关于工会会计岗位职责（精选23篇）
在我们平凡的日常里，接触到岗位职责的地方越来越多，一份完整的岗位职责应该包括部门名称、直接上级、下属部门、管理权限、管理职能、主要职责等。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的工会会计岗位职责（精选23篇），仅供参考，欢迎大家阅读。
1、执行资管公司财务战略规划，建立、健全财务管理体系，对财务部门的日常管理等工作进行总体控制;
2、负责财务核算和报表工作，为公司决策提供及时有效的财务分析;
3、负责公司财务会计、费用管理、成本控制、结算基本制度等相关工作;
4、对公司重大的投资、融资等经营活动提供建议和支持，参与风险评估、指导、跟踪和控制;
5、对公司税收进行整体筹划与管理，按时完成税务申报以及年度审计工作;
6、与财政、税务、银行等相关政府部门、相关中介机构建立并维护良好的关系;
7、完成领导交办的其他任务。
1、处理全盘帐务，填写凭证、登记账簿、出具报表;
2、负责日常的税收筹划方案设计，计算税费及纳税申报;
3、检讨税负是否合理，分析原因并提出改善建议;
4、收集、整理、研究现行税收法规，为其它相关部门提供涉税咨询;
5、协助审查或参与拟定经济文件相关的涉税条款;
6、必要时对相关部门或相关人员进行培训，提高大家对税收税法的认识;
7、负责与税务部门的日常联系与协调，建立并维系良好的关系;
8、完成上级交办的其他事项。
1、负责成本及财务费用核算与管理，正确归集成本和费用，编制成本、费用分析表。
2、负责做好成本管理工作，对财务收支及费用进行监督、控制，并根据公司不应发生成本提出考核、控制建议和意见。
3、定期清理各类往来账项，定期盘点、清理公司原材料等存货。
4、负责了解材料的使用和保管情况，掌握材料收发结存情况。
5、每月编制银行对账单，并与银行对账。
6、负责公司销售开出并核对工作。
7、定期做好固定资产清查清理及相关台帐工作
8、负责严格按照公司财务速达系统流程操作，确保按时、按质、按量完成财务速达系统内单据的操作。
1、熟悉《企业会计准则》、《企业会计制度》等有关国家规定的财务制度；认真贯彻执行国家相关会计法律法规，按照公司业务特点做好资金、财产、物品的相关核算工作，与其他部门协作搞好预算、价格、部门统计等各项工作。
2、组织制定公司财务工作基本制度规范，工作流程，合理分配财务部工作。定期或不定期组织员工学习国家工商、金融、税收政策；鼓励员工认真钻研业务，参加与工作相关的专业培训，提高业务水平。
3、制定财务工作计划及财务部员工岗位职责，考核控制财务部员工的工作质量。
4、编制公司年度财务预算，参与制定各项收费的价格标准；建立财务工作报告制度，及时向总经理和董事会报告公司财务状况、经济效益变化，或可能对公司有重大影响的事项；参与重大项目的可行性研究，提供决策依据；提供准确、真实和完整的会计信息和数据。
5、根据生产和销售情况编制资金预算及经营计划，审核各项付款活动，管好资金。
6、组织财务部员工做好资产、负债、股东权益、营业收入、应交税金、成本和损益的核算工作；加强应收帐款、存货、成本费用的控制。
7、严格执行董事会决议，编制年度财务分析报告，进行财务评价，提出改善经营加强管理的措施和意见。维护公司利益，促使公司资产保值增值。
8、监督检查公司各部门财务管理制度执行情况，并提出整改意见报请董事会；协助控制预算的执行情况，对存货采购进行审核。
9、负责审核所有记帐凭证及所附的原始凭证，保证记入帐册的数据真实、完整、正确与合法；按月编制资产负债表、损益表及其他报表。
10、负责核算总分类帐户，检查核对各明细分类帐，编制各种会计报表、财务情况说明书。
11、协调好与工商、税务、银行、会计师事务所等有关部门的联系。
12、完成总经理布置的其他工作。
1、财务系统(总账、报表)维护;
2、严格执行财务管理制度，审核各项成本、费用的范围和标准、审批手续是否齐全， 进行各项凭证资料的汇编、归档同时进行帐务问题处理及相应的税务申报;
3、负责编制公司的周及月度、年度各类报表;
4、负责公司对帐业务;
5、协助直接领导开展财务审计和年检;
6、负责公司固定资产的财务管理，确保帐实准确。
7、其他相关财务工作。
1.对口销售部门的应收账款，进行复核、入账、对账、异常提出报告等业务;
2.更新客户回款计划执行情况以及本月回款计划统计表;
3.与采购部进行应付账款及预付账款的对账，控制付款节奏，保证应付账款的准确性;
4.负责进项发票的核对、审核，保证发票的合法性及正确性;
5.应收应付的账龄分析及应收回款的催收;
6.负责处理应收应付账款总账与明细账的月度核对和清理;
7.为外部和内部审计提供和准备相关资料。
1. 根据批准过的付款申请及费用报销单等，安排付款
2. 更新现金及银行日记账并向相关部门提供正确的银行信息
3.与相关政府部门保持联系，并负责公司证件的年检工作
4. 根据原始单据进行账务处理，确保其符合相关会计制度及会计准则
5.保管现金及支票
6.购买、保管、开具及装订采购和销售发票
1.负责产成品盘点的监盘工作，确保产成品账实相符
2.负责期末成本核算，确保成本信息准确完整
3.编制并核对SAP系统中成本及存货相关凭证
4.根据需要提供成本分析报告
5.维护成本核算设置，确保SAP中物料清单等基本信息正确
6.根据批准过的盘点报告进行相关处理
工作职责：
1、严格遵循财务制度及原则，检查监督出纳、收款的日常工作，检查出纳帐簿，监督盘点出纳库存现金；
2、负责完成日常会计凭证的编制工作，并及时进行账务处理，月末装订凭证成册归档；
3、严格执行财务部规章制度，认真审核本项目各种费用支出报销；
4、准确及时完成各种报表（日报、周报、月报）的编制、审核工作；
5、负责组织订制本项目的财务工作总结及计划并上报财务部经理；
6、负责组织实施固定资产的盘点及核算工作；
7、负责各部门合同及采购申请等资料的归档保管工作；
8、明确本岗位所涉及的环境因素和危险源，并执行本部门的相关要求；
9、完成上级领导交办的其他工作
工作要求：
1、2年以上企业会计工作经验，具有物业会计工作经验
2、能熟练使用金蝶财务和办公软件
3、熟悉会计准则和上海地方的保税制度及流程
4、有会计上岗证，具有助理会计师职称优先
1、对已审核的原始单据和发票及时编制记账凭证，按时出具财务报表；
2、负责每个月纳税申报和年度汇算清缴、工商年报公示等；
3、审核原始发票和费用单据，合理保证报销手续及原始单据的合规性、合法性、准确性；
4、每月与出纳和往来会计核对，编制银行存款余额调节表，保证相关会计处理账实相符；
5、负责记账凭证的装订，对财务相关资料及时归档；
6、操作税控设备，按国家要求开具发票等；
7、配合财务总监要求的其他工作。
1、负责公司的全面财务会计工作；
2、完成公司的财务会计制度、规定和办法；
3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度；
4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况；
5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务；
6、编制销售公司的记帐凭证，登记会计帐簿；
7、编制公司的会计报表，在每月10日前报送分管副总及总经理；
8、不定期检查统计岗位的商品是否帐实相符；
9、承办总经理和财务总监交办的其他工作
1、负责日常凭证的编制工作
2、每月对所管账目进行及时核对，保证科目余额清晰合理
3、负责费用报销票据的审核，保证报销手续及票据的合法及准确性
4、及时对会计凭证、账册、报表等进行收集、装订、汇编、归档等会计档案管理工作
5、配合完成领导安排的其他临时性工作
1.认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本单位的财务管理制度。
2.遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。
3.严格遵守机关《保密守则》，不得擅自泄露单位的财务信息。
4.直接收到的现金款项，要在第一时间存入本单位的指定账户，不能挪用公款和私自外借。
5.支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
6.负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
7.职工外出借款无论金额多少，都须主管领导签字，批准并用借款单借款。若无批准借款，一律不借。
1、核对门店每日销售金额，在ERP中完成销售和收款的立账。
2、完成采购的应付立账及成本系统中计算结转成本。
3、编制费用凭证。
4、固定资产计提折旧及相关账务处理。
5、ERP各模块关账。
6、制作财务报表。
7、完成税务报表申报。
8、完成凭证整理装订归档工作。
(1)按照制度及会计核算政策统筹落实公司的'会计核算工作，对公司会计核算的规范性、数据的准确性负责;
(2)对会计核算过程实施监督、检查，审核其他核算主办岗位(如：销售主办会计、采购主办会计)编制的记账凭证;
(3)编制公司资产负债表、利润表、现金流量表及其他管理报表;
(4)统筹记账凭证的打印与装订，将装订好的记账凭证及时交付档案会计;
(5)会计核算工作与其他岗位的沟通与协调，统筹中介审计调整分录的账务处理;
(6)统筹货币资金、银行借款、短期借款的核算工作，制作现金调节表，收集银行对账单，对未达账项及时跟进并查明原因;
(7)每月度组织一次对出纳资金的盘点工作，确保账账、账实相符;
(8)统筹公司往来科目内部往来、外部客商往来的清理与核对，协助相关费用、其他往来的整改事项;统筹其他往来科目，定期输出其他往来科目余额表，对异常往来余额及时查明原因并加以说明，按公司规定报相关部门处理;
(9)部门领导安排的其他工作。
1、日常的会计核算工作，包括费用、销售、资金、利润等多方面核算。
2、按会计制度编制凭证、出具财务报表，按时提交公司内部经营周报。
3、每月进行各类税务申报，统筹增值税、所得税、费用成本列支涉及的税收。
4、及时清理往来款项，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。
5、根据要求向管理层提交内部财务管理报告及具体经营统计。
6、完成上级领导安排的其他工作。
1.负责公司费用报销单据审核以及资产登记及盘点
2.增值税开票处理，对接代帐及管理报表的出具
3.应收及应付款项的核对及对应配套单据的完整性整理
4.仓库进出物料的出入库的办理及进销存表格的更新
5.对接车间按BOM领料及安全库存的分析与申购
6.其他临时处理事项
1.负责公司的日常财务核算，进行原始单据的审核，编制记账凭证，登记及保管各类账簿;
2.全面负责公司的会计工作，包括日常账务处理、会计信息处理、审核公司各项支付、成本管理、费用支出控制等;
3.能独立操作全盘账务，会开具各类发票;
4.熟悉外账处理和相关报税流程，负责各项税务申报、对外账务业务的办理和客户收账款管理工作;
5.完成领导临时交办的其他工作;
一、按照公司财务报销制度要求，监督审核往来报销单据，定期核对往来账目；
二、负责公司日常凭证的录入、财务报表编制及日常费用的统计，向经理汇报预算执行情况；
三、负责按时编制整理会计凭证、会计报表以及相关资料；
四、负责公司内部会计核算工作的执行及日常检查核对工作；
五、负责公司的税务及纳税申报工作，发票开具申领及时抄报税，沟通协调日常税务问题；
六、完成上级领导安排的其他工作。
1、了解并掌握公司的业务流程，制定财务相关规范操作；
2、负责库存、成本、收入核对，测算各项目利润率，为管理层提供决策依据；
3、负责应收、应付款追踪和管理
4、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作。
5、管理银行账户，及时与银行对账。
6、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作。
7、负责各项财务报表的编制，税务申报，工商年检；
8、负责年度财务预算，财务决算的编制；
9、独立处理和解决全套账务流程，规划公司税负情况
10、根据要求提供财务月报、季报和年报。
11、发票的开具与购买、以及电子发票系统维护。
12、员工薪酬、绩效的核算。
13、协助完成日常人事行政事务工作。
14、协助上级处理业务相关其他事宜
1.负责日常的会计凭证填制，总账，明细账等。
2.做每月资金计划，会计报表，财务分析。
3.管理库存账，银行账，往来账等。
4.每月(季度)报税(小规模)。
5.办理工商税务年审、审计报告，企业变更等。
6.协调出纳和仓库的工作。
7.管理发票。
1、负责公司日常报销、应收应付单据审核及会计处理工作;
2、负责一般纳税人企业的全盘账务处理，熟练使用财务软件，编制财务及日常管理报表;
3、做好记账凭证、账册、报表、财务文件的归档及保管等;
4、负责公司发票购买、开票、认证 、报税(月度申报，季度申报，年度汇算清缴)、出口退税等相关涉税工作;
5、员工工资计算及公司统计申报、银行及工商等事务性工作;
6、完成领导交代的其他工作任务。
1、独立完成全盘账务处理的能力，熟悉账务处理能力;
2、负责日常领购并开具发票，日常录入记账凭证;
3、计算缴纳社保、各类税费及涉税事项的申报工作，规避企业涉税风险，依法纳税;
4、负责日常费用报销单据的审核，工资核算，与各分公司行政出纳做好账务对接工作;
5、负责编制各类财务报表，进行财务报表分析并上报上级领导;
6、定期做好会计档案整理、归档保管工作;
7、完成领导安排的其他工作。
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