现金管理岗位职责

现金管理岗位职责7篇(优秀)

　　在快速变化和不断变革的今天，岗位职责使用的情况越来越多，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。大家知道岗位职责的格式吗？下面是小编收集整理的现金管理岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

现金管理岗位职责1

　　职责描述:

　　1) 实施公司及成员单位本外币结算业务,包括收款、付款业务等,确保业务处理的及时性、准确性,提高成员企业结算效率;

　　2) 负责内外部账户管理,包括开立、变更、撤销及对账等,设计并实施企业账户管理方案;

　　3) 定期反馈结算系统的'运行情况,及时提出业务流程及系统的优化改进意见,以提高结算工作效率;

　　4) 与各成员单位相关人员沟通,接受企业的业务查询与咨询,进行双向沟通与反馈。

　　5) 日常结算数据统计分析工作,分析日常结算业务及账户方面等数据,确保结算工作顺利实施;

　　任职要求:

　　1) 金融、财经类本科及以上学历,英语四级以上;

　　2) 两年以上银行从业或支付结算工作经验,熟悉银行柜台对公结算业务及结算渠道体系,有银行或第三方支付行业工作经验优先;

　　3) 具备良好数据分析能力,熟练使用办公软件操作;

　　4) 具备一定的创新能力和沟通协调能力,具备较强的执行力和责任心。

现金管理岗位职责2

　　现金管理经理(金融产品经理)

　　1、负责现金管理及资产管理产品;

　　2、承担金融产品调研、商业分析、商务谈判、业务设计、研发需求设计、政策风险管理设计、运营规划工作;

　　3、协调、调动运营、UED、技术、政策、风险管理、法务等部门成员,完成产品设计、开发、运营全流程管理,达成商业目标;

　　4、对金融产品最终产出、商业结果、客户体验负责,根据市场反馈和产品运营数据,持续改善优化产品。

　　岗位要求:

　　1、金融经济类和计算机类专业。

　　2、3年以上银行、基金、信托或互联网金融平台工作经验。

　　3、对互联网金融的新模式有比较深刻的认知,在金融专业(各种金融工具、财务)领域有较扎实的基本功。

　　4、有产品经理相关岗位工作经验(熟悉产品并具备商业思路的'技术岗位经验或业务运营岗位经验也可)。

　　5、具备较强学习能力、沟通协调能力、执行力、自驱力强。独立承担过互联网化的现金管理、资产管理类产品的全流程研发;有移动端产品经验可加分。

现金管理岗位职责3

　　一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。严格执行中国人民银行《现金管理暂行条例》等相关规定，办理日常现金收款、付款业务.

　　二、严格执行备用金管理制度,不得擅自收取规定外的款项,不得用本单位账户代其他单位或个人存、取现金，不得坐支现金，不得白条抵库,不得挪用现金，不得公款私存。

　　五、办理收付款业务时,对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理现金收款、付款业务。做到唱收、唱付，现金当面点清，以防差错，并认真鉴别货币真伪，防止假钞。

　　管领用收据，不得转借他人使用。

　　七、严格执行日清日结制度.每日业务结束,现金日记账做到日清日结。

　　八、严格执行财务安全管理制度。前往银行提现、存现时，必须申请专车，并有两人以上同行(其中含保卫人员一名）。下班前应将现金、票据等锁存保险柜。严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物。

　　银行出纳岗位职责

　　一、熟练掌握会计核算方法、会计业务核算内容、开支标准和范围。遵守中国人民银行《支票管理办法》,办理银行结算业务。

　　二、不得签发空白支票、空头支票和远期支票。支票必须专户专用，不得将银行账户转借他人。

　　三、按照收费管理规定办理各种收费业务，不得擅自收取规定外的`款项。收到银行本票或汇票,应及时通知项目资金有关人员，办理相关手续，并按收入性质开具票据.四、对已经审核签章的原始凭证，进行复核后，方可办理收、付款业务。

　　日期、收款单位、金额、用途，对金额不能确定的项目应填写限额.在《支票领用登记簿》和支票存根上必须按项目填写齐全，并有经办人签字。

　　八、收取外单位支票时，应认真审核支票的有效期、金额大小写等内容，有银行密码的支票不得遗漏密码，及时送存银行。

　　九、支票报销时,应及时销号,逾期未用的支票应及时收回.

　　十、严格执行日清日结制度。每日业务结束，银行存款日记账做到日清日结.

　　十一、月末应在《银行存款余额调节表》上确认盖章。

　　十二、月末与财政国库直接支付账户进行核对，确保准确无误.

　　等锁存保险柜.严禁代任何部门或个人在保险柜内保管财物.

现金管理岗位职责4

　　一、按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按月报账；

　　二、按照经济核算原则，定期检查，分析本社财务、成本和利润的执行情况,挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向理事长提出合理化建议,当好本社参谋；

　　三、做好年终收益分配决算及提取公积金、公益金工作;

　　四、妥善保管会计凭证、会计账薄、会计报表、和其他会计资料；

　　现金管理制度

　　一、本社可以在下列范围内使用现金

　　（一）职员工资、津贴、奖金；

　　（二）个人劳务报酬;

　　(三)出差人员必须携带的差旅费；

　　（四)结算起点以下的零星支出;

　　结算起点为100元，结算规定的调整，由理事长确定；

　　二、除本制度前款规定外,财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分,应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核,理事长批准后支付现金;

　　三、本社固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金;

　　六、财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由理事长批准后提取；

　　七、协会职员因工作需要借用现金,需填写《借款单》，八、符合本制度第一款的，凭发票、工资单、差旅费单及正规报销或领款凭证,经手人签字,会计审核，理事长批准后由出纳支付现金；

　　九、发票及报销单经理事长批准后,由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证；

　　十、工资由财务人员依据理事会每月提供的核发工资资料代理编制职工工资表，交理事长审核签字，财务人员按时提款，当月发放工资,填制记账凭证,进行账务处理;十一、差旅费及各种补助单（包括领款单)，同会计审核时间、天数无误后，送理事长签字，填制凭证,交出纳员付款，办理会计核算手续；

　　十三、出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。

　　出纳岗位职责

　　一、认真执行现金管理制度；

　　二、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不许白条抵压现金；

　　三、建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；

　　四、严格支票管理制度,编制支票使用手续，使用支票须经理事长签字后，方可生效；

　　五、积极配合银行做好对账、报账工作；

　　六、配合会计做好各种账务处理；

　　会计档案管理制度

　　一、凡是本社的`会计凭证、会计账薄、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料,均应当归档；

　　二、会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章（包括制单、审核、记账、主管)，由理事长指定专人归档保存，归档前应加以装订;

　　三、会计报表应分月、季、年报、按时归档,由理事长指定专人保管,并分类填制目录；支票管理制度

　　有“支票领用单”,经理事长批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用薄上签字备查；

　　二、支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、理事长批准。填写金额要无误,完成后交出纳人员.

　　三、财务人员月底清账时凭“支票领用单”转应收款,发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还不足，逐月延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理；

　　四、对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按本制度前款规定处理。

　　五、凡1000元以上的款项进入银行账户两日内，会计或出纳人员应文字性报告理事长；

　　六、本社财务人员支付（包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须理事长签字。

现金管理岗位职责5

　　支付结算和现金管理产品推动。

　　大学本科学历，40岁以下。

　　熟悉支付结算工具和现金管理产品。

　　两年以上相关岗位工作经验。

　　有IT背景优先支付结算和现金管理产品推动。

　　大学本科学历，40岁以下。

　　熟悉支付结算工具和现金管理产品。

　　两年以上相关岗位工作经验。

　　有IT背景优先。

现金管理岗位职责6

　　第一节总则

　　第二节部门设置及岗位职责

　　一、岗位设置

　　根据公司的经营状况和财务工作需要，财务部现设置财务部经理1名、主办会计和出纳各1名。

　　二、岗位职责

　　(一）财务部经理岗位职责

　　1、对岗位设置、人员配备、核算组织程序等提出方案。

　　（二）主办会计岗位职责

　　6、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检。

　　（三）出纳岗位职责

　　2、负责银行办理备用金领取手续，支付和结算工作.

　　3、严格按照财务制度的现金管理制度的要求，对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付.

　　5、对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。妥善保管现金、发票和收据，不得丢失。

　　6、根据审核无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存，每日工作结束后应及时制作《收支明细表》下班前交给财务经理。若发现短款或账实不符应及时上报并查明原因。

　　第三节现金管理制度

　　2、建立和健全《现金日记帐》簿，出纳应根据审批无误的.收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存.

　　5、任何现金支出必须按相关程序报批（详见财务部工作流程).因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单,经相关领导签字批准，方可支出现金。

　　第四节支票管理

　　2、建立和健全《银行存款日记帐》簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐

　　第五节印鉴的保管

　　第六节现金、银行存款的盘查

现金管理岗位职责7

　　一、主办会计职责

　　（一）草拟体系

　　按会计制度规定，初步设置会计科目、会计凭证和会计账簿体系。在财务经理指导下，会同各岗位会计人员草拟所在公司有关会计核算的各项规章制度。

　　（二）对账汇总

　　核对各级明细账和日记账,确保账账相符，记账、结账工作符合规定要求。

　　（三)财务分析

　　结合所在公司的有关计划资料和生产经营的趋势，对企业财务运行状况进行总体分析。

　　(四)编送报告

　　定期调整账项，在应结账户结清的基础上，依据账簿记录和有关资料，编制资产负债表和财务状况变动表。依据财务分析资料,编写财务状况说明书，并连同规定的全部会计报表加具封面装订成册。

　　（五)协助预测

　　协助财务经理运用现代化管理和会议方法进行各种财务预测（包括目标销售收入预测、目标利润预测、存货预测、资金需要量预测、保本点预测、投资回收期和投资收益率预测）,以及市场容量预测、市场占有率预测和市场价格预测，等等。

　　(六）参与规划

　　参与公司中长期远景规划工作。

　　（七)编制计划

　　（八)管理档案

　　执行会计档案管理有关法规，对保存在财务部的会计档案进行统—-管理.按法规要求，科学分类，造册登记，集中保管。建立借阅、保密以及保护档案安全完整的制度。

　　二、管理会计职责

　　(一）预测成本，分析数据

　　（二)编制预算，确定目标

　　（三)控制成本,分析价值

　　（四)评价业绩，考核成果

　　三、出纳岗位职责

　　（一）资金保管

　　负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币.在现金管理规定的范围内使用现金。确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。

　　（二）现金业务

　　1．依据会计制度规定，设置掌管现金日记账、其他货币资金明细账；

　　2．反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记账日清月结、账款相符;

　　3．严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；

　　乙不以白条抵充库存现金；

　　（三）银行业务

　　1．依据会计制度规定，设置、掌管银行存款日记账;

　　2．保证银行存款日记账每日结出余额；

　　3．月终逐笔核对账面余额与银行对账单，如有错记漏记，应查明原因，及时更正；

　　4．如有未达账项，应按月编制“银行存款余额调节表"(略)调节相符,逐笔列示未达账项并及时查询。

　　（四）收付业务

　　根据经审核无误的收付凭证，办理款项收付业务。办理款项收付，坚持复核制度，即必须根据审核签章后的收付款凭证,复核后再行办理。重大开支项目要严格执行授权人审批制度.

　　(五）保管印鉴

　　妥善保管和按规定使用有关印章。

　　(六)管理票据

　　管理空白支票和空白收据，专设备查簿，登记票据领用和注销手续。票据作废加盖作废戳记后与存根一起保存。

　　(七）外币业务

　　按规定负责办理外币的'收付、折算和保管业务。

　　四、固定资产会计职责

　　（一)完善制度

　　(二）分类管理

　　（三)准确计价

　　按照国家统一规定,按取得固定资产的不同来源，正确计算和确定固定资产的原始价值，及时计价人账。

　　（四)完善程序

　　与公司有关职能部门共同完善固定资产管理的基础工作。建立严格的固定资产明细核算凭证传递手续。

　　（五）计提折旧

　　(六）清理处置

　　（七）清查盘点

　　会同公司有关部门定期进行固定资产清查盘点工作，汇总清查盘点结果.发现问题,应查明原因，及时妥善处理.

　　（八)管理在建工程

　　负责管理在建工程的预决算。

　　（九）无形资产管理

　　负责核算各种无形资产的计价.正确处理无形资产的转让和投资。

　　（十）其他资产管理

　　负责管理公司递延资产、其他资产的价值.掌握各种递延资产的分摊期;正确处理递延资产和待摊费用的划分。确保特储物资的专门用途，维护其安全与完整。

　　五、销售会计职责

　　（一)控制销售

　　会同营销部门建立、健全销售业务内部控制制度，制定销售收入、销售退回、销售折让、销售折扣管理办法。

　　(二）预测销售

　　(三）协助销售

　　(四）核算损益．

　　负责损益类科目的总分类核算和明细核算,设置和经管有关损益的各科目明细账。

　　(五)编制计划

　　（六)处理投资损益

　　负责处理投资收益和投资损失。

　　(七）编制报表

　　在规定的时间内，及时编报主营业务收支明细表。

　　(八）办理税务

　　(九)开具发票，（十)管理合同

　　六、往来会计职责

　　(一）核算往来

　　负责其他应收款、其他应付款、应付账款、期间费用的核算和管理，具体包括:

　　（二）账款清收

　　根据公司及往来单位情况，定期清理往来款项,及时督促相关部门或人员进行款项催收。

　　（三）编制报表

　　定期或不定期汇报公司往来状况、账款收付情况，提报公司往来财务评价.

　　七、成本会计职责

　　（一)核算分析

　　按工程项目的不同对成本进行分类，根据工程项目的进度及时准确地计算、结转各工程项目成本,估算工程项目(毛）利润。待工程项目完工后，详细准确地计算各工程项目的成本、费用及利润。

　　（二）草拟细则

　　（三）编制计划

　　(四)确定定额

　　(五)反映监督

　　(六)提出建议

　　（七)整管资料