财务部应付款会计岗位职责

财务部应付款会计岗位职责

　　在日新月异的现代社会中，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。那么制定岗位职责真的很难吗？下面是小编收集整理的财务部应付款会计岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

财务部应付款会计岗位职责1

　　财务部会计岗位职责

　　1、遵守公司的规章制度，具有良好的职业素养和丰富的专业知识，爱岗敬业。

　　2、做好会计基础工作，完善凭证，账簿和报表体系。

　　3、按照会计制度的`要求准确使用会计科目，审核原始凭证，预提各种费用，编制记账凭证，并进行登帐，对税法规定受限制的费用开支要严格控制。

　　4、汇总记账凭证，登记账簿，编制会计报告。

　　5、正确核算应交税金，并及时申报和完税。

　　6、随时掌握往来账项情况，并且及时告知当事人进行清理。

　　7、核对账目和资产，做的帐帐，帐表和帐实相符。

　　8、熟悉相关岗位工作，完成替补任务。

　　9、负责装订当月的会计凭证，连同其他会计资料的归档工作。

　　10、负责岁出纳上报的银行对账单，余额调节表进行审核，并督促未达账项及时处理。

　　11、负责财务印鉴的保管工作，对银行支付票据审核并加盖印章。

　　12、配合财务经理编制集团公司财务月报编制工作。

财务部应付款会计岗位职责2

　　一、会计岗位职责

　　1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。

　　2、负责编制公司年度财务计划；编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月10日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。

　　3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收；定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。

　　4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。

　　5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。

　　6、完成上级领导交办的其它工作任务。

　　二、出纳岗位职责

　　1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。

　　2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。

　　3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。

　　4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。

　　5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。

　　6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。

　　7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。

　　8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。

　　9、每月10日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。

　　10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。

　　11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。

　　12、完成上级领导交办的其他工作。

　　三、固定资产的`管理规定

　　1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。

　　2、每年年终必须进行一次固定资产盘点，做到实物和账表记录相符，核算资料准确。对固定资产遗失、损坏的，要查明原因，明确责任，做出适当处理。

　　3、购置固定资产，必须有经批准的购置计划；购置时，经领导批准，可借用限额支票在计划范围内使用。

　　4、购置的固定资产报销时按财务制度审批程序进行。

　　四、印章使用的管理

　　1、公司印章包括公章、财务专用章、法人代表章、合同章等。公章由行政管理部指定专人负责保管，财务专用章、法人代表章、合同章由财务室专人负责保管。

　　2、保管人员必须坚守职责，未经领导批准，不得将印章带出办公室，不得私用，不得委托他人代管。

　　3、保持印章使用的严肃性。各类印章只限使用在正式公文、函件上，严禁在空白介绍信上盖章。印章使用必须做到用章登记。

财务部应付款会计岗位职责3

　　会计岗位职责

　　1、负责企业费用核算，认真审核收支原始凭证，帐目清楚，数字准确，结算及时。

　　2、负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。

　　3、负责公司税金台帐的登记和税金的缴纳。

　　4、负责公司各部门的费用报销业务手续。

　　5、按月编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

　　6、根据会计制度，定期汇总会计凭证，并与科目明细帐核对相符，确保准确无误。

　　7、对公司的.会计凭证、帐簿报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

　　8、定期对公司固定资金和流动资产进行清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

　　9、为领导提供可靠的经营管理资料，应严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，保证财务结算的正确、及时和真实。

　　10、及时掌握流动资金使用和周转的情况。

　　11、学习有关国家财政政策、法规、财经纪律和财会制度，提高思想水平和业务工作能力。

　　12、按时完成领导交办的其他任务。