出纳核算的岗位职责

出纳核算的岗位职责（精选12篇）

　　在我们平凡的日常里，我们都跟岗位职责有着直接或间接的联系，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编精心整理的出纳核算的岗位职责（精选12篇），欢迎大家分享。

　　出纳核算的岗位职责1

　　要求:

　　1、遵守法律法规,具有较好的会计从业素质

　　2、会计、审计、财务管理专业大学学历

　　3、身体健康,阳光活泼,积极向上

　　主要工作职责:

　　1、做好公司日常收支登记工作

　　2、做好相关系统的基础数据录入工作,按照内部牵制原则配合做好网银和nc系统的付款制单

　　3、编制公司资金计划日报

　　4、整理汇总公司相关成本、费用、利润数据

　　5、协助部门负责人做好税务、筹资等辅助工作

　　出纳核算的岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、焊装、涂装车间成本核算、分析工作;

　　2、开具发票(包括整车、配件、三包费、质量索赔、废旧钢材,利息收入等发票)工作;

　　3、每天不定期的根据各会计提供的凭证做好付款工作,保证账帐相符、帐证相符;

　　4、每天按时填报资金日报表,保证准确性;

　　5、月中根据资金计划表提供资料,开具银行承兑汇票工作;

　　6、每月上报上中下旬的资金预算,并分析预算执行情况;

　　7、办公用品领购,收发文登记,考勤登记,培训登记;

　　8、领导安排的其他工作

　　任职要求:

　　1、财会专业本科及以上学历,中级会计职称证书者优先;

　　2、做事踏实认真,有责任心;具有良好的职业道德;

　　3、工作细致严谨,具备良好的沟通协调能力;能服从工作安排。

　　4、有1年以上的工业企业会计工作经验优先。

　　出纳核算的岗位职责3

　　1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管

　　2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。

　　3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。

　　4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料

　　5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。

　　6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。

　　7.完成领导布置的'其他工作。

　　出纳核算的岗位职责4

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

　　出纳核算的岗位职责5

　　1.按规定每日登记现金日记账;

　　2.根据记账凭证收付现金;

　　3.每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4.保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5.负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　6.负责代理记账单位出纳工作;

　　7.完成领导交办的其他任务。

　　出纳核算的岗位职责6

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　6.每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管等。

　　7.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　8.完成领导布置的其他工作。

　　出纳核算的岗位职责7

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、进行银行存款账户资金余额的核对，编制资金余额报表。

　　3、负责银行存款日记账，核对银行帐户，编制银行余额调节表.

　　4、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　5、负责单据报销、核对的工作。

　　6、员工工资发放。

　　7、整理对账凭证、原始单据等财务基础工作。

　　出纳核算的岗位职责8

　　1、办理现金收付和结算业务;

　　2、登记现金和银行存款日记账等;

　　3、办理往来结算，建立清算制度;

　　4、核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　出纳核算的岗位职责9

　　1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关报告单;

　　2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;

　　3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;

　　4、负责员工福利和日常报销费用的支付;

　　5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;

　　6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格;

　　7、完成上级领导交办的其他工作事宜。

　　出纳核算的岗位职责10

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;

　　5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　出纳核算的岗位职责11

　　1、 日常收付银行、现金结算业务;

　　2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);

　　3、 及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　4、 基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;

　　5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;

　　6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;

　　7、 完成上级分派的其他相关工作任务;

　　出纳核算的岗位职责12

　　1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;

　　2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;

　　3、负责登记公司账目汇总、明细表;

　　4、办理与银行资金的所有相关业务;

　　5、完成公司交办的其他事务性工作;