现金员的岗位职责

现金员的岗位职责

　　在不断进步的社会中，我们每个人都可能会接触到岗位职责，制定岗位职责能够有效的地防止因为职位分配不合理而导致部门之间或是员工之间出现工作推脱、责任推卸等现象发生。到底应如何制定岗位职责呢？下面是小编收集整理的现金员的岗位职责，希望对大家有所帮助。

现金员的岗位职责1

　　1、 整理应收应付登记明细账和现金日记账；

　　2、费用单据审核、报销及合同审核、保管；

　　3、固定资产摊销和费用摊销；

　　4、协助外账会计整理外账资料；

　　5、协助查款及入账。银行日记账的登记；

　　6、办理银行开户、销户，熟悉企业对公账户相关业务；

　　7、公司各部门及个人用款申请及借款统计汇总；

　　8、负责公司流水帐包括日常收入、支出、报销的`及时登记；

　　9、妥善保管现金、支票等财务票据，做好各种财务票据的登记保管工作；

现金员的岗位职责2

　　1、负责公司现金及银行业务的办理；

　　2、现金日清月结，做到账账相符，账实相符；

　　3、熟悉银行支票、汇票等结算业务；

　　4、负责网银对外付款工作；

　　5、负责公司日常差旅费的报销及个人借款崔缴工作；

　　6、负责公司考勤，核算、发放员工工资；

　　7、负责公司用车及油卡登记管理工作；

　　8、负责公司其他工作安排；

现金员的'岗位职责3

　　一、现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支。

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

　　5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　6、负责销售货款及票据的`复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。

　　二、工作关系

　　4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业

　　三、工作权责

　　1、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。

　　四、工作标准

　　1、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚，登记及时、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清晰。

现金员的岗位职责4

　　a现金收付

　　1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。

　　3、把每日收到的现金送到银行，不得坐支、

　　4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

　　5、一般不办理大面额现金的`支付业务，支付用转账或汇兑手续。

　　6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款、

　　b银行账处理

　　1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴；

　　2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。

　　c报销审核

　　1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字、

　　2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改、

　　4、支付证明单上填写的项目是否超过3项、

　　5、大、小金额是否相符、

　　6、报销内容是否属合理的报销。

　　（1）办理现金收付，审核审批有据。支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理、

　　（2）办理银行结算，规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章、逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

　　（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使帐面余额与对帐单上余额调节相符、对于末达帐款，要及时查询、

　　（4）保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行、不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。

　　（5）保管有关印章，登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部交由出纳一人保管。

　　（6）复核收入凭证，办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。

　　1、货币资金收支的核算

　　2、货币资金收支的监督

　　货币资金收支过程中会面临很多消极因素，为了保证货币资金收支的安全，必须对其实施有效的监督。

现金员的岗位职责5

　　1、负责每天编制现金及银行日记账，做每日现金日报表。

　　2、负责核对付款凭证的单据审核及单据编制。

　　3、负责公司的现金流的.支付及制单，粘贴凭证。

　　4、负责跟会计对接单据的交接工作。

　　5、完成上级交代的其他有关工作。

现金员的岗位职责6

　　为人要正直、本分，做事认真踏实，要有吃苦耐劳的精神，从事财务工作二年以上，本科以上学历优先考虑。

　　负责公司日常现金的`收支，费用报销等工作

　　每日将日记账、银行账进行核对，确保无误

　　开具发票，根据付款单进行网上银行转账

　　填制并整理付款等各类台账，归纳收据发票等重要资料档案

　　录入凭证，审核凭证，装订凭证，编制财务报表

现金员的岗位职责7

　　1、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。

　　2、存放现金应当配备保险柜,存放保险柜的房间应当安装防盗门、窗，并要有一定的安全措施.存、取现金款额较大或离银行较远时,必须有机动车辆接送，并派人陪同保护；应尽可能配备取送款专用车。取送款专用车严禁搭载无关人员。

　　3、按照公司开设账户，并登记银行明细账。开设银行账户必须由本单位出纳或指定的.会计人员亲自到银行柜台办理。

　　4、办理银行存款必须由本单位出纳或指定的会计人员亲自到银行柜台办理，支票、汇票、进账单等存款时提交给银行的凭证必须填齐收款单位、金额、用途、日期等内容，必须当场取得银行出具的存款证实书或进账单,并检查其真实性和正确性。

　　5、签发现金支票必须将各项内容填写齐全。

　　6、严禁将空白支票交于他人作信用抵押

　　7、通过银行对外付款时，其收款人全称、开户银行和账号必须以合同或有法律效力的

现金员的岗位职责8

　　1、按照国家及公司有关银行结算制度的'规定，办理银行结算及其他相关业务；

　　2、监控银行可使用资金，按要求提交资金报表；

　　3、公司日常报销及其他收支业务；

　　4、公司业务款项的收款确认；

　　5、配合财务主任及会计展开其他财务工作；

　　6、承担税务相关工作；

　　7、原始凭证、合同的整理、装订工作；

　　8、领导交代的其他任务。

现金员的岗位职责9

　　1、按规定每日登记现金日记账；

　　2、根据记账凭证收付现金；

　　3、根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结；

　　4、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况；

　　5、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

现金员的岗位职责10

　　1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务；办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务；

　　2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；

　　3、办理往来结算，建立清算制度；

　　4、各种有价证券以及金融业务的办理。

　　5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

　　6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册；

　　7、核算其他往来款项，防止坏账损失；

　　8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证；

　　9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足；

　　10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算；

　　11、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的'安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票；

　　12、发票的购买与保管；

　　13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇；避免外汇损失。

　　14、财务经理交办的其他工作

现金员的岗位职责11

　　1、负责日常往来收付、经营性支出的查询、审核与支付；

　　2、负责现金管理，登记现金日记账，每日现金盘点并上报，确保帐实相符并保持合理的库存现金量；

　　3、负责每月银行卡相关材料的'监盘工作；

　　4、负责完成经理交办的其它工作任务。

现金员的岗位职责12

　　1、负责日常现金及票据的.收付、扫描、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、固定资产、办公用品、低值易耗品的账务管理、核对与盘点；

　　5、发票的管理，各收费岗发票的领用、核销登记；

　　6、协助部门管理相关客户档案。

现金员的岗位职责13

　　1、负责收付款等操作、结算、保管、汇整并保证准确性

　　2、及时编制与完善凭证并录入系统

　　3、工资及各类奖金发放

　　4、社保合同处理

　　5、零用金及各类报销发放

　　6、各类日记账处理及保管

　　7、公司注册注销、银行业务往来处理

　　8、各项票据保管

　　9、有效审查各项执行之合法性与合理性