基金清算岗位职责

基金清算岗位职责

　　随着社会不断地进步，大家逐渐认识到岗位职责的重要性，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。那么岗位职责的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的基金清算岗位职责，希望对大家有所帮助。

基金清算岗位职责1

　　职责描述:

　　1、负责基金代销系统日常资金清算、交收及交易完成情况,保证交易系统及时清算交收。

　　2、负责制作资金清算相关报表,包括常规性报表和业务性报表。

　　3、负责日常项目数据的管理与核算。

　　4、负责基金估值系统的测试与上线实施。

　　5、负责建立基金的内部报表体系,基金季报年报等对外的信息披露与监管合规。

　　6、负责完善和优化基金清算工作的.业务制度、流程。

　　对内部:本部门领导及同事、金融产品部、合规风控部、财务部等。

　　对外部:各管理人ta清算岗、托管行、运营人员。

　　任职要求:

　　1、重点院校本科及以上学历,财务、经济或金融类专业,硕士优先;

　　2、有证券从业资格、基金从业资格者优先;

　　3、2年以上私募/公募基金或托管银行清算工作经验,熟悉基金销售系统、资金清算系统;

　　4、诚实,正直、思维清晰、逻辑严密,工作认真、严谨,有较强的风险管理意识和抗压能力;

　　5、执行力强,具有良好的团队合作精神。

基金清算岗位职责2

　　岗位职责:

　　1、负责基金产品的各项费用的核算，包括管理费、托管费、外包费、分红利息、认购费;

　　2、负责基金日常交易的资金结算，包括基金日常划款工作，制作划款指令，跟踪划款完成状态等;

　　3、协助进行分红、赎回及清算等有关款项的划拨;

　　4、负责基金的清算和销户的相关核算，包括客户权益、剩余管理费、业绩报酬等，并出具清算报告;

　　5、负责私募基金相关主体的账务处理及复核工作，编制上报基金业协会要求的.基金报表，包括但不限于月报、季报、年报等;

　　6、负责基金日常涉税工作;

　　7、完成领导交办的其他工作

　　任职要求:

　　1、会计、财务、金融等专业，具有证券/私募基金从业资格者优先;

　　2、三年以上私募基金会计工作经验;

　　3、熟练运用office办公软件;

　　4、具有良好的职业操守，爱岗敬业、细致认真，稳重踏实，有较强的团队协作能力和逻辑思维能力。

　　基金清算岗位

基金清算岗位职责3

　　岗位职责:

　　1、负责公募基金清算工作;

　　2、负责组织实施结算托管部资金结算相关系统的建设、升级、改造以及日常维护工作;

　　3、负责结算托管部办公电脑及电子设备日常维护工作;

　　4、负责结算托管部结算账户及数字证书管理工作,包括账户开销、变更和年检、数字证书登记和盘点等;

　　5、完成领导交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,2年以上相关工作经验;

　　2、计算机、金融、经济等相关专业,具有证券从业资格;

　　3、具备计算机操作系统、网络应用、数据库应用基本知识,掌握foxpro、sql或oracle数据库技术,同时有较强的`数据查询、分析、处理能力;

　　4、具有信息系统软、硬件及网络系统运维保障工作经验;

　　5、工作责任心强,富有团队合作精神和良好沟通协调能力。