠、白云、天河、黄埔)户口优先
4、工作细致,原则性强,良好的沟通能力。
三、薪酬福利
1、具有竞争力的薪酬体系,购买五险一金,享受年终丰厚奖励、年度调薪、过节福利、年度体检等;
2、每年公司会提供两次的岗位竞聘晋升机会,职位晋升通道:专员-主管-经理-高层岗位;
3、公司的`培训中心拥有完善的培训体系,定期提供各类内部及外部培训机会;
4、定期组织各项员工活动(如足球赛、篮球赛、羽毛球赛、员工旅游、员工运动会、知识竞赛等)。
四、上班地点
xxx物业项目
按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。
严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的坐支行为。
每天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。
按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。
熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主（住户）水、电及管理费的.收缴工作。
及时提供业主（住户）每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。
负责管理处仓库月末盘点。
负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如：装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。
负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。
与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。
根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。
向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。
职责描述：
（1）复核预售合同、开具收款收据；
（2）填制支票进帐单及现金解缴单；
（3）记录各项收款，包括VIP卡、定金、预收房款、代收代付等；
（4）银行按揭手续的`办理，含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等；
（5）编制销售日报、周报；
（6）将收款记录输入营销系统、财务系统；
（7）登记收款明细账，实时完成应收款账龄分析，并出具应收款催款单；
（8）每日盘点现金及票据，填写盘点报告；
（9）客户退房款、退溢交款、退定金、退VIP卡的审核，并按流程付款，填制退款报告；
（10）办理交房手续；
（11）财务档案管理；
任职要求：
（1）大专以上学历；
（2）工作认真仔细，执行力强，沟通能力强；
（3）敬业，责任心强，工作严谨，熟悉房地产销售业务流程。
1.坚守工作岗位，工作吋间不得擅离职守，有事必须请假。
2.热情为主服务，主动介绍服务项目，礼貌待人，不怕麻烦。
3.开票和收款要做到专心致志、迅速、准确、无差错。
4.按规定收费，每日进行一次对账和结账，及时填报收入明细表,对票据和现金要认真查看，注意识别假钞，收款室严禁外人人内，发现丢款和差款完全由个人负责。
1、收银员保持收银台干净、整洁、井井有条。
2、收银员主要工作任务是做好顾客的消费结算。
3、收银员遵守财务的各项管理制度，具备良好的职业道德和责任感。
4、收银员每日上岗前作好准备工作，补充足够，单据零钞，检查好各种收银用具。
5、收银员填写各种表格和单据时字迹清晰，工整，准确。
6、熟知公司概况、店内活动、区域状况(区域机器配置、收费价格分布、区域分布、机器编号等)。
7、收银员客人消费时，及时快捷地提供上机服务并向客人介绍各项收费标准及店内最新活动。
8、收银员收纳现金时，仔细检查现金是否有假币，残币。
9、收银员工作时间不得携带私人款项和同销售货品相同的`物品上岗。
10、收银员工作职责要求不得向无关人员泄露有关营业收入情况，资料及文件。
11、对违反财务制度的人和事要敢于制止揭发。
12、上班时做好交接班工，若在结帐高峰时应主动协助当班人员收款，做好收款工作。
13、公司钱款不得私自外借。这是收银员工作职责中非常重要的一点。
职责描述:
1.根据财务制度要求,审核并记录销售单据,及时记账并准确完成月报,独立完成开票工作
2.根据公司信用制度要求,评审并确定客户信用等级;严格按信用确定帐期及发货。
3.每月根据欠款报告,与销售共同制定当期回收计划,并根据目标采取措施,同时月末提出总结报告。
4.每月核对销售数据,严格控制已发货未做销售及已收款未销售的.情况,每月分析相应报告并有所解决。
5.按月完成与客户的对帐,定期发送催款函及对账单。
任职要求:
1.大学本科以上学历
2.有制造业3年以上工作经验,有海外AR工作经验
3.熟练使用财务软件
4.熟练使用EXCEL,WORD等办公软件
5.有较强沟通能力
6.有一定的英文听,说,写能力
1．医院财务复核由财务科长兼任，负责医院的全面财务会计工作；
2．负责制定并完成医院的财务会计制度、规定和办法；
3．解释、解答与医院的'财务会计有关的法规和制度；
4．分析检查医院财务收支和预算的执行情况；
5．审核医院的记账凭证；
6．根据审核无误的记账凭证，登记会计帐簿并结账；
7．编制医院的会计报表，在每月10日前报送院长及主管部门；
8．编制、核算每月的工资、奖金发放表；
9．定期检查医院库存现金和银行存款是否帐实相符；
11．按照印鉴分管制度，负责保管银行预留印鉴中的一枚财务章；
12．承办院长交办的其他工作。
1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的'合法性、准确性，准确、及时完成市场现金收付工作;
2、发生款项收付业务后及时登录现金日记账和银行日记账(Excel及金蝶)，日清月结;
3、根据经营需要，按集团有关规定提取、送存和保管现金;
4、负责公司银行帐号的开立、注销、变更、年检事项。
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