出纳的职责

2022年出纳的职责通用

2022年出纳的职责通用1

　　负责银行办理支付和结算工作

　　负责现金管理

　　负责付款申请的处理

　　负责公司进出账查询，保证进出一致无误差，管理日常收支，做好制单工作

　　负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料

　　领导交代的其他工作事宜

2022年出纳的职责通用2

　　★协助完成财务单据、发票、档案等文件的准备、归档和保管及员工报销；

　　★及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续；

　　★申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报；

　　★协助完成办公资产、办公用品与杂物的采购、维护和管理，统计行政费用的使用情况；

　　★协助行政/财务主管完成其他日常事务性工作；

2022年出纳的职责通用3

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务，

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续、

　　三、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库、

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作、

　　五、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压、

　　六、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致、

　　七、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作、

　　八、及时与银行对账、作好银行对账调节表、九、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿、

　　十、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴，确保资金和票据的安全性、

　　十一、及时向财务主管提供账面资金及资金使用情况，使财务主管准确掌握资金流动情况，合理调配资金、

　　十二、完成领导交办的其他工作、

2022年出纳的职责通用4

　　1、负责公司现金、票据及银行存款的保管和记录；

　　2、负责日常收支的管理和核对、工资发放，划转、核算内部往来等款项，；

　　3、到款确认，及时登录现金、银行存款日记账；

　　4、开具发票、收据等工作

　　5、负责编制收款日报表及收款凭证；

　　6、负责仓库各类收货及发货、系统录入等工作；

　　7、物品打包、合理安排发货；

　　8、负责仓库产品的定期盘点；

　　9、完成上级领导安排的其他相关工作

2022年出纳的职责通用5

　　1、及时办理现金和银行存款的收付业务、对收到的付款原始凭证，检查其手续是否完整，是否符合公司资金审批程序、对审核无误的原始凭证，及时办理收付款；

　　2、妥善保管银行支票等票据及有关印签，及时办理收付款及票据开具工作，并对开具的票据进行登记备查；

　　3、对合同回笼情况进行统计跟踪，并根据到款情况及时与相关部门做好沟通，催收未达账项；

　　4、组织编制各项财务收支及资金计划，落实和检查计划的执行情况，定期分析并提出改进建议；

　　5、会计核算和账务处理，编制、汇总公司会计报表；

　　6、组织进行财务分析，提交财务分析报告，为公司经营决策提供依据；

　　7、负责组织进行成本预测、控制、核算、分析和考核，适时提出成本控制方案并监督实施；

　　8、进行税收整体筹划与管理，按时完成纳税申报；

　　9、具备投资分析能力；

　　10、完成领导交办的其他相关工作、

2022年出纳的职责通用6

　　职责：

　　1、要根据原始凭证，记好现金和银行帐、书写整洁、数字准确、日清月结；

　　2、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷；

　　3、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作；

　　4、做好公司领导安排的其他事物、

　　任职资格：

　　1、统招本科学历，会计学及相关专业；

　　2、一年以上出纳/会计工作经验；

　　3、熟练使用Office办公软件；

　　4、熟悉各类银行单据及发票的填写、

2022年出纳的职责通用7

　　1、办理银行存款和现金领取、

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理、

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章、

　　4、负责报销差旅费的工作、（差旅费的证明材料应包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付出凭证

　　5、员工工资的`发放、

2022年出纳的职责通用8

　　1、认真做好会计核算和监督，保证会计财务处理及时，会计科目运用准确，会计信息规范完整、

　　2、对原始凭证手续完备性进行复核后，填开支票并编制会计凭单、

　　3、根据审核无误的记账凭证登记帐薄，对已经记账的凭单及时打印、

　　4、及时准确地传递各种票据，妥善保管各种专用票据、有价证券，设立“备用金”领用备查薄、

　　5、定期核对银行存款分户账目，编制“银行存款余额调节表”，保证调节后双方余额一致、

　　6、根据账薄编制各类会计报表，做好各单位财务决算工作、

　　7、增强服务意识，处理好监督与服务的关系、

　　8、完成领导交办的其他工作、

2022年出纳的职责通用9

　　1、按规定每日登记现金日记和银行存取款日记，每日汇报资金情况、

　　2、审核查收报销单据金额和审批手续，按照费用报销流程的相关规定，办理报销业务、

　　3、跟进业务收款，并及时进行汇报、

　　4、月末月会计清点现金，资金以及核对银行账号余额、

　　5、登记和跟进支借还款记录及情况、

　　6、定期盘点在管资金确保资金账户应收应付资金满足日常、

　　7、负责公司各类证件的更换以及年审工作、

　　8、以及公司安排的部分行政工作、

2022年出纳的职责通用10

　　1、负责财务及税务账目管理、

　　2、负责各类财务报表的制作及报送、

　　3、负责公司税务及发票管理、

　　4、与公司业务部门沟通，有效进行会计服务及确保公司会计工作顺利开展、

　　5、完成领导交办的其他工作、

2022年出纳的职责通用11

　　1、负责日常收支的管理和核对；

　　2、办公室基本账务的核对；

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

　　4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；

　　5、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；

　　6、负责开具各项票据；

　　7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总、

　　8、协助接线人员开单，以及客户的咨询、报价；每日编制销售回款表，现金流量表、

2022年出纳的职责通用12

　　一、按照国家财政制度规定，认真编制并严格执行预算、

　　二、按照会计制度规定对本单位各项业务收支进行记帐、算帐、报帐工作，做到手续完备，内容真实，数准确，帐目清楚，日清月结，按期提出会计报表、

　　三、对本单位各项业务收支实行会计监督，监督、检查本单位有关部门的财务收支、资金使用和财产保管，收发计量、检验等工作、

　　四、严格执行国家各项财经制度，遵守费用开支标准，对违反财经纪律和财会制度的行为，有权拒绝付款、报销和拒绝执行，并向本单位领导人或上级机关报告、

　　五、定期检查和分析财务计划、预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，考核资金使用使用效果，及时向领导提出建议、

　　六、按照国家会计制度规定，妥善保管会计凭证、帐簿、报表等档案资料、