收款处岗位职责

收款处岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了岗位职责，岗位职责可以明确每个人工作职责是什么内容，该承担什么样的工作、担当什么样的责任、如何更好的去做、什么是不该做的等等。那么制定岗位职责真的很难吗？以下是小编收集整理的收款处岗位职责，希望能够帮助到大家。

收款处岗位职责1

　　一、收款主任负责对超市内收款员的管理工作，同时在收款区负责解决顾客投诉。

　　二、做好收款员备用金的管理，不定期检查收款员的备用金，对于差数较大的.要对其仔细询问，视情况进行处罚。

　三、做好收款员每天交款差数的统计工作。

　　四、每天收款员零钱的兑换及交款工作。

　　五、每天定时查询每个收款员的收款额，及时收取收款员钱箱内的大额营业款。收款时要让收款员填写交款单并双人签字。

　　六、检查收款员收款过程中的细节，并予以指导（如：在收款过程中是否对商品消磁；牙膏、香皂及大件物品在收款过程中是否打开包装检查；是否存在多收或少收现象。）发现问题及时向店长汇报。

　　七、人多时负责收款工作。

　　八、注意收取营业款或存款过程中必须双人以上经手。

　　九、每天必须保证保险柜内备用金的准确无误，出现差错及时补上。如有大额差款原因不明时，将由公安机关处理。

收款处岗位职责2

　　1、负责办理门诊病员缴费的收取工作。收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。

　　2、收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，并开具财政部门监制的票据，票据的`书写或打印应清晰、工整。

　　3、严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。

　　4、收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收，做到当日收款当日结算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。

　　5、各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。妥善保管好各种图章和会计资料，由于使用不当或保管不善出现问题，追究有关人员责任。

　　6、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费，否则追查处理。妥善保管好各种图章和会计资料

　　7、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

收款处岗位职责3

　　一、门诊收费处负责办理门诊病员挂号和医药费收取工作。

　　二、收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人；熟练掌握计算机操作技术，努力提高工作效率，缩短病人等待时间。

　　三、收费员每天提前半小时开始挂号，录入挂号单时，必须做到姓名、性别、民族、年龄等信息真实准确；在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清，如有退费，需经院长签字后方可办理。

　　四、收费人员应在每天下午按时结帐，核对所开收据与所收现金是否相符，将款项及时送存银行，不得借支、不得挪用和坐支，凭打印的门诊收入日报表，到财会科报账。

　　五、收费员发现长、短款时，应及时向有关领导反映，及时查明原因，长款退还病人或交财务部门作账务处理，短款在认真查明原因后，报财会科主任审查处理，长、短款要严格分开，不能以长补短。

　　六、收费收据领用要严格按照请领手续办理，个人领用收据后要妥善保管，正确使用，不准丢失，不准借用或挪用他人收据；各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断；凡写错作废的`收据，必须将原正副联粘贴在字根上，并写明注销的原因。

　　七、收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客，不准由他人代替收费、填写收据，否则追查处理。

　　八、提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。

收款处岗位职责4

　　岗位描述

　　餐饮部收款领班

　　岗位名称：

　　餐饮部收款领班

　　直接上级：

　　收款主管

　　直接下级：

　　餐厅收款员

　　本职工作：

　　监督、指导收款员工作

　　工作责任：

　　1、严格执行财务制度及其它各项规章制度。

　　2、熟练掌握工作业务知识，及时解决餐厅收款工作中的疑难问题。

　　3、每日负责收发各餐厅备用金，并负责锁入保险柜内。

　　4、对每天餐厅收款员所填报表进行检查，对开出的账单及销售香烟进行查核注销。

　　5、负责为收款员换零散钱的.工作，并保存好领班备用金。

　　6、培训收款员执行财务规定，达到饭店服务标准要求。

收款处岗位职责5

　　按国家及公司规定的收费标准收取管理处各项费用。

　　严格执行公司现金管理制度的规定，当日现金收款必须全额存入银行，严禁直接用收入补充备用金，支付开支的'坐支行为。

　　每天编制收款日报表，并在次日上报公司财务部。

　　按公司备用金管理制度规定的使用范围、权限，对管理处备用金进行管理和使用。

　　熟悉电脑使用收费软件系统，做好业主（住户）水、电及管理费的收缴工作。

　　及时提供业主（住户）每月应收、已收与未收款清单等有关统计报表，以配合会计核算及管理处组织催收工作。

　　负责管理处仓库月末盘点。

　　负责管理处资产清点及登记。全面负责管理处各项费用的现金收缴工作。如：装修押金，装修管理费，装修工人治安管理费，停车场收入，游泳池收入，维修费，租金等。

　　负责业主档案资料，应收管理费，水电费各项收费的电脑输入工作，每月打印并派发通知单给住户。

　　与扣款银行联系，负责每月送盘及回盘，做好各项物业收费的托收工作。

　　根据综合管理部的装修审批发放装修卡，装修完工验收后，负责回收证件及装修押金的申请。

　　向公司财务部传递管理处日常各种符合手续的报销单据。

收款处岗位职责6

　　1、负责管理处各项费用的收取、统计、核算工作,在业务上接受公司财务部的指导和监督,保证做到日清月结,账表相符,钱据相符,对拖欠费用应及时催收,做到费用收缴率达98%。

　　2、负责管理处现金、票据的保管,每月准时到财务部报账,并做好现金日记账、银行存款日记账登记工作。

　　3、办理银行托收,核对托收划款情况,月终应及时将银行日记账与银行账单进行核对。

　　4、按公司规定具体负责管理处各项费用的存取或转账工作。

　　5、按时编制工资报表,代发管理处人员的`工资、补贴。

　　6、负责办理管理处各项费用的报销工作,严格控制超标报销。

　　7、根据用户需要提供上门收费服务、上门催收或在收费单上注明银行余款不足等方式使拖欠款尽早收回。

　　8、负责管理处固定资产登记工作。

　　9、完成管理处主任交待的其他任务。