餐饮出纳的职责

餐饮出纳的职责

餐饮出纳的职责1

　　1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策，严格遵守财经制度，遵守财经纪律，保障资金的合理使用。

　　2.负责全科工作的组织领导，拟定工作计划，组织全科干部完成业务工作，协调解决工作中的重大问题。

　　3.组织预、决算的编制工作，组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。

　　4.负责并参与单位的财务收支分析、决策，为校领导提供可靠信息。

　　5.组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支，审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况，参与税收、财务、物价大检查工作，防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的发生。

　　6.配合有关部门抓好双增双节工作。

餐饮出纳的职责2

　　1、负责客户收款相关工作，包括但不限于接收、核对、维护客户银行卡相关信息，及时收款(银行、POS机，现金等方式)及客户收款信息的.及时传递、核对。

　　2、公司各银行账户、现金收付款;保管公司的现金及银行票据;做到日清月结。

　　3、现金日记账，资金状况报告。

　　4、员工日常报销，审核，付款，单据及银行回单及时传递给财务部会计人员。

　　5、按期报税、交税，购xxx工作。

　　6、国际结算收、付、结汇业务。

　　7、各银行账户、现金月底盘点、对账，每月结账期完成银行、现金余额调节表，做到帐实相符。

　　8、整理单据、装订凭证。

　　9、保管、准备银行存贷业务和财务部门重要文档、资料。

　　10、各类财务、资金证件的年审及变更。

　　11、公司内、外部审计，各税务、行政、执法部门稽查。

　　12、协助部门内其他工作，完成领导交办的其他事宜。

餐饮出纳的职责3

　　1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性;

　　2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的处理;

　　3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作;

　　4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

餐饮出纳的职责4

　　1.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。

　　2.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。

　　3.负责审查对外提供的财务会计资料。

　　4.加强思想政治工作，促使全科人员协调配合，同心协力搞好计财处的各项工作。

　　5.承办领导交办的其他工作。

餐饮出纳的职责5

　　1、办理现金取现、收付和银行结算业务;办理与银行相关的事务;

　　2、登记现金和银行存款日记帐并核对数据;

　　3、保管库存现金、空白收据、空白支票及作废支票等单据;

　　4、定期核查、盘点公司的现金、银行存款，做到帐实相符;

　　5、及时取回对帐单，妥善保管银行对帐单、资金盘点表、付款OA单等财务资料并装订成册;

　　6、每周编制资金余额表并上报集团及相关人员;

　　7、管理公司账户，负责公司账户开设、延期、销户等工作;

　　8、工资发放;