办公室主任兼出纳职责

办公室主任兼出纳职责

办公室主任兼出纳职责1

　　一、办理银行收付款和电汇单制作和现金收付

　　二、负责支票开票、开具发票、收据

　　三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　四、负责费用报销审核和支付工作。

　　五、员工工资的发放、行政及人事类工作

办公室主任兼出纳职责2

　　1.公司银行的收支，现金的存取，与银行有关的各项工作，财务章和密码器的管理

　　2.公司每个银行网上付款业务及沟通，单据的收集

　　3.公司出纳银行及现金凭证的制作

　　4.每月将公司的上月银行对账单收齐，并将银行对账单与银行帐勾兑

　　5.公司报销费用的整理

办公室主任兼出纳职责3

　　1.核算收银处拿到的日结算单并制作每日营业额报表

　　2.每日与收银员交接现金营业额,并填写现金交接清单,现金存入银行.

　　3.管理每家店增值税发票使用情况,并去税务局购买增值税发票.

　　4.每月月初与供应商对帐,仔细核对送货单,并填写付款申请表

　　5.每周两次与店长和厨师长确认店内采购清单,并填写付款申请表.

　　6.监督与管理店长处备用金使用情况.

　　7.每月1号与厨师长/店长进行店内盘点,并出具盘点报告.

　　8. 整理并保管财务单据及店内零星.

　　9.配合财务经理的各项财务工作

办公室主任兼出纳职责4

　　1.负责每日现金日记账、银行存款日记账的登记及核对，确保账实相符，资金安全;

　　2.负责现金支票、转账支票等票据的购买、保管、签发，以及支付及登记工作;

　　3.负责增值税专用发票进项税额的认定;

　　4.负责管理费用、销售费用的`报销及核算工作;

　　5.负责各部门费用账、其他往来账的登记管理工作，督促有关各方及时清理其他应收应付款项。

　　6.协助管理总账、明细账，完成计算机结账工作，完成项目情况分析报告。

　　7.出纳报表的编制，如银行存款余额调节表、资金报表、现金盘点表;

　　8.负责核对固定资产明细账，打印固定资产清单，确保账账相符、账实相符;

　　9.负责公司员工的费用报销及日常付款工作;

　　10.负责领导交办的其他临时工作。

办公室主任兼出纳职责5

　　1.负责签约价格审核，房款收取，发票收据购买、开具，营销系统录入，各种收款报表的制作。

　　2.负责现金及按揭回款的跟踪，客户收款凭证整理以及应收账款的跟踪，房款补款的催缴，按揭进度的更新且不定期与银行交接，保证按揭款及时回笼等

　　3.审验原始凭证的合法性和准确性，完成报销等工作;

　　4.负责银行业务的办理工作，包括开户、转账、结算等工作;

　　5做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;保证账务相符;

　　6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作;