财务部职责简单概述
1、负责财务日常收支的管理、核对，办公室基本账务的核对。
2、负责公司及银行存款的保管、出纳和记录。
3、应收、应付、库存等报表统计。
4、编制财务报表及纳税申报工作。
5、完成领导交办的其他工作。
1、负责登记物业费、水费、停车费等收费表格,每日结账存款入账。
2、编制年度和月度资金预算表,协助上级领导控制预测资金收支状况。
3、编制管理处工资表及工资发放。
4、将项目提交的费用报销进行初步审核报销。
5、协助项目经理完成项目预算及成本管控工作。
1、搭建财务团队，梳理财务流程。
2、负责完成日常报销单据审核，编制会计凭证，定期编制会计报表。
3、负责纳税申报及其他税务资料的申报工作。
4、负责会计凭证、会计帐簿和会计报表的保管、归档工作。
5、固定资产、存货定期进行盘点，对盘点差异进行追踪。
6、按时完成分公司经营数据的统计表和分析报表。
7、及时完成总分公司内部对接工作。
8、独立完成外部工作的对接。
9、完成公司领导交办的其他工作。
1、协助供应链管理部完成年度预算的编制及审核。
2、汇总审核工厂成本及其他影响利润项预测数据，审核物流费用预测数据，出具事业部贸易类产品成本预测数据。
3、结合实际业务情况，充分与供应链管理部各组人员沟通，合理预测供应链端经营数据。
4、对供应链管理部预算执行情况进行过程监督与预警，实现事前管控，找出执行偏差问题及原因，提报事业部经营者进行整改及跟踪。
5、根据事业部整体各项业绩指标，出具各级业务人员预算考评数据，保证提供数据及时、准确。
1、负责公司全盘账务处理。
2、负责审核财务凭证并做系统财务处理，定期进行费用分析，提供财务数据。
3、负责完成月末各项结账工作，编制会计报告，并进行纳税申报。
4、负责应收账款核对、销账并对应收账款进行催缴。
5、集团公司内部往来期末核对。
6、负责会计凭证装订，妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料。
7、完成上级领导安排的其他工作。
1、每天依据仓库领料员的“入库单”“出库单”完成财务进销存单据录入工作，保证单据录入无错误。
2、每月定期一次对主要材料、工具、设备进行盘点，填写盘点表。每季定期对物料进行全面盘点，填写盘点表。
3、每年2次核查仓库呆滞品，及时将呆滞品库存上报财务部。
4、负责仓库物料出入库管理和数据统计汇总。
5、配合财务部解决进销存系统中的财务和结算工作。
1.依据法律、法规、公司的财务制度进行会计核算，实行会计监督，拒绝不合理支出。
2.根据公司要求进行财务数据收集。严格把控收入成本匹配。
3.负责审核、提报各项费用支出，编制财务(费用类)追踪表。
4.定期编制收入确认表、RQ报表、佣金表等各类报表。
5.现金的管理。
6.定期给现场进行培训。
1、负责销售部门学术推广活动财务合规专项审核。
2、负责销售部门各项营销活动开支的'财务稽核。
3、负责相关原始凭证审核、记账等。
4、负责销售部门日常费用和预算费用对比，差异分析等。
5、完成领导交办的其他工作。
1、负责公司的财务会计工作。
2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。
5、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。
6、保证按时纳税，负责按照国家税法和其他规定，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。
1、负责每月客户往来对账，收款工作
2、销售订单处理。
3、负责往来客户销售合同制做，保管
4、负责银行单据的审核，核对工作。
5、按时完成往来客户之间的对账，收款工作
6、负责公司三证年检(三证合一)工作。及银行年检。
7、负责解答客户质询问题，保障服务质量，提升客户满
1、供应商系统下单/对账，经销商往来月度对账，结算，返利计算。
2、销售业绩统计，业务提成计算等。
3、根据销售出货，做好应收应付工作，对未达款项做每天跟进。
4、税务申报，联系事务所等事宜。
5、金蝶系统填制凭证，采购订单、销售单、付/收款单。
6、相关单据打印，整理，寄送。
7、领导交办其他相关工作。
1、操作一般纳税人企业会计和进出口业务账目，能够独立完成企业全盘财务处理及核算。
2、独立按时完成报税，申报、退税等各项工作。
3、负责整理公司进出口业务相关单据，及时核对。整理、保管出口退税备案资料。
4、外贸业务利润核算、交单单证复核、国内供应商往来对帐。凭单编制，账务处理及财务报表编制。
5、负责公司财务工作，完成总经理交办的其它工作。
1.复核采购合同、账单、发票。根据审核无误的单据结算货款。
2.按合同、协议约定时间及时跟踪预付账款发票收回。
3.根据流程单据做好应付账款、预付账款等账务处理，做到账实一致。
4.及时清理各种预付、应付、暂估款，长期挂账的应付、预付、暂付款，按规定办理好销帐手续，及时清帐。
5.认真做好应付、预付款账龄分析工作。
6.定期与供应链对账
7.认真及时完成领导交办的其他任务。
1、审核原始凭证、记账凭证的真实性，规范性及合理性，确保账目正确性及账本基础工作运行。
2、审核应收付，费用核算，折旧计提，工资核算，成本结转，盘盈盘亏等账目工作。
3、月末组织财务报表的出具及其它结账工作。
4、税务规划以及监督审核对外涉税事项。
5、内部报表的制定搭建，打造符合公司实际情况有财务报表以及财务报表分析。
6、分析公司财务状况，并对企业各类资产负债成本费用等大类进行深度分析，制定公司预算，成本，控制，反馈，调整等一系列分析报表。
7、组织部门独立核算，并出具每月部门财务报表，如实反馈公司各部门盈利情况，提升企业数据化管理和企业核心竞争力。
8、协助经理建立健全财务管理体系,完善各项财务管理制度。
9、协助经理建立和完善内部控制体系,定期检查财务运行情况。
10、完成领导交办的其他工作。
1.负责评估、分析、修订共享中心流程体系相关管理制度及文件。
2.负责组织和主导开展财务共享新增业务范围的流程设计、出具设计方案。
3.负责评价共享中心运营执行情况和业务需求，编制运营流程优化建议报告。
4.负责组织对业务部门及推广区域进行流程与制度的培训与宣贯。
5.其他相关工作。
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