出纳岗位职责及工作流程

出纳岗位职责及工作流程（通用23篇）

　　在学习、工作、生活中，需要使用岗位职责的场合越来越多，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的出纳岗位职责及工作流程，欢迎大家分享。

　　出纳岗位职责及工作流程 1

　　1、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;

　　2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;

　　3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的`登记工作;

　　4、进销项发票的登记及管理;

　　5、每月及时申报缴纳税金;

　　6、负责公司日常的员工报销单据的审核;

　　7、协助领导交办的其他事项。

　　出纳岗位职责及工作流程 2

　　1、贯彻执行国家法律、法规和财务制度，依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　2、要认真审查各种报销或支出的`原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

　　3、根据审核无误的收支凭证及时登记现金日记账和银行存款日记账，做到书写整洁、数字准确、日清月结、严禁白条低库。

　　4、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　5、及时处理各种原始核算单据资料，传递会计凭证，不得积压。

　　6、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。

　　出纳岗位职责及工作流程 3

　　1)负责国内公司日常费用报销与日常支出，负责单据、发票核对;

　　2)负责海外子公司日常资金支出操作，和境外银行邮件、电话沟通;

　　3)负责境内外公司银行、现金流水的准确性，每日编制资金流向表;

　　4)财务相关合同，发票，单据管理归档;

　　5)负责上级安排的其他事项;

　　出纳岗位职责及工作流程 4

　　1.日常资金收付;

　　2.资金类各项报表编制;

　　3.严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的'付款审批手续，办理现金及银行结算;

　　4.负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账等工作，编制银行余额调节表;

　　5.熟悉税务部门各项基本业务的办理;

　　6.妥善保管各项票据及空白支票，定期盘点库存现金;

　　7.领导临时安排的各项工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 5

　　1.负责公司日常费用、合同付款审核、记账;

　　2.负责日常账务处理，月底结账;

　　3.负责编制各类报表，包括管理报表、税务报表、会计报表;

　　4.负责月度各项税种的申报、缴纳;

　　5.负责涉及财务工作的`对外联络，包括银行、工商、税务、外汇管理等单位;

　　6.承担出纳工作;

　　7.领导交办的其他事项。

　　出纳岗位职责及工作流程 6

　　1、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;

　　2、负责公司票据、银行印鉴的保管;

　　3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;

　　4、每日进行账目核对，确保账实相符;

　　5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;

　　6、负责本公司票据的'登记及报销发票的审核;

　　7、公司往来账目的核对及催收;

　　8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;

　　出纳岗位职责及工作流程 7

　　1.依据国家财经法规和支付管理制度，遵守公司财务管理制度，保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　2.准确及时完成公司内外部转账;

　　3.及时对账，查询未达原因，确认收入认领;

　　4.认真对照公司内外部有关费用报销单据审核的有关规定执行审核，对不合格的报销单据，及时纠正和反馈;

　　5.积极认真完成公司财务部及分公司财务部布置的.各项任务;

　　6.按时完成临时安排的重点任务。

　　出纳岗位职责及工作流程 8

　　管理现金和银行日记账，做到日清月结，实现与银行流水零差异，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正;

　　负责每日网上银行付款操作、资金付款审核等工作;

　　负责银行账户管理(熟悉外币账户)，资金入账、出款结算等，定期出具公司资金报表、汇率信息等相关财务数据;

　　准确编制现金、银行的记账凭证并及时传递;

　　严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全;

　　银行业务的办理，包括：开户、销户、转账、结算等;

　　配合会计人员做好每月的`报税和工资的发放工作;

　　完成财务部门交办的其他工作。

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　　1.准确办理现金和银行结算业务;

　　2.负责银行票据、进账单据的交接和传递;

　　3.根据授权使用电子银行划拨资金，负责付款指令的录入工作，负责依据审核无误的付款凭证办理网银支付业务

　　4.负责发票的开具以及开票机维护的联系工作;

　　5.负责客户的.到款录入工作，与客服核对外部单位到款确认工作;

　　6.负责工资的发放工作;

　　7.及时为分公司及相关部门提供财务有关材料，配合其他分公司及相关部门做好银行相关事宜;

　　8.协助会计完成日常税务、审计、银行、资产管理等事宜;

　　9.个体工商户事项对接及开票事宜;

　　出纳岗位职责及工作流程 10

　　1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

　　3、现金、银行填制记账凭证、装订、保管;

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表;

　　5、办理与银行之间的所有相关业务;

　　6、完成公司交办的`其他事务性工作。

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　　1、负责公司的'日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;

　　2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;

　　3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;

　　4、领导安排的其他相关工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 12

　　1、月度结算发票开具及发票管理;

　　2、负责资金收付、现金盘点保管、银行余额核对;

　　3、银行贷款资料整理及贷款办理;

　　4、分子公司银行账户管理;

　　5、银行、税务等外部对接事宜办理;

　　6、凭证整理装订;

　　7、领导交办的其他事项。

　　出纳岗位职责及工作流程 13

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金;

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;

　　5、协助处理客户报价、草拟合同等;

　　6、负责公司合同等文件资料的归类、整理、建档、保管、信息登记等工作;

　　7、负责招投标资料、合同、成本信息等资料收集、整理;

　　8、协助处理部分采购工作;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

　　出纳岗位职责及工作流程 14

　　1、每日登记并查询银行资金收支情况，做好现金日记账和银行存款日记账、理财台账等与资金相关的`台账;

　　2、协助资金经理编制公司月度资金计划，分析资金使用情况;

　　3、审核集团本部及各下属公司款项支付手续是否完备，准确、无误完成资金支付;

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、外币结算等工作;

　　5、协助资金经理建立健全资金管理制度和操作手册，完善公司内部控制;

　　6、负责妥善保管现金,有价证券,有关印章,空白支票和收据,帐册,报表等会计资料的整理,归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

　　7、协助对接审计、银行等外部机构，提供资料。

　　出纳岗位职责及工作流程 15

　　1、负责日常收支的`管理和核对。

　　2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

　　3、负责登记现金和银行存款日记账，按时编辑银行存款余额调节表。

　　4、负责开具各项票据。

　　5、负责统计工程账。

　　6、办公室的其他行政事务。

　　出纳岗位职责及工作流程 16

　　1、负责各公司所有现金收支、审核付款票据，员工费用报销，收据开讫;

　　2、负责各公司银行业务结算，对账单、回单打印机银行对账;

　　3、负责各公司银行对公账户开立、变更及销户等事宜;

　　4、负责现金日记账、银行日记账账本登记，每日盘点现金，做到账实相符;

　　5、负责各公司现金银行收支余额日报表编制;

　　6、负责收入、支出所产生的费用监督，提拟合理化建议，做到开源节流;

　　出纳岗位职责及工作流程 17

　　1、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转帐结算业务;登记银行存款日记帐;

　　2、登记现金和银行日记帐，做到月结月清，保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。

　　3、负责公司收据和发票的开具;

　　4、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定完成公司报销事宜。

　　5、负责妥善保管现金、空白发票和收据，做好有关单据、帐册、报表等会计资料的`整理、归档工作。

　　6、其他领导安排的工作

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　　1.负责来访客户的接待工作，咨询客户来访意图，填写《来访登记本》。接听来电，做到首问责任制。

　　2.负责护理站工作台账，维护并更新。

　　3.负责护理确认单收集、核对、上报，老人档案的归档，保证档案的填写准确，资料完整。

　　4.负责每月站内收费工作，管理现金及票据，每月前往医保局进行医保对账。

　　5.负责站内各项费用(年付/季付/月付/其他)的请款支付。

　　6.对接总部财务部负责业务发票购买及开具工作。

　　7.对接总部财务部站内负责报销审核工作。

　　8.对接总部人事行政部负责护理站基础员工(照护员、护士、护理主管)的招聘

　　9.对接总部人事行政部负责进行护理站员工考勤统计。

　　10.对接总部人事行政部进行物资包括办公用品的.领用与库存管理。

　　11.公司交代的其他工作事项。

　　出纳岗位职责及工作流程 19

　　1、负责公司日常银行账户与现金的收付、保管、及费用报销；

　　2、综合费用的统计（包括社保、办公物品、厂房水电费用等）；

　　3、工资表的制作和工资的发放；

　　4、所有合同审核与盖章、请款单据的'审核；

　　5、协助报关公司人员准备报关资料，及时报关和收货；

　　6、公司发票的开具

　　7、处理与税局的相关事务，如购买发票、递交文书等

　　8、完成领导交代的其他事务。

　　出纳岗位职责及工作流程 20

　　1、填制借款单，从往来公司借取款项；根据业务经理欠款金额，发放借款；编制借款序时簿

　　2、发放合同号，编制国际部合同备案表

　　3、编制国际部本周新签合同汇总表及下周预计合同汇总表

　　4、编制国际部考勤表

　　5、根据用印审批单借用印章

　　6、定期回综合处开具国际部业务相关发票外事

　　出纳岗位职责及工作流程 21

　　1、负责日常票据整理及现金报表的制作；

　　2、负责每日现金核对、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符；

　　3、负责供应商货款的支付；

　　4、负责银行存款及换取备用的'收银零钱。

　　5、完成领导布置的其他工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 22

　　1.认真贯彻执行国家、上级主管部门的财经方针、政策,严格遵守金融纪律，保证总公司货币资金合理、完整、安全。

　　2.负责总公司货币资金的收、付款业务和对账工作，收有凭付有据，相关手续必须齐全。登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结。及时清点库存，按月和银行对账，做到账款相符、账账相符。

　　3.管理好各种与现金、银行收付款业务有关的印章、印鉴，保管好各种支票，有价证券应视同现金管理。

　　4.按时到税务局申报当月营业税和其他有关税种项目。

　　5.办理好与货币资金业务有关的`其他业务，完成领导交办的其他工作。

　　出纳岗位职责及工作流程 23

　　1、认真做好现金报销工作，在规定的报销时间内不能无故不报销或让报销人长久等待不作答复;填制报销凭条，经常清点备用金，每日下班前要把报销单据汇总;

　　2、每日逐笔登记现金日记帐，做到帐证相符，每日结出当日余额，并与库存现金核对，保证现金的`准确无误，做到帐实相符;

　　3、每日所收支票必须做好登记工作，并及时送交银行，如支票退回，要及时与收款人和付款人取得联系，尽早收回，换取支票再存银行;

　　4、负责银行帐户的管理，按规定与银行办理各项结算，不准出租、出借银行帐户;

　　5、完成现金报销部分费用的汇总，出据费用明细表;

　　6、完成现金报销及支票的印鉴签字工作;

　　7、在主管监督下，盘点备用金，并按财务核算手续及时补充备用金，以保证管理公司现金正常运转;

　　8、掌握并保管好公司财务印鉴。按规定使用财务印章，超出使用范围，要经总物业经理批准;

　　9、上级指派的其它工作。