出纳工作职责怎样写

出纳工作职责怎样写

出纳工作职责怎样写1

　　1、资金收付，发票开具，分子公司资金计划收集和汇总，资金情况汇总

　　2、负责日常收支的管理与核对，编制资金需求表；

　　3、及时导出银行流水，整理收付款回单，每日报送资金日报表；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、保存、归档财务相关资料，跟进公司信用卡还款；

　　5、工资核算。

出纳工作职责怎样写2

　　1、负责公司各类文件的登记、传阅、催办、整理及归档工作；

　　2、负责人员招聘、保险办理、考勤统计、资料管理工作；

　　3、负责协助行政主任/主管做好院内人员管理工作；

　　4、负责购买、开具发票，完成总部报表填制工作；

　　5、负责银行帐户开立及相关资料收集工作；

　　6、负责院内费用收取、支付、保管工作；

　　7、完成领导交办的其他临时性工作。

出纳工作职责怎样写3

　　1、独立承担付款、业务核对工作；

　　2、完成资金管理基本职能，包括账户内部往来间调拨、上收、下拨等；

　　3、负责每周和每月的直接、间接现金流的编制和分析；

　　4、完成日常外出与银行对接工作，包括账户的开立、销户、存支票等；

　　5、完成审计相关对接工作，包括银行函证、账户开立清单等资料的整理；

　　6、完成上级领导交办的其他工作；

出纳工作职责怎样写4

　　1、负责公司账户现金管理，办理现金收付、银行结算业务，编制日记账及明细账，确保资金与银行账户安全。

　　2、负责银行账户的管理、银行回单、对账单等相关银行单据的审核，开展与银行的对接工作；

　　3、负责支票、汇票、发票、收据管理；

　　4、按规定购买、保管和存放支票、现金及票据，及时盘点登记，保证账实相符。

出纳工作职责怎样写5

　　1、办理房地产销售合同的认购、网上签约、预售登记备案及按揭等工作；

　　2、参与交房、验收过程当中的问题整改与跟进；

　　3、客户信息、交房资料及各科资料的`整理、录入及更新；

　　4、负责每日、每周、每月财务收款和整理相关财务成交报表、回款报表。

出纳工作职责怎样写6

　　一、进行律所收入、支出及成本费等财务核算，对律所的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；

　　二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

　　三、按照会计制度，审核记账凭证。

　　四、妥善保管会计凭证、会计账簿、财务会计报表和其他会计资料。

　　五、及时清理往来款项，协做到账实相符。

　　六、出差费用的报销处理熟练。

　　七、熟练使用ERP系统。

　　八、每个月对律所所有固定电话及移动手机话费进行支付。

　　九、律所各类款项的支付、申请及操作。

　　十、其他行政辅助工作。

出纳工作职责怎样写7

　　1、负责日常收支的管理和核对，办理现金收付和银行结算业务，确保收支的准确性、时效性；

　　2、建立现金日记账、银行存款日记账等，做到账实相符；

　　3、做好部门文档资料的收集、整理，登记台账并归档；

　　4、领导交待的其它任务。