财务出纳的职责与工作内容

财务出纳的职责与工作内容

财务出纳的职责与工作内容1

　　1、办理现金、银行存款的收付结算业务，及时登记现金、银行日记账

　　2、复核收入凭证，及时跟进往来款的支出与收入情况

　　3、及时与总账、银行对账单对账，月末编制银行余额调节表，做到账账相符

　　4、办理与各合作单位往来款项的划转、核算，及时更新上下游合作单位信息

　　5、负责公司日常报销、票据审核及发放，对已审核的原始凭证编制记账凭证

　　6、确保银行账户及资金安全，保管好各类票据、印章及网银盾

　　7、负责购买开具增值税发票，开具发票并做好保管

　　8、负责银行账户的开设变更及注销

　　9、完成上级交办的其他财务出纳性工作

财务出纳的职责与工作内容2

　　1、负责销售收款及发票开具;

　　2、负责销售台账登记以及与会计核对;

　　3、负责店面系统收款及结算;

　　4、负责销售价格权限的.审核;

　　5、负责所有对外款项的支付;

　　6、负责现金的存取，登记现金日记账，并按时完成现金盘点;

财务出纳的职责与工作内容3

　　1、负责日常物业管理费、现金、支票及票据的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、完成公司交办的其他事务性工作。

财务出纳的职责与工作内容4

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

财务出纳的职责与工作内容5

　　1、负责公司银行及现金收付，按周编制资金收付报表;

　　2、负责收入发票开具、收入台账、收入和银行往来凭证录入;

　　3、完成每月库存盘点工作，及时核对库存差异,进行耗材成本结转。

　　4、监督执行财务制度

　　5、固定资产管理：负责公司固定资产盘点，建立归口管理制度。

　　6、每日查款，月底核对银行往来，编制银行对账调节表

　　7、应收款日报表编制：负责统计业务欠款日报表，要求准确、及时。

　　8、其他领导交代的事项。

财务出纳的职责与工作内容6

　　1、网银转账、准确支付各类款项，并整理银行付款单据，确认付款情况;

　　2、负责日常收支的管理;

　　3、办公室基本账务的核对和报表;

　　4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　6、办公用品、固定资产的购买