企业资金主管岗位职责

企业资金主管岗位职责

　　在日常生活和工作中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责是组织考核的依据。什么样的岗位职责才是有效的呢？以下是小编为大家收集的企业资金主管岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

企业资金主管岗位职责1

　　1负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日收款点叫来的现金，填制松宽薄，及时存入银行。

　　2负责管理库存资金、备用金，掌握结算付款的管理规定，并计算收付财务费用；

　　3及时签收、整理和保管各种支票、汇票和本票等。填制送款薄，及时送存银行；

　　4检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的凭证及时办理；

　　5负责编制“企业每日资金报表”和“银行存款每日报告表”

　　6严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和备用金，做到账款相符，保证现金的安全。

　　7完成财务部经理安排的其他事项

　　8严格遵守现金管理制度，现金尽量做到日清月结，月结盘库后做现金盘库表。

　　9负责每日营业额的追缴，按领导和财务经理的安排筹集现金。

　　10负责企业的工资发放，按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证及报表。

　　11根据现金收付凭证，每日登记现金日记账和辅助记录

　　12银行账务和支票办理

　　13会计凭证的汇总和管理

　　14备用周转金必须每天核对，不得以白条抵库，一切营业收入和现金不准坐支，未经财务经理批准，不能任意挪用现金，也不能将现金借给任何部门或个人；

　　15负责所得税扣缴申报事项；

　　一.负责与收银有关账目来往的会计师职责；

　　1制定会计操作规程，控制及平衡预付定金，计算一切应付的佣金。

　　2编制每月的会计应收账款和应付账款报告书；

　　3处理会计争端及疑问与销售部经理解决逾期已久而应收账目，并处理乱帐。

　　4负责保存企业内客户须按时支付的5负责审阅合同中有关的协议、价格及安排，审查或参与拟定经济合同、协议和其他经济文件。

　　二.负责企业日常所需费用（薪金除外）支出的会计师职责；

　　1核对及处理企业内部支付的`费用，编织支出分析及其他有关单位和个人的月结单。

　　2根据企业支付情况作出分析报告供领导参考，以便控制费用开支，搞好平衡，不超出预算；

　　3对企业日常所支付的费用进行统计和控制，掌握银行存款余额的记录；

　　4处理销售收入与支出的记录。

企业资金主管岗位职责2

　　1.严格遵守财务管理制度，忠于职守，坚持原则，工作认真，钻研业务，严格管理，团结协作

　　2.负责财务部资金运作方面的管理与操作。

　　3.负责全公司的现金和转账票据的收付工作，当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行，不得积压和延迟。

　　4.负责考场内各项收费任务；

　　5.组织收费人员完成行政事业性收费收据的`换票工作，保证代收款项的转账安全工作。

　　6.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”，调整账目，与总分类账核对。

　　7.每天根据账簿的发生额和余额，编制“现金及银行存款收付日报表”，送财务部经理审阅

　　8.严格遵守现金管理制度和支票使用制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用库存现金，不得以白单抵库。

　　9.与各银行保持好联系,办理有关结算事项，

　　10.不定期检査各出纳员的尾箱库存,保证钱账相符。

　　11.每月制作如下报表资料：

　　1.销售日报表

　　2.每天按自主学员，驾校练车、仁怀驾校等明细填写销售统计表

　　3.银行入账分解表

企业资金主管岗位职责3

　　1.建立招聘制度、流程和体系，并依据人力资源规划制定集团招聘计划

　　(1)协助上级领导制定、健全和调整集团内部、外部招聘录用管理制度；

　　(2)依据人力资源规划，制定阶段性招聘计划；(3)指导分子公司编制年度招聘计划；

　　(4)制订有效的招聘工具和相应表格，并不断健全；(5)控制招聘成本，在预算计划内实施招聘。

　　2.建立和维护企业人才库和招聘渠道，合理分配、有效利用各种资源

　　(1)建立与维护企业人才库；

　　(2)开发与维护各类招聘渠道，保证招聘工作的效率和质量；

　　(3)指导、分配、审核招聘资源的使用，合理、充分利用各项资源；

　　(4)了解招聘网站、人才交流中心、猎头公司、中介机构等招聘机构的情况，在对其有效性进行评估的基础上，建立不错的合作发展关系。

　　3.组织社会招聘相关工作，满足各部门的用人需求(1)建立和维护与外聘服务机构的关系，选择服务商；

　　(2)审核、分析、整理各用人部门的人员招聘需求，针对不同类型的.需求制定相应的招聘方案并落实执行；

　　(3)每年招聘合作方案预算，合同签订，和广告定期投放；

　　(4)组织社会招聘相关工作，包含招聘信息发布、简历筛选、主动搜索、面试安排、面试、资料流转至入职等工作。

　　4.组织校园招聘相关工作，满足各部门的用人需求(1)制定集团总部年度校园招聘计划，指导分子公司年度校园招聘计划的编制；

　　(2)拟制校园招聘方案，制定、修订和调整招聘流程；

　　(3)组织校园招聘相关工作，包含招聘信息发布、简历筛选、全国专场招聘、大学生实习安排等工作。

　　5.组织内部竞聘相关工作，提供企业内部人才多职业发展通道

　　(1)建立和健全内部招聘、内部竞聘体系，为员工提供充分发展空间，推动人才的合理内部流动；

　　(2)制订企业内部招聘计划和招聘方案；

　　(3)组织内部招聘相关工作，包含招聘信息发布、竞聘安排、结果公示等工作。

　　6.组织各部门修订岗位说明书

　　(1)根据组织发展情况，定期组织修订各岗位职责，并整理形成岗位职责手册

　　7.主持本专业的日常管理工作，保证本专业内部人员稳定，业务高效和有序地运行

　　(1)制定和实施本专业系统的工作计划；

　　(2)安排下属的工作任务，指导、监督和考核下属的工作；

　　(3)审核本专业系统费用开支、借款申请、物品申购及领用。

　　8.完成上级领导交办的其他工作

企业资金主管岗位职责4

　　1.负责公司的全面财务会计工作；

　　2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法；

　　3.解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；

　　4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况；

　　5.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务，办理税金、各项费用上交事项；

　　6.编制公司的记帐凭证，登记会计帐簿；

　　7.及时、准确编制会计报表，报送各项统计资料，分析财务成果和计划完成情况，总结经验，明确提出改善意见；

　　8.审核每月的工资、奖金发放表；

　　9.定期检查公司库存现金和银行存款是否账实相符；10.不定期检查仓库岗位的商品是否帐实相符；11.为生产经营会议、合同协议的签订等工作提供信息，参与决策；12.组织其他会计人员学习业务，积极为会计人员的调配晋升、聘任、辞退等工作搞好服务；13.14.15.做好财务资料、文件、记录的整理、保管和定期归档工作；做好保密工作；根据资金实际占用和动态，办理资金筹措、调度和清偿工作，并考核资金使用效果。16.定期组织财务部人员与其他部门的账务核对工作，定期组织公司人员和其他公司或个人之间的账务核对工作；17.组织财务部门参与对库存商品和固定资产的盘点、抽点工作；18.按程序做好与相关部门的'横向联系，积极接受上级和有关人员的监督检

　　查，及时对部门间争议明确提出界定要求；19.20、21.督促公司应收账款的回收工作；做好资金预算的执行与控制事项，对公司应付货款、费用报销进行审核；

　　承办总经理交办的其他工作。

企业资金主管岗位职责5

　　1.严格执行国家财经法律法规和公司制定的各项规章制度，做好会计核算工作，保证准确、及时报送会计资料。

　　2.负责审核原始凭证，做到原始凭证内容准确完整（户头是否正确、字迹是否清晰、数量单价与金额是否相符、大小写金额是否一致，印鉴是否齐全清晰，辨别凭证是否真实合法）,内部自制的原始凭证，做到审批和签字手续齐全，如发现问题及时纠正。

　　3.按时编制记帐凭证（经济业务分类、会计科目使用及科目的`方向做到准确，摘要简明扼要），做到日事日清。对于编制好的记帐凭证及时传递给审核人进行审核，对于审核有误的凭证，及时更正。

　　4．及时登记帐薄，总帐与各明细帐、日记账及时核对，做到准确无误。

　　5.按月清理往来帐项，银行未达帐项，杜绝呆死帐发生，以保证足够的流动资金，加强资金风险意识，合理安排资金需要量。

　　6.每月月末提前2天结帐，准确计提各项费用和应交税金，保证足额解缴（次月10日前完成报税）。

　　7.负责编制月(次月5日前报完)、季、年（次月10日前报完）的财务报表，保证帐帐、帐证、帐实、帐表相符，及时准确对内、外部门提供财务信息。此外，根据企业内部管理的需要，不定期编制管理费用明细表；每月编制往来账项表。

　　8.协助行政部门定期做好固定资产、低值易耗品、材料物资等清查盘点工作。

　　9.不定期抽查出纳现金实际与账面余额相符情况，及时清理公司内部人员的备用金。

　　10.负责整理保管好各项目合同书、票据及各种财务资料。

　　11.定期装订会计凭证、帐簿、银行余额表、表册等，妥善保管并归档。

　　12.监督和分析企业的财务收、支状况，及时反馈变动因素和实际存在问题，当好领导的参谋。

　　13.按时完成领导交办的其他工作。

企业资金主管岗位职责6

　　1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，核对银行存款余额调整表。

　　2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。

　　3.做好固定资产核算和管理及监督和分析工作。

　　4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。

　　5.对公司费用开支异常情况及时汇报给财务经理，促使各部门杜绝浪费，自觉节约。

　　6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包含与集团公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理。

　　7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的.登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。

　　8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。 9.负责整理会计资料。对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。

　　10.完成领导安排的其它工作。

企业资金主管岗位职责7

　　总会计师职责：

　　1全面管理企业日常财务会计工作

　　2控制预算案，指导制定企业财务管理政策及工作程序，负责经济合同的制定和执行

　　3管理现金流量，管理贷款，负责管理会计事物、出纳、收支核算业务4监督编制预算表、现金流量报告5负责与各部门进行业务沟通6具体负责制定每个岗位的工作职责，工作程序，建立各种物资、资金管理制度；

　　7审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大财务收支计划、经济合同进行会签。

企业资金主管岗位职责8

　　一.职位名称：销售主管

　　二.职位目的：

　　在销售部部长的领导下，负责销售现场工作，完成公司下达的销售任务。

　　三.岗位职责：

　　1.负责做好销售现场日常管理工作。

　　2.负责销售工作具体落实工作：接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详实记录、疑难客户洽谈、客户资源管理与维护、现场气氛布置、工作日志检查落实、人员情绪调动、相关报表整理上报、客户档案管理、日常业务培训、销售回款等。

　　3.负责销售制度的执行及落实。

　　4.协助制定销售任务，同时负责对项目销售任务组织实施及推进。

　　5.负责可类比项目市场调研工作，同时负责整理一线反馈信息，为广告策划提供建议。

　　6.负责更名、换户的审核、价格审核、合同审核及网上签约、合同备案、注销的审核工作。

　　7.协助按揭专员办理银行按揭工作。

　　8.负责发现现场销售问题并及时上报。

　　9.负责销售部固定资产、库房管理、安全卫生、销售资料管理及发放工作。

　　10.负责项目特殊情况的.现场处理并及时上报。

　　11.负责项目售楼部日常考勤的统计。

　　12.负责填写项目销售业绩表并交销售部部长审核。

　　13.负责销售人员的排班、休假调整工作。

　　14.负责考核销售人员的工作。

　　15.负责项目销售中与公司各部门对接工作。完成领导交办的其它工作。

企业资金主管岗位职责9

　　1)在部长领导下,负责公司人力资源培训与教育工作。

　　(2)负责编写公司人力资源培训教育发展规划,拟订年度工作和预算计划,在领导批准后组织实施。

　　(3)指导各部门和下属企业制定多层次的.培训教育计划,并协助其实施。

　　(4)负责组织公司内的新员工岗位培训、各类知识班、研讨班、讲座等活动,对参加人员进行考核。

　　(5)负责合理安排培训资源,对公司培训师进行合理分工,并适时聘用外部培训讲师。检查讲师培训质量和教学效果。

　　(6)组织收集、筛选、编写、翻译、审校各类培训教材和资料。

　　(7)负责教育仪器设备的保养、维修,以及审查新器材的选型、采购。

　　(8)安排和管理外派培训员工,审核公司员工业余学习费用报销申请。

　　202X年XX月29日

　　(9)负责收集国内外企业培训信息资料,追踪其动态,分析总结目前培训政策效果,明确提出改善咨询意见。

　　(10)完成人事部长临时交办的其它任务。

　　202X年XX月29日

企业资金主管岗位职责10

　　1.按照《会计法》和有关财经法规、政策和制度的规定，负责组织本企业的财会人员办理会计事物、会计核算，实行会计监督。协助财务经理工作，支持会计人员依法行使职权，发挥企业会计机构的核算职能、监督职能、规划职能、控制职能、调整职能和评价职能的作用。

　　2.根据企业的经营目标和整体经营规划，定期组织有关岗位编制财务收支预算、成本计划和期间费用计划；

　　3负责的企业日常财务活动的管理。按期按其编制各种长短期负债的'偿债计划；开展全面预算管理，严格控制财务收支；建立现金和各种银行存款的内部控制制度，经常检查货币资金收支和管理情况。

　　4负责按国家有关规定，严格审查应交税金、应交利润和其他应交款，督促有关岗位办理转交手续，做到按期足额完成上交任务，不挪用、不截流、不拖欠。

　　5定期或不定期向企业和董事会、监事会汇报企业财务状况和经营成果，提报企业财务评价。按会计制度规定，及时向有关方面报送会计报表，认真审查对外报出的会计报表和其他会计资料，保证数字准确，真实可靠；

　　6.按国家《会计档案管理办法》的规定，制定有关岗位专门保管暂存与会计部门的会计档案，定期立卷按期移交档案部门归档；

　　7监督因调动工作或因故离职的会计工作人员，认真办理会计交接手续，保证会计记录的连续性和跨级资料的完整性；

　　8负责按有关规定，建立财产审查制度，定期组织有关部门共同进行财产清查工作；

　　9组织企业会计工作人员学习现代企业会计的理论和方法、业务技术，不断提升会计工作人员素质。

　　10承办董事长、总经理及财务经理交办的其他工作。

企业资金主管岗位职责11

　　1.严格按照公司的财务制度规定，办理各种现金收付业务、办理各种费用报销业务、办理银行结算业务，并编制相关凭证

　　2.配合会计人员做好每月的工资发放工作，及时准确地向相关会计人员传递有关凭证，妥善保管库存现金和各种有价证券，妥善保管有关印章、空白收据、空白支票、银行空白凭证，并定期整理装订银行对帐单

　　3.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并做好支票签领登记工作。

　　4.每日核对库存现金，做到账实相符，定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调整表》，出现差异及时汇报、做好未达款项的'清理工作，防止呆帐形成。定期不定期接受财务负责人、会计对现金、银行帐的抽查

　　5.及时编制公司资金日报表、月报表，并上报相关领导。

　　6.负责及时到银行取回结算票据交会计处理。

　　7.负责现金日记帐和银行日记账登记，根据记帐凭证编制现金报表，并经会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而导致的资金损失，由个人负责赔偿。

　　8.负责每天向领导发资金余额情况。

　　9.完成上级领导交办的其他工作任务。

企业资金主管岗位职责12

　　1.负责公司的全面财务会计工作，搞好成本核算，保证经营

　　实现。

　　2.负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

　　3.参与公司重要经营策划，努力当好总经理的'参谋助手。

　　4.分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提升公司经济效益。

　　5.按时申报纳税，维护公司信誉和权益，争当守法经营企业。

　　6.审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。

　　7.编制销售公司的记账凭证，登记会计账簿。

　　8.编制公司的会计报表，在每月10号前报送分管副总及总经理。

　　9.编制、核算每月的工资、奖金发放表。

　　10.定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

　　11.不定期检查统计岗位的物品是否帐实相符。

　　12.管好用好资金，保证公司资金安全。

　　13.加强本部门业务人员管理和考核工作，推动公司管理水平，不

　　断提升。

　　14.加强自身业务学习并组织本部门员工业务学习，不断更新知识，适应公司发展。

　　15.承办总经理交办的其他工作。

企业资金主管岗位职责13

　　岗位职责

　　1、负责公司的全面财务会计工作，搞好成本核算，确保经营实现。

　　2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。

　　3、参与公司重要经营策划，努力当好总经理的参谋助手。

　　4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。千方百计降低成本，提高公司经济效益。

　　5、按时申报纳税，维护公司信誉和权益，争当守法经营企业。

　　6、审核公司的'原始单据和办理日常的会计业务。

　　7、编制销售公司的记账凭证，登记会计账簿。

　　8、编制公司的会计报表，在每月10号前报送分管副总及总经理。

　　9、编制、核算每月的工资、奖金发放表。

　　10、定期检查销售公司库存现金和银行存款是否帐实相符。

　　11、不定期检查统计岗位的物品是否帐实相符。

　　12、管好用好资金，确保公司资金安全。

　　13、加强本部门业务人员管理和考核工作，促进公司管理水平，不断提高。

　　14、加强自身业务学习并组织本部门员工业务学习，不断更新知识，适应公司发展。

　　15、承办总经理交办的其他工作。