小公司出纳的岗位职责

小公司出纳的岗位职责11篇

　　在现在的社会生活中，我们可以接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家整理的小公司出纳的岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

小公司出纳的岗位职责1

　　1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;

　　2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;

　　3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;

　　5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;

　　6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;

　　7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;

　　8、负责每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;

　　10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;

　　11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

　　1、审核原始单据，负责国内银行日常付款单据及报销单据的审核;

　　2、负责境内银行各种结算业务及网银操作，及境内外收付汇款项的外汇申报及核验;

　　3、保管公司财务相关印鉴章及合同档案.进项发票的'接收和整理;

　　4、整理相关单据、装订、保存记账凭证及归档财务相关资料,负责公司所有的银行对账;

　　5、资金报表的及时提交，资金的合理划转;

　　6、协助上级做好各种帐务的处理工作，完成上级交给的其它事务性工作。

小公司出纳的岗位职责2

　　1、负责日常的资金收支工作;

　　2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

　　3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

　　4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

　　5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

　　6、依据财务经理要求做好账户资金的'汇总调度，理财购买及赎回操作

小公司出纳的岗位职责3

　　1、负责收取管理费;

　　2、负责收费项目应收数据的生成、款项的.收取、单据的开具与传递;

　　3、负责向相关人员提交收费记录、单据和报表;

　　4、负责现金和票据的管理;

　　5、负责收费资料的归档和保管;

　　6、领导交办的其他工作事项。

小公司出纳的岗位职责4

　　1、根据银行存款、现金收付完成收支明细表，按照收支明细表填写出纳日报表;

　　2、按照公司规定，协助各部门支付货款，支付借款以及员工的`各类费用报销款，每月公司员工的工资发放;

　　3、随时关注银行存款余额，协助各部门查询收付款款项;

　　4、登记和跟进借支还款报销情况;

　　5、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;

　　6、定期盘点在管资金，确保资金账户应收应付资金满足日常正常开支;

　　7、领导交办的其他事务。

小公司出纳的岗位职责5

　　1.对经公司财务审批的收、付款凭证，进行复核，办理款项收付等;

　　2.负责网上银行、现金日记账、各类收入支出统计表、收支结余表等表格的`登记工作;

　　3.公司各项办公用品、业务用品付款结算登记工作;

　　4.协助上级完成其他工作任务;

小公司出纳的岗位职责6

　　1.掌握银行存款资金，每日上报财务经理银行存款表，做到日结月结(每日18点前上报，准确率100%);

　　2.每日核实票据，随时掌握资金数据情况(每日18点前完成核实，及清点工作，准确率100%，提交资金汇总表发财务群)

　　3.每周五付款日完成员工费用报销(准确、无差错，报销);

　　4.月底与会计核对银行帐及库存现金(每月31日前，提交汇总表，准确率100%);

　　5.每月开银承单据的复印，在农商行的.网上开具电子银承;

　　6.每月准时代发薪工资，发放提成、奖金等，(每月15日前发放工资，每月最后一周的周五前发放提成奖金，做到及时、准确);

　　7.每周一前更新应付账款明细(核对及时、准确)、财务经理核对公司款项的收入和支出;

　　8.每月与各个银行对账，填写对账单(每月5日前完成，准确率100%);

　　9.每年5月年审或政府项目申请需要归整理资料，配合财务经理的需求，提供相关财务数据。

小公司出纳的岗位职责7

　　(1)了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务。

　　(2)熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件。

　　(3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

　　(4)负责公司运营中基本账务的核对。

　　(5)负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　(6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

　　(7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

　　(8)工资及报销的`发放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)实施招聘工作，发布招聘广告，进行简历筛选，评估候选人并提供初步面试报告。

　　(11)维护公司人才储

　　1、开户、销户、变更账户等业务处理;

　　2、工资发放、报销单据及货款付款;

　　3、每日更新资金余额流水表;

　　4、每周/月输出资金情况分析表;

　　6、付款单据粘贴电子回单;

　　7、个税申报;

　　8.、领导交办的其他事项。

小公司出纳的岗位职责8

　　1、客户合同审核，协调修改合同条款。

　　2、客户对账;

　　3、负责协助销售总监完成各项销售工作岗位职责;制定战略规划、年度经营计划及各阶段工作目标分解。

　　4、协助销售总监对公司运作与相关职能部门进行配合，协调内部各部门关系;

　　5、协助销售总监制定销售计划和销售方案，处理外部公共关系。

　　6、负责整理销售部门文件资料及撰写销售总监的有关报告、文件;

　　7、负责销售部门的日常运营工作安排及各项会议工作时间。

小公司出纳的.岗位职责9

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责编制现金、银行存款日记账，做到日清月结;

　　3、负责公司对外付款、员工日常报销的`初步审核、整理、传报等工作;

　　4、负责发票的开具及认证工作;

　　5、协助管理银行与公司关系，配合办理银行注册、变更、注销等工作;

　　6、完成上级交给的其它工作;

小公司出纳的岗位职责10

　　1、处理日常现金收支业务;

　　2、按照要求做好资产保管工作;

　　3、按照要求审核和保管相关合同;

　　4、按照规定做好清算系统处理工作;

　　5、按照规定处理相应日常报表工作;

　　6.核算分公司业务数据。

小公司出纳的岗位职责11

　　1贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。

　　2办理公司的财务收支事项。

　　3办理工资、奖金的`发放及社会保险金缴纳工作。

　　4妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。

　　5编制现金、银行存款收付款凭证。

　　6根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐，做到日清月结。

　　7每日核对库存现金，定期与银行核对银行存款余额。

　　8定期编制出纳报告单，反映货币收支情况。

　　9月末编制银行存款余额调节表，把帐面余额调至银行存款对帐单余额。

　　10办理员工各类工资卡的申办。

　　11完成财务部经理交办的其他工作