施工单位出纳岗位职责

施工单位出纳岗位职责

　　在当下社会，很多情况下我们都会接触到岗位职责，制定岗位职责可以最大限度地实现劳动用工的科学配置。那么你真正懂得怎么制定岗位职责吗？下面是小编为大家整理的施工单位出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

施工单位出纳岗位职责1

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、完成部门领导交办的其他任务。

施工单位出纳岗位职责2

　　1、每日审核出纳收支凭证是否合理、合法、正确、有效，审核其手续是否完整，根据审核无误的收支凭及时进行账务处理;

　　2、及时检查银行存款未达帐项余额调节表的`编制情况，发现问题及时查找并纠正;

　　3、正确计算各种应交税金，及时申报和缴纳;

　　4、及时做好全盘帐务处理，按时完成财务月报表、年报表;

　　5、负责公司各部门的费用报销业务手续;

　　6、定期组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资金和流动资金的管理，提高资金利用率;

　　7、及时掌握流动资金使用和周转的情况，定期向财务部经理汇报工作。

施工单位出纳岗位职责3

　　1.原始凭证审核报销，使用网银支付各类付款日常收付款工作;

　　2.财务凭证整理等;

　　3.SAP系统经费录入;

　　3.公司办公用品管理、快递收发;

　　4.银行收支明细表作成，汇总，核对;

　　5.公司认证进项发票并申报;

　　6.公司合同的管理等;

　　7.行政日常事务、办公用品管理、文档归类整理等总务协助工作;

　　8.人事入离职手续办理，考勤核对等人事助理工作;

　　9.领导交代的其他工作事项。

施工单位出纳岗位职责4

　　1、负责收取业主各类费用并开具相应凭证;

　　2、按时报送各类财务资料，疏理本项目财务基础工作;

　　3、登记现金和银行存款日记账，确保资金安全并且帐实相符;

　　4、发票和收据的领购、保管、核销，确定票据安全，并合法合规使用票据;

　　5、部门各项费用的报销、预算的协助编制及申请调整工作;

　　6、领导安排的其他工作事项。

施工单位出纳岗位职责5

　　1、按照审批无误的付款单据，及时准确进行日常现金和银行收付，登记现金和银行日记账;

　　2、每日邮件报送准确无误的现金、银行EXCEL日记账;

　　3、按照领要求，及时去银行取收付款回单、存支票、付汇及银行要求的其他资料;

　　4、税务送资料、临时顶替前台和其他部门的外出工作;

　　5、部门经理安排的其他工作。

施工单位出纳岗位职责6

　　1.登记备查账，协助进行资产安全管理

　　2.收付数据录入

　　3.往来客户应收应付核对

　　4.跟踪客户付款情况

　　5.协助进行费用、成本报销及核销工作

　　6.与公司其他部门协调好工作、配合领导处理工作

施工单位出纳岗位职责7

　　1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。

　　2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。

　　3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。

　　4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。

　　5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。

　　7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。

　　8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。

　　9、每月按时填报统计报表及领导交办的其他事宜