出纳人员的岗位职责(15篇)

出纳人员的岗位职责(15篇)

　　在发展不断提速的社会中，岗位职责使用的情况越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编精心整理的出纳人员的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳人员的岗位职责1

　　岗位职责：

　　1、现金管理,日常费用报销;

　　2、银行账务;

　　3、往来发票管理;

　　4、税务相关;

　　5、办公室相关内勤事宜

　　6、接待工作

　　7、领导安排的'其他事宜

　　任职要求：

　　1、大专以上学历，会计从业资格证或相关经验优先。

　　2、熟练使用各种办公软件。

　　3、工作服从安排，好好工作。

　　4、有主动学习专业知识的意识。

出纳人员的岗位职责2

　　一、在科室负责人领导下，做好银行存款、库存现金的收付，并随时记帐，每日终向会计提交银行及库存现金日报，做到帐款日清月结。

　　二、逐笔核对当日收付款项，随时核对库存现金和银行存款余额。

　　三、做好各种有价证券、收据的购买、保管、收据存根的回收保管工作。

　　四、按规定统一管理银行帐户。

　　五、按时编制工资名册和发放工资。

　　六、负责全院报帐及会计原始凭证的审核工作。

　　七、与违反现金管理制度行为作斗争医院出纳员岗位职责医院出纳员岗位职责。

　　八、正确及时、全面地反映货币资金的收、付、存情况，做到帐款帐帐相符，保证货币资金的'安全。

出纳人员的岗位职责3

　　职责

　　1、熟悉出纳工作流程，能独立完成开票及各种票据的登记管理;

　　2、各类票据、记账凭证等财务资料的整理、保管;

　　3、负责公司银行收付工作和到银行办理相关业务;

　　4、负责报销差旅费的工作。

　　5、配合财务主管，有效执行财务问题的解决方案;

　　6、督导客户财务工作正确有序进行。

　　任职资格

　　1、财会、管理等相关专业大专以上学历;

　　2、熟悉企业会计制度，熟悉财务软件;

　　3、工作细致、诚信正直、有良好的.职业道德和团队协作精神;

　　4、年龄20-38岁，工作经验不限。

出纳人员的岗位职责4

　　负责银行存款账户的管理工作，定期与银行对账，编制银行余额调节表，由会计审核无误后将其归档备查。

　　向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况，并及时反馈银行有关信息。

　　对收回的票据必须进行清点核对，确认并登记所收资金，对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

　　严格按照资金审批程序进行款项支付。

　　编制的.银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账，做到日清月结，账面余额与库存现金每日核对无误。

　　负责保管库存现金、空白支票，确保其安全和完整无损。

　　组织发放企业员工工资和奖金。

　　做好领导临时交办的其他工作。

出纳人员的岗位职责5

　　1、负责公司现金收、支工作。

　　2、建立现金日记帐、银行存款日记帐、审核现金支付单据。

　　3、严格按照公司的财务制度报销费用并编制相关凭证

　　4、及时与公司帐户对帐，以确保公司资金安全。

　　5、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续。

　　6、管理银行帐户，及时上帐、下帐。

　　7、配合会计人员做好每月的报税和工资发放工作。

　　完成上级交办的其它工作任务。

出纳人员的'岗位职责6

　　1、办理现金收付和银行结算业务，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付；对重大的开支必须经过主办会计、单位领导审核方可办理。

　　库存现金不得超过银行核定，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金。

　　严格控制签发空白支票，在支票上应注明收款单位、用途名称、签发的日期，规定报销的日期。过期没用的支票及时收回注销，必须加盖“作废”的'印章，与存根一起保存，支票遗失要办理银行挂失手续。

　　2、登记现金和银行存款日记账根据已经办理完毕的收付凭证，一笔笔记账，并结出余额。月未要编制“银行余额调节表”，使账面数字和余额单上相符，对于未达账要及时查询办理结算。

　　要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出借账号。不得兼管收入、费用、债权债务账薄的登记工作及稽核工作和会计档案保管工作。

　　银行账、现金账做到日清日结，不超日做账。

　　3、保管库存现金和各种有价证券对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，要保守保险箱密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　4、保管空白支票和收据对于空白支票和收据必须严格管理，专

　　设登记薄登记，认真执行领用、注销手续。

　　5、对原始发票必须具备凭证名称、填制单位、填制单位公章、填制日期、接受单位名称、业务内容、数量、单位、金额、经办人签章、大小写相符方可报销。

　　6、对于发放给个人的工资报酬超过《个人所得税法》规定的要及时地计算所得税。

　　7、认真学习《发票管理办法》《银行法》等法规，提高业务水平和专业水平。

出纳人员的岗位职责7

　　一、严格按照国家有关银行结算制度的规定，在指定的开户银行办理规定限额以内的收、付款业务和现金支取计划，并自觉接受银行的监督；

　　二、正确使用和严格审核各种银行结算凭证，对逐笔循序登记的银行存款日记账，应及时与银行对账单核对余额和发生额，保证帐款相符、帐帐相符。如银行存款日记帐余额银行对帐单的'余额不符，要及时与银行核对清楚，查明原因。调整未达帐项；

　　三、必须严格遵守银行结算办法的规定，不准出租、出借合同或转让帐户，要严格支票领用审批权限和使用登记手续，不准签发空头和远期支票，不准套取银行信用，不准将公款以个人名义转存银行储蓄部，不准将个人存款以单位名义存入银行；

　　四、严格按照规定保管和使用印章、空白支票等，银行结算票据应妥善保管，支票遗失要及时声明，到银行办理挂失手续从而确保银行存款的安全；

　　五、银行出纳应隔日到银行办理结算手续，办理存取单业务对托收承付、委托收款等结算业务，应及时跟有关单位联系，若有问题，应在付款期内向银行提出异议，办理相关拒付手续，防止学校资金的被骗或流失；

　　六、各项收入票据应及时转送银行，加强对用款的计划和控制，不得出现帐户空头现象；

　　七、及时办理在外地学习、实习和工作的教职工工资，在外地居住的离退休职工工资，已故职工遗属补助的汇款业务；

　　八、接受银行、学校、处内有关方面的监督和检查。

出纳人员的岗位职责8

　　职责

　　1、审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理收支付业务，做到合法准确、手续完备，单证齐全;

　　2.根据银行及现金流水编制会计分录并录入系统;

　　3.发票的开具、审核、保管等事项;

　　4.根据要求报送各类报表，及时反馈资金情况，按照费用预算做好管控;

　　5.完成上级领导交代的其他事项。

　　岗位要求：

　　1.会计、财务等相关专业，有2年及以上相关行业出纳工作经验，有初级职称者佳;

　　2.熟练使用用友等财务软件和办公软件;

　　3.做事严谨，责任心强，工作认真负责，有良好的沟通能力;

　　4.熟悉国家相关的.财政政策，了解会计法规，具备优秀的财务分析能力。

出纳人员的岗位职责9

　　岗位职责：

　　1、办理银行存款和提取现金等事务;

　　2、负责日常收支的管理和核对;

　　3、负责收集原始凭证，保证报销手续及原始单据的'合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、做银行账和现金账，并负责保管财务章等公司印信。

　　任职资格：

　　1、大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业;

　　2、具备必要的专业知识和专业技能，有1年以上相关工作经验者优先;

　　3、熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一会计制度;

　　4、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

　　5、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时;

　　6、工作认真，态度端正，客观公正，依法办事。

　　7、有一定的抗压能力，团队协作能力好，有耐心。

出纳人员的岗位职责10

　　出纳的基本职责是：

　　1、按规定每日登记和。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清，核对，按规定程序保管现金，保证及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、负责单位出纳工作

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳具体的：

　　（1）货币资金核算。

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期、规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收，逐笔顺序登记和，并结出余额。的账面余额要及时与核对。月末要编制，使账面余额与对账单上的余额调节后相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

　　④保管，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”充抵现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私自取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。保险柜密码要保密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。出纳必须妥善保管所管的印章，严格按照规定用途使用（但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管）。对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度办理销售款项结算，催收销售货款。发生销售纠纷、货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。

　　（2）往来结算。

　　①办理往来结算，建立清算制度。现金结算业务的内容主要包括：企业与内部核算单位和职工之间的款项结算；企业与外部不能办理转账手续的单位和个人之间的款项结算；低于结算起点的小额款项结算；根据规定可以用于其他方面的`结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项，要及时催收结算；应付、暂收款项，要抓紧清偿。对确实无法收回的应收账款和无法偿还的，应查明原因，按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业，要核定备用金定额，及时办理领用和报销手续，加强管理。对预借的差旅费，要督促及时办理报销手续，收回余额，不得拖欠，不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项，要建立清算手续制度，加强管理，及时清算。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。对购销业务以外的各项往来款项，要按照单位和个人分户设置明细账，根据审核后的记账凭证逐笔登记，并经常核对余额。年终要抄列清单，并向领导或有关部门报告。

　　（3）工资结算。

　　①执行工资计划，监督工资使用。根据批准的工资计划，会同劳动人事部门，严格按照规定掌握工资和奖金的支付，分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策、滥发津贴奖金的，要予以制止或向领导和有关部门报告。

　　②审核工资单据，发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准，审核工资奖金计算表，办理代扣款项（包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等），计算实发工资。按照车间和部门归类，编制工资、奖金汇总表，填制记账凭证，经审核后，会同有关人员提取现金，组织发放。发放的工资和奖金，必须由领款人签名或盖章。发放完毕后，要及时将工资和奖金计算表附在记账凭证后或单独装订成册，并注明记账凭证编号，妥善保管。

出纳人员的岗位职责11

　　1.负责公司员工档案的维护与管理，以及员工入职、转正、异动、离职等相关流程办理;

　　2.公司固定资产的管理，办公用品的.采购与管理;

　　3.负责办理银行存款和现金领取及相关事宜;

　　4.负责支票、发票、收据和公司公章，财务章的使用管理;

　　5.根据原始凭证，登记现金日记账和银行日记账，数字准确保持现金实存与现金帐面一致;

　　6.负责公司发票的领取，开票，每月的抄报税，整理汇总;

　　7.负责登记员工日常业绩的登记，日常报销和差旅费报销的工作;

　　8.根据公司的考核制度，负责工资核算，以及奖金的发放;

　　9.每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

出纳人员的岗位职责12

　　1、负责收取车款、购置税款和保险金款，并按实收款项向客户开具专用收据;

　　2、重要凭证保管/包括支票、汇票、定期存单、存折、本票、银行印鉴、收据等;

　　3、负责收取维修款，并在确认款项已收到的`情况下，向客户开具发票;

　　4、主管领导安排的其他阶段性重点工作和临时任务;

　　5、配合其它部门开展相关工作。

出纳人员的岗位职责13

　　1、按照审核无误的原始单据，登记现金日记账与银行日记账，确保账单相符，账实相符。保证资金日清月结。

　　2、每日编制资金日报表上报，月末及时编制银行余额调节表。

　　3、收取各类应收款并及时开具发票、根据总部付款权限表支付公司各项费用、应付款项及员工报销款等。

　　4、负责编制资金使用需求计划，做好资金调配工作。

　　5、负责银行票据的保管、使用。凭证、账簿的打印、整理、装订、归档、其他会计资料和财务负责的`档案的保管等。

　　6、负责联系银行方面工作。

出纳人员的岗位职责14

　　1、负责日常收支的管理和核对。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编辑银行存款余额调节表。

　　4、负责保存，归档财务的相关的`资料。

　　5、负责开具各项票据等。

出纳人员的岗位职责15

　　什么是出纳 ？

　　出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。出纳，作为会计名词，运用在不同场合有着不同涵义。从这个角度讲，出纳一词至少有出纳工作、出纳人员两种涵义。 出纳工作。顾名思义，出即支出，纳即收入。出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。具体地说，出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关帐务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳工作。

　　一、办理银行存款和现金领取。

　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责报销差旅费的工作。

　　1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。

　　五、员工工资的发放。

　　A现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。

　　2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得"坐支".

　　4、每日做好日常的'现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　B 银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　4、公司账务章平时由出纳保管。

　　C报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。

　　3、正规发票是否与收据混贴，若有，应分开贴（原则上除印有财政监制章的财政票据外，其余收据不得报销，也不得税前扣除，钟书补充）。

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。

　　6、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　7、支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销

　　出纳岗位的职责是什么

　　出纳岗位的职责一般包括：

　　（1）办理现金收付和结算业务；

　　（2）登记现金和银行存款日记账；

　　（3）保管库存现金和各种有价证券；

　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票。

　　出纳员三字经

　　出纳员，很关键；静头脑，清杂念。 业务忙，莫慌乱；情绪好，态度谦。 取现金，当面点；高警惕，出安全。 收现金，点两遍；辨真假，免赔款。 支现金，先审单；内容全，要会签。 收单据，要规范；不合规，担风险。 账外账，甭保管；违法纪，又罚款。