现金出纳员的基本岗位职责

现金出纳员的基本岗位职责

　　在不断进步的时代，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编精心整理的现金出纳员的基本岗位职责，欢迎阅读与收藏。

现金出纳员的基本岗位职责1

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、负责公司财务管理统计汇总；

　　8、负责公司各项合同整理。

现金出纳员的基本岗位职责2

　　1、按规定每日登记现金日记账；

　　2、根据记账凭证收付现金；

　　3、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结；

　　4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况；

　　5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

现金出纳员的基本岗位职责3

　　1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付；

　　2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的库存现金量；

　　3、负责每月银行卡相关材料的监盘工作；

　　4、负责完成经理交办的其它工作任务。

现金出纳员的基本岗位职责4

　　1、负责生产成本的核算，认真进行成本、开支的事前审核；

　　2、严格控制成本，促进增产节约，增收节支，提高企业的经济效益；

　　3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货，审查原材料的采购；

　　4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。负责编制原料转账传票。负责编制工厂成本转账传票；

　　5、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料，防止丢失或损坏，按月装订并定期归档；

　　6、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；

　　7、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

　　8、负责核算企业工资情况；

　　（1）将审核无误的工资原始资料经主管领导签章后，编制员工工资汇总表；按时将工资输入软盘送交主管，经领导审阅后送交出纳员，以保证工资的及时发放；

　　（2）根据上级规定的提取比例，以工资总额为基数，正确计算工会经费、员工福利费，按列支科目填制记账凭证；

　　（3）核算个人所得税及其他应扣款项；

　　9、办理其他与成本计算有关的事项；

　　10、公证和诚实地履行职责，并做好企业的.有关保密工作；

　　11、完成财务科长安排的其他工作。

现金出纳员的基本岗位职责5

　　1、负责日常现金及票据的收付、扫描、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、发票的管理，各收费岗发票的领用、核销登记；

　　6、协助部门管理相关客户档案。

现金出纳员的基本岗位职责6

　　1、负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

　　2、及时编制与完善凭证并录入系统

　　3、工资及各类奖金发放

　　4、社保合同处理

　　5、零用金及各类报销发放

　　6、各类日记账处理及保管

　　7、公司注册注销、银行业务往来处理

　　8、各项票据保管

　　9、有效审查各项执行之合法性与合理性

现金出纳员的基本岗位职责7

　　一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

　　二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

　　三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数准确，书写整洁。

　　四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

　　五、按时做好工资、补贴的发放工作。

　　六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

　　七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

现金出纳员的基本岗位职责8

　　1、根据公司财务规章制度进行资金收付，严格执行收支两条线；

　　2、妥善保管现金、银行支票、收据等单据；

　　3、及时办理现金、银行收支，根据有关记账凭证做到日清月结，及时盘点库存现金；

　　4、准确及时发放工资；

　　5、银行账户的开立、核销等工作及其他涉及资金的工作；

　　6、登记现金收支的原始凭证，办理费用报销等事项。

　　7、负责公司印章、执照、资质管理

　　8、按时完成上级交办的其它临时性工作

现金出纳员的基本岗位职责9

　　岗位职责：

　　（1）办理现金及银行业务的收付和结算业务；

　　（2）妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单；

　　（3）负责公司的涉税事宜，按月计提员工所得税并做好其它税项的申报、缴纳工作；

　　（4）保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　（5）及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　任职要求：

　　1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业；

　　2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德；

　　3、了解财务相关知识；

　　4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE（例如：Excel等），熟悉办理各项银行业务；

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力；

　　6、良好的学习能力、扎实的财务知识等；

现金出纳员的基本岗位职责10

　　1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务；办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务；

　　2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；

　　3、办理往来结算，建立清算制度；

　　4、各种有价证券以及金融业务的办理。

　　5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

　　6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册；

　　7、核算其他往来款项，防止坏账损失；

　　8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证；

　　9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足；

　　10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算；

　　11、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　12、发票的购买与保管；

　　13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇；避免外汇损失。

　　14、财务经理交办的其他工作

现金出纳员的基本岗位职责11

　　为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。

　　负责公司日常现金的收支，费用报销等工作

　　每日将日记账、银行账进行核对，确保无误

　　开具发票，根据付款单进行网上银行转账

　　填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案

　　录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表

现金出纳员的基本岗位职责12

　　岗位职责：

　　1、负责办理现金收付和银行结算业务；

　　2、负责现金、支票、汇款、发票、收据的管理；

　　3、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记账，并按日对库存现金做到记录及时、准确，帐实相符；

　　5、按期与银行对账，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

　　6、每月员工工资结算及发放；

　　7、负责发票的开具、购买、登记工作；

　　8、协助会计办理相关事宜。

　　任职要求：

　　1、本科以上学历，财务管理、会计等相关专业；

　　2、有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力；

　　3、有一定的出纳工作经验；

　　4、诚实守信、性格开朗、认真细致、责任心强、原则性强，具有良好的沟通协调能力，能承受较大工作压力；

　　5、良好的职业操守及团队合作精神。

现金出纳员的基本岗位职责13

　　1、 整理应收应付登记明细账和现金日记账；

　　2、费用单据审核、报销及合同审核、保管；

　　3、固定资产摊销和费用摊销；

　　4、协助外账会计整理外账资料；

　　5、协助查款及入账。银行日记账的登记；

　　6、办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务；

　　7、公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总；

　　8、负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的及时登记；

　　9、妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作；

现金出纳员的基本岗位职责14

　　1、负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。

　　2、负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。

　　3、负责公司的现金流的支付及制单，粘贴凭证。

　　4、负责跟会计对接单据的交接工作。

　　5、完成上级交代的其他有关工作。

现金出纳员的基本岗位职责15

　　主要职责有：

　　第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

　　第二条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。第三条协助经理编制并执行全院预算。

　　第四条认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

　　第五条上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

　　第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

　　第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

　　第八条协助出纳作好工资、奖金的发放工作。第九条负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

　　第十条按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

　　第十一条加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。第十二条严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。按公司规定的工作程序做好项目付款。

　　第十三条定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

　　第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。第十五条负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。第十六条保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

　　第十七条每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。第十八条认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

　　第十九条会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

　　第二十条各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

　　第二十一条加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

现金出纳员的基本岗位职责16

　　1、按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务；

　　2、监控银行可使用资金，按要求提交资金报表；

　　3、公司日常报销及其他收支业务；

　　4、公司业务款项的收款确认；

　　5、配合财务主任及会计展开其他财务工作；

　　6、承担税务相关工作；

　　7、原始凭证、合同的整理、装订工作；

　　8、领导交代的其他任务。

现金出纳员的基本岗位职责17

　　1、负责公司现金及银行业务的办理；

　　2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符；

　　3、熟悉银行支票、汇票等结算业务；

　　4、负责网银对外付款工作；

　　5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作；

　　6、负责公司考勤，核算、发放员工工资；

　　7、负责公司用车及油卡登记管理工作；

　　8、负责公司其他工作安排；