出纳最新岗位职责

出纳最新岗位职责

　　在社会一步步向前发展的今天，各种岗位职责频频出现，制定岗位职责有利于提高工作效率和工作质量。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？以下是小编整理的出纳最新岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳最新岗位职责1

　　1.负责公司日常的费用报销。

　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的'发生额与余额。

　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11.完成领导布置的其他工作。

出纳最新岗位职责2

　　1、按照财务制度要求负责资金收支单据金额、附件等的核对和初步审核，保证单据的完善、内容齐全清晰、合理，及时进行日常报销；对有疑问票据坚持原则，有权拒付并请示财务主管。

　　2、对于每天发生的资金票据金额收支日清月结，及时记账，及时结出当天资金余额，至少每周一次给总经理提供完整、正确的资金支出及余额数据，并随时接受总经理资金状况询问。

　　3、妥善处理、保管有关财务印鉴、公司账户、各项财务票据。

　　4、每月25日为当月账务截止日，当天出具资金账面明细表以及货币盘点表，做到资金账实。

　　无误，保证公司资金安全。

　　5、 整理检查好当月做账票据，定期移交会计主管做账。

　　6、 每月定时登记现金科目凭证，并确认余额正确。

　　7、 协助黄河项目经理整理提供对账要款原始单据并熟悉对方公司财务规定及要款流程。

　　8、 负责每月公司内帐工资表制作（包含社保详细扣款数据）及工资发放。

　　9、 负责水保、监理等项目合同留档、收付款登记，开具发票。

　　10、负责办理员工社保增减手续及社保年审等相关联工作

　　11、协助会计主管每月报税、外帐税务筹划所需资料的完善工作。

　　12、服从财务主管工作安排并积极完成交办的其他事项。

　　工作内容

　　编辑

　　（1）货币资金核算

　　①办理现金收付，严格按规定收付款项。

　　②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

　　③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。

　　④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

　　⑤保管有关印章，登记注销支票。

　　⑥复核收入凭证，办理销售结算。

　　（2）往来结算

　　①办理往来结算，建立清算制度。

　　②核算其他往来款项，防止坏账损失。

　　（3）工资结算

　　①执行工资计划，监督工资使用。

　　②审核工资单据，发放工资奖金

　　③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明 细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

　　工作职能

　　收付职能

　　出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的.办理，都必须经过出纳人员之手。

　　反映职能

　　出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

　　监督职能

　　出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

　　管理职能

　　出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。

　　工作特点

　　社会性

　　出纳工作担负着一个单位货币资金的收付、存取任务，而这些任务的完成是置身于整个社会经济活动的大环境之中的，是和整个社会的经济运转相联系的。只要这个单位发生经济活动，就必然要求出纳员与之发生经济关系。例如出纳人员要了解国家有关财会政策法规并参加这方面的学习和培训，出纳人员要经常跑银行等。因此，出纳工作具有广泛的社会性。

　　专业性

　　出纳工作作为会计工作的一个重要岗位，有着专门的操作技术和工作规则。凭证如何填，日记账怎样记都很有学问，就连保险柜的使用与管理也是很讲究的。因此，要做好出纳工作，一方面要求经过一定的职业教育，另一方面也需要在实践中不断积累经验，掌握其工作要领，熟练使用现代化办公工具，做一个合格的出纳人员。

　　政策性

　　出纳工作是一项政策性很强的工作，其工作的每一环节都必须依照国家规定进行。例如，办理现金收付要按照国家现金管理规定进行，办理银行结算业务要根据国家银行结算办法进行。《会计法》、《会计基础工作规范》等法规都把出纳工作并入会计工作中，并对出纳工作提出具体规定和要求。出纳人员不掌握这些政策法规，就做不好出纳工作；不按这些政策法规办事，就违反了财经纪律。

　　时间性

　　出纳工作具有很强的时间性，何时发放职工工资，何时核对银行对账单等，都有严格的时间要求，一天都不能延误。因此，出纳员心里应有个时间表，及时办理各项工作，保证出纳工作质量。

出纳最新岗位职责3

　　1.在财务部负责人领导下，熟练掌握并能执行企业现金管理制度及银行结算制度。

　　2.按照财务规定收支各种款项，坚持原则，做到：付有凭，收有据。手续完备，原始资料齐全。

　　3.每天整理核对收支票据，并顺序编号，登记现金银行帐，做到日清月结，账实相符，并定期主动接受会计对货币资金库存、银行对账单的检查。

　　4.按月向银行索取对账单，填制《银行存款余额调节表》，并将其存档。

　　5. 每周及时报告部门主管账户资金收支余情况，便于资金筹划及运用，并根据要求报送所需要的出纳数据及报表。

　　6.每月两次15日及25日准时整理好当月会计记账单据，移交会计做账，做到单据数字正确，手续齐全。

　　7.遵守职业道德规范，做好财务数据及资金保密义务。

　　8. 每月25日为固定轧帐日，出具现金及银行库存盘点表，做到账实相符。

　　9. 协助部门报税及纳税等辅助性工作。(辅助会计报税领票等相关事务）

　　10. 负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表、和同等会计资料的整理、归档、装订工作。 （财务经理需要安排，会计为主，出纳辅助）

　　11.整理保管公司印鉴、证照，并做好使用登记；按期完成相关证照的.年检工作。

　　12.完成部门领导交办的其他任务。

出纳最新岗位职责4

　　会计出纳岗位职责：

　　1、对每天发生的收支业务及时记账、核对，做到日清月结，保证账实相符；2、按财务制度要求，对员工费用报销单据进行收集和审核；

　　3、对已审核的各种费用报销通过现金、银行支付并登记；

　　4、定期办理银行对账，归整回单以及对账单等财务资料；5、保管及签发支票及各种票据，设立明细进行登记。