出纳岗位职责(合集15篇)
在发展不断提速的社会中，很多情况下我们都会接触到岗位职责，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是小编精心整理的出纳岗位职责，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
1．为总公司和国家宏观经济管理和调控提供准确的会计信息
A．每月向总公司提供统计报表,并作好报表解析工作；
B．每月向国家税务局深圳市地方税务局提交税务报表；
2．为公司内部经营管理提供会计信息
A．及时向公司领导汇报公司的财务状况、资金状况,有助于决策者进行合理的决策，强化内部管理；
B．应要求完成属于本部门的工作,如：登记整理费用报销、收入、成本等各项内部数据。
c. 为其他部门提供工作协助、提供信息查询,为公司成本费用控制提供数据支持和建议。
3．为公司外部各有关方面了解其财务状况和经营成果提供会计信息。
A．配合审计部门对我司进行年审；
B．配合税务等部门对我司经营情况财务情况及税务等情况的核查。
4．合理安排使用资金，保证公司财务工作的正常运作。
5．正确核算公司各项费用包括管理费用、营业费用、财务费用等。
6．正确核算公司营业收入及成本。
7．员工工资的核算与发放。
8．其它与财务相关的工作并按会计制度要求保管各类财务档案。
9．遵守国家各项法律法规及国家财政制度等。
10．完成上级交办的其他事项。
财务经理岗位职责
1、根据国家财务制度和财经法规，结合公司实际情况，制定使用的 财务管理办法。
2、按照国家统一的会计制度设置和使用会计科目。除会计制度允许 变动的以外，不得任意增减或者合并会计科目。
3、围绕公司的经营发展规划和工作计划，负责编制公司财务计划和 费用预算，有效地筹划和运用公司资金。
4、做好公司各项资金的收取与支出管理。
5、定期汇总管理处的经济运作情况，提出合理化建议，为公司发展 决策提供参考依据。
6、做好财务统计和会计帐目、报表及年终结算工作，并妥善保管会 计凭证，账簿、报表和其他档案资料。
7、定期检查财务计划、费用预算执行情况，监督各部门的财务活动， 分析存在问题，查明原因，及时解决。
8、统一管理公司各种票据和帐目，杜绝管理处资金流失。
9、负责财务人员的业务培训和考核监督工作。
10、保守公司管理处机密，维护公司利益。
11、负责向公司领导及政府部门作出财务报表。
财务会计岗位职责
1、对规定的会计科目名称、编号、核算内容和对应关系，不得任意 改变。
2、对发生的每一项经济业务须取得或填制原始凭证，并根据审核无 误的原始凭证填制记账凭证。
3、要严格审核会计凭证并妥善保管。对伪造、涂改或经济业务不合 法的凭证，应拒绝受理，并及时报告领导处理。
4、按照规定设置总帐、明细账。启用会计账簿时，应在账簿封面上 写明单位名称和账簿名称，账簿扉页上应附“启用表”。
5、根据审核无误的会计凭证登记账簿。账簿记录发生错误时，不准 涂改、刮擦，删除的文字或数字划线注销（必须使字迹清晰可辨），然后在划线上方填写正确方案或数字，并由记账人员签章（签字）。
6、按照规定，定期（月、季、年）核对帐目、结帐、编制会计报表， 并做到报表数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人都不得窜改或授意、指使他人窜改会计报表数字。
7、按照规定对各种会计资料，定期收集、审查、核对，整理立卷、 编制目录、装订成册并妥善保管，防止丢失损坏。
财务出纳岗位职责
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
2、负责保管现金。有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关资料。
3、负责管理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对帐，并根据 需要编制银行存款余额调节表。
4、负责统一管理管理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销 工作。
5、加强货币资金的管理，严格执行国家有关现金管理和银行账户管 理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
1、负责会计核算、财务报表编制参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算协助制定应收帐款管理政策；
2、编制应收帐款详细资料负责会计凭证的整理及保管负责汇总各部门预算；
3、进行各部门的'成本分析对各种手续、凭证进行审核负责每月定期与有关单位、部门、人员核对产品明细账、购货往来明细账、库管实物帐、总账；
4、保证账账相符、账证相符、账表相符、账实相符；
岗位职责：
1、办理银行存款和提取现金等事务;
2、负责日常收支的管理和核对;
3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。
任职资格：
1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;
2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;
3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;
4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;
5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;
6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。
7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。
【岗位名称】：出纳
【直接上级】：财务部经理
【直接下级】：无
【工作描述】：
负责现金的收付业务：对审批后的合法现金收支凭证，办理收支手续。对违反财务制度的现金收支业务，有权拒绝办理并及时向财务总监报告。
【岗位职责】
1、严格遵守《财务管理制度》，按规定办理现金收付和保管库存现金。
2、按规定管理公司本部备用金，办理其他各部门备用金领用与报销事项。零用金请批、发放
3、接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。负责对门店备用金进行盘点检查。
4、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，于次日上午12时前上报财务会计审核确认；每日及时核对各银行资金到帐情况。
5、认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。
6、认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放酒店员工薪酬。
7、妥善保管有关印章、票据和发票，及时完成部门经理交办的其他业务。
8、按时完成上级交办的其它工作。
【授权范围】
1、维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。
2、对违反公司制度，不符合规定的费用开支有权拒付。
1.准确办理现金和银行结算业务;
2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;
3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务
4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;
5.负责客户的到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;
6.负责工资的发放工作;
7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;
8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;
9.个体工商户事项对接及开票事宜;
1、负责审核报销凭证及现金、银行存款的收付业务，登记现金和银行日记帐;
2、负责编制集团本部资金日报，收集审核下属企业资金日报，并上报领导;
3、核算和管理销售业务收款工作;
4、负责处理公司开户银行的各类事务;
5、编制上级公司相关报表和附表;
6、完成上级领导交办的其他工作。
1. 办理现金收付结算业务，严格按照国家有关现金管理的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核办理、款项收付。对重大的开支项目，必须要经过财务总监、总裁或董事长的审核签章，方可支付，收付款后要在收付款凭证上签单，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现象，更不得任意挪用现金。
2. 登记现金日记帐。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记帐，当日的收支款项当日必须入账，并结出余额，每日终了，现金的账面余额要同实际库存现金核对相符，如有差错，要及时查询处理。出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账簿的登记工作、通讯稽核工作和会计档案保管工作。
（一）负责整车和售后维修的收款，及时、准确向客户收取现金，及时登记收银金额；每天盘点收款，做到日清日结；
（二）负责填报商品车收款日报表及商品车进销存日报表；
（三）负责开具销售或服务发票及出门证相关资料的整理；
（四）负责开具商品车提车单，审核商品车调拔单；
（五）负责商品车数据库的录入与维护工作；
（六）负责商品车油卡、金卡的审核与发放；
（七）负责填报维修结算报表；
（八）负责向售后部提供对外收帐所需的协议维修单位欠款明细表；
（九）根据保险公司理赔回款的银行回单联，查找并备注相应工单号、车牌号，向会计核算岗提供保险回款明细清单；
（十） 负责办理售后施救退款或维修退款的查核与证明；
（十一）负责现金支票的保管、签发支付工作和日常货币资金的收付，并将超限现金及时送存；
（十二）严格按照公司的财务制度要求办理报销支付；
（十三）负责及时登记现金、银行日记帐，及时完整地上交各原始凭证；每月及时核对货币资金帐目；
（十四）负责对按揭车辆进行登记，及时跟踪、反馈按揭的回款到帐信息；
（十五）负责按照公司规定管理和使用法定代表人印签、电子银行支付卡；保管各种有价证券、印章和空白支票等；
（十六）配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；
（十七）每天下班前清点没有结算的在修车辆数量，并与DMS系统进行核对，检查已关单的维修车辆是否已全部办理结算；
（十八）严守公司的财务秘密，对工作中发现的问题或风险应及时告知财务经理，并提出自己的建议；
（十九）完成上级领导交办的其他工作。
1、负责公司日常资金收付业务，严格审核出款材料，确保资金使用安全和合规；
2、及时登记现金、银行日记账，按时编制周/月度资金报告及银行存款余额调节表。；
3、办理与银行之间的所有相关业务，例行维护银行关系；
4、负责每月发票的开具，并及时登记回款统计表；
5、完成公司及领导交办的其他工作。
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;
3.负责发票的开具、核对，凭证的填写及电脑账录入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.对仓库账务及物资的监管，核对账物相符。
7.完成领导布置的其他工作。
1、负责公司现金及银行业务往来，各种票据的及时处理，做好公司应收应付的管理和登记。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、增票的购买、开具及认证，准备和报送财务报表，协助办理税务申报工作。
4、负责记账凭证的编号、装订、保存、归档财务相当资料。
5、每月员工工资核算及发放。
6、负责与银行、税务等部门的对外联络工作。
7、年终各项财务数据的统计汇总工作。
8、完成上级领导交代的其它任务。
职位描述:
1、能够独立完成整套财务处理;
2、熟练会计法规和税法，完成会计报表的处理;
3、能够独立完成会计核算、各种税费申报、费用审核缴纳及其他财务相关工作;
4、熟练使用常用办公软件及财务软件;
5、完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、会计、财务电算化相关专业;
2、有相关会计工作经验;
3、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。
1、严格执行公司付款管理制定;保管公司日常现金，保管银行存款制单盾;
2、按照审批的付款单及时准确支付各项付款;并打印付款单整理完成后交由相关会计入账;
3、登记现金、银行存款日记账簿;
4、每日核对资金收款，并跟入账单核对，打印银行回单，整理后交由会计入账;
5、编制所管理账户的资金日报，并报送资金主管;
6、开具发票等工作;
7、其他临时性事务.
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
1.在财务科长的领导下，办理现金收付和银行结算业务。严格按照国家规定，根据会计人员编制、审核的收付款凭证办理银行存款及现金的收付业务，并随时记帐，每日提交银行存款及库存现金日报，每月做出银行余额调节表，清理未达账项，做到日清月结。
2.及时登记现金和银行日记账，编制出纳日报表。根据已办理完毕的凭证，按顺序逐笔登记现金和银行存款日记账。
3.逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额，并随时接受检查，如发现问题，应及时查明原因，向科长报告，
4.做好各种有价证券及收据的保管、发放及收据存根的回收保管工作。
5.每日做好门诊、住院收入上交银行的核对工作，银行进账单必须与当天日报表相符，否则及时查明原因。
6.做好财务印章和空白支票的管理。保证库存现金不超过银行规定的库存限额。
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