单位财务人员岗位职责

单位财务人员岗位职责（通用5篇）

　　随着社会不断地进步，岗位职责的使用频率逐渐增多，岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编整理的单位财务人员岗位职责（通用5篇），希望对大家有所帮助。

　　单位财务人员岗位职责1

　　负责人事劳资、机构编制等工作;

　　负责局机关统计专业技术职务聘任工作;

　　负责全旗重大国情国力普查和专项调查统计经费，国家统计事业费，统计系统的专项基本建设投资以及国有资产管理和监督工作;

　　组织实施全局政府采购工作;

　　完成局领导交办的其他工作任务。

　　单位财务人员岗位职责2

　　一、遵守国家财经法律、法规和规章，严格执行国家安全监管总局关于印发《国家安全监管总局行政事业单位内部会计控制暂行办法》和《国家安全监管总局行政事业单位会计基础工作规范（试行）》的通知，遵守省局具体的财务管理制度、办法，确保会计资料的合法、真实、准确、及时、完整。

　　二、严格按照规定设置会计科目，进行会计核算，完善会计电算化。

　　三、根据省局要求和实际工作需要，负责编制本单位年度经费预算，保证经费预算全面、详实。

　　四、掌握各项费用的开支范围和标准，负责本单位日常财务核算工作，认真报账、记账、结账，做到手续不完备不报账，内容不真实不报账，数字不准确不报账。

　　五、负责本单位职工医疗保险费用的计缴工作,住房公积金、所得税的代扣工作。

　　六、定期分析、检查本单位预算执行和收支情况，主动向领导汇报财务状况，为领导提供决策依据。

　　七、掌握人员工资变动情况和相关政策，负责编制工资及其它发放现金表册，交出纳执行。

　　八、及时、准确、真实、完整地编制并报送各种财务报表。

　　九、妥善保管会计凭证、账簿、报表和其它有关会计档案，按规定装订，并按要求及时归档。

　　十、做好本单位年终财务决算，及时上报省局。

　　十一、积极完成处室领导交办的其他工作，保守财务秘密。

　　单位财务人员岗位职责3

　　账务科工作职责

　　1．各项会计凭证的审核、编号、装订及保管事项。

　　2．各种明细分类账的登载及保管事项。

　　3．日结单及日记表的编制事项。

　　4．总分类账的登录与保管事项。

　　5．佣金及售货津贴的核算事项。

　　6．结账时有关账务的调整事项。

　　7．营业所收支账项的审核事项。

　　8．营业所存货的核对事项。

　　9．办理营利事业所得税预估暂缴及结算申报自缴税款事项。

　　10．办理年度决算及盈余拨补分配事项。

　　11．财务结构的分析及会计报告的编制事项。

　　12．转投资事业对象的选定及其财务结构、获利能力的分析事项。

　　13．会计制度、章则、会计表单的设计、修订及控制事项。

　　14．财务结构、损益变动、长期趋势的分析及会计报告的编制、分析与解释。

　　15．分析、比较有关资料，作为拟订各项决策的依据参考。

　　16．管理上增加效能及减少不经济支出的建议事项。

　　17．其他与财务处理有关事项。

　　公司成本科工作职责

　　1．各项原料、物料、成品、在制品收付事项的核对。

　　2．原料转账传票的编制事项。

　　3．工厂成本转账传票的编制事项。

　　4．折旧费用的计算事项。

　　5．工厂成本的审核事项。

　　6．工厂零用金的审核事项。

　　7．外协加工报告、加工成本审核事项。

　　8．结账时有关成本科目的调整事项。

　　9．营业所销货成本与补贴的计算事项。

　　10．各工厂间，各项成本的分析比较及控制事项。

　　11．其他与成本计算的有关事项。

　　税务科工作职责

　　1．办理公司有关税捐的缴纳、查对、申请复查、诉愿、行政诉讼事项。

　　2．输进口机器分期缴纳关税事项。

　　3．输外销品进口原料、辅料的关税货物税申请冲账与退税事项。

　　4．办理保税案有关的事项。

　　5．办理公司登记、公司变更登记、工厂登记、营业登记有关事项。

　　6．办理进出口证明书、单据及结汇证的整理登记事项。

　　7．办理外销合作基金及互助金的缴纳、退还承领事项。

　　8．编制有关税务报表、产销月报表、产销量值季报表及有关的统计事项。

　　9．工厂直接缴纳税捐的复核事项。

　　10．其他与税务有关事项。

　　财务科工作职责

　　1．资金预算的执行及控制事项。

　　2．资金的支配筹措及调度事项。

　　3．各项对外借款的洽办及清偿事项。

　　4．资金来源运用表的编制事项。

　　5．各种有价证券、所有权状的保管与记录事项。

　　6．其他与财务调度有关的事项。

　　工厂会计科工作职责

　　1．工厂会计凭证的核签、编造、档案整理、保管事项。

　　2．现金的出纳保管及库存日报的编制事项。

　　3．各项成本账的记录与复核事项。

　　4．制造费用的分摊核计事项。

　　5．工时及工资产量报表的'审核记录事项。

　　6．员工薪资的具领发放及所得税扣缴申报事项。

　　7．超产奖金及工资物料奖金的计算、审核、申报、分配、颁发及所得税扣缴申报事项。

　　8．新进员工的所得税扣缴资料汇集。

　　9．临时工资的核付记录事项。

　　10．成品入库的记录及统计事项。

　　11．外协加工的账务处理及统计事项。

　　12．各种成本表的编制事项。

　　13．各部门生产日报、物料日报、运转日报、成品收发日报等的审核事项。

　　14．货物税的报缴、查验证税照的保管事项。

　　15．工厂机器设备的编号、整理、登账及配置图的编制保管事项。

　　16．工厂生财器具的编号、登账及保管事项。

　　17．工厂不动产、动产的折旧计算事项。

　　18．往来账、应收、应付、暂收、暂付及有关与总公司账务冲转事项。

　　19．本厂员工出差旅费的核付事项。

　　20．其他与账务处理有关的事项。

　　预算科工作职责

　　1．资金预算的编制事项。

　　2．生产预算的编制及执行事项。

　　3．成本费用预算的编制及执行事项。

　　4．资本支出预算的编制及执行事项。

　　5．其他与预算有关的事项。

　　出纳科工作职责

　　1．现金、票据及银行存款的保管出纳及记录事项。

　　2．支票、本票、汇票的签发及空白支票、本票、汇票的保管事项。

　　3．财务费用的计算收付事项。

　　4．租金、权利金的计算收付事项。

　　5．所得税扣缴申报事项。

　　6．零用金的核付事项。

　　7．其他与现金出纳有关的事项。

　　稽核部工作职责

　　（一）账务稽核：

　　1．各项支出凭证的审核事项。

　　2．各项收入账项的审核事项。

　　3．各项摊提折旧的审核事项。

　　4．应收应付、预收预付账项的审核事项。

　　5．原物料、成品、在制品、存货估价的审核事项。

　　6．各厂厂务费用分摊方法的审核事项。

　　7．有关本公司所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务查核事项。

　　8．营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目的审核事项。

　　9．其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的建议事项。

　　（二）业务稽核：

　　1．各处厂业务计划工作进度的审核事项。

　　2．各处厂工作的进行是否依照规定的查核事项。

　　3．各项会议决定办事项的追踪事项。

　　4．其他与业务稽核有关的事项。

　　（三）财务稽核：

　　1．有关财产的购置的审核事项。

　　2．有关原物料采购招标比价的监督及价格审核事项。

　　3．有关对外订立财物契约的审查事项。

　　4．有关本公司及所属分支机构现金、票据、有价证券、应收账款、银行往来的抽查事项。

　　5．有关财产及原物料成品库存的抽查事项。

　　6．其他与财务稽核有关的事项。

　　单位财务人员岗位职责4

　　1、负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。

　　2、负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

　　3、负责复核仓库实物账务的准确性以及存货盘点表的准确性，保证帐实相符、保证仓库实物帐与总帐、明细帐数据、金额相一致。每月审核成本会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行帐务处理。

　　4、负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登帐。填制记帐凭证应做到数字真实、内容完整、帐物相符。

　　5、负责公司费用的核算，认真审核相关费用单据。并按部门归集、分配各项管理费用，编制各部门费用明细表，定期进行纵向分析。对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

　　6、负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。

　　7、负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台帐。

　　8、负责编制和登记各类明细帐、总帐并定期结帐。

　　9、负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。应在每月15日之前提交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。

　　10、负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

　　11、监督月末、年末存货的盘点工作。

　　12、负责指导及安排总账助理人员日常工作。完成财务经理安排的其它工作。

　　单位财务人员岗位职责5

　　1、负责每月与往来客户对帐。要求每月20日前核对完所有客户的往来对帐单，并将往来对账单妥善保管，并定期按客户装订成册，以备查询。

　　2、负责审核采购部出具的订购单、客户送货单、仓库每日进仓明细表是否一致，包括单价、金额、数量等明细项目。及时提醒仓库提交有关的入仓库单据。

　　3、负责审核仓库提交的有关单据与财务输单员在ERP系统的入仓单的有关项目是否一致，如不一致，应及时知会财务输单员更改ERP数据。

　　4、负责公司外发加工单的审核，并及时输入ERP系统调整应付余额。

　　5、负责定期与总帐会计的总帐、明细帐的往来帐科目相互核对，做到帐帐相符。

　　6、负责与及时与采购部门、供应商的沟通，保证往来帐目清晰、准确。

　　7、定期进行往来帐的清查核对工作，在清查过程中，若发现确实无法收回的往来款项，应查明原因，分清责任，并按规定程序上报有关部门及董事会批示。

　　8、定期编制应付帐款结余明细表，并交给董事会及出纳人员，以便公司安排付款事宜。

　　9、负责及时将物料采购进仓单据整理好，月末时交总账会计进行账务处理。

　　10、完成财务经理安排的其他工作。