作为出纳的职能职责

作为出纳的职能职责

作为出纳的职能职责1

　　1、熟悉掌握国家财务制度、会计准则等相关规定。

　　2、严格按照国家有关现金管理、银行结算业务的规定办理结算业务。

　　3、及时登记现金日记账，做到日清月结，帐实相符。及时督促清理银行未达账项。

　　4、库存现金不得超过银行规定的限额，超过部分要及时存入银行，不得以白条抵充库存现金，不得挪用现金。

　　5、加强银行支票发放管理，及时核销已报销的银行支票，不准签发空头、远期支票。

　　6、对未在规定的时间报销的支票要及时查询、催报、报告。

　　7、完成发票的`审核和开具工作。

　　8、负责保管保险柜。

　　9、负责保管好空白支票、密码、财务印鉴、银行汇票、空白发票等，对使用人及使用情况进行登记。

　　10、及时整理装订会计凭证，装盒归档。

　　11、定期向直接上级汇报工作情况和有关数据。

　　12、完成上级交办的其他任务。

作为出纳的职能职责2

　　1、收付结算、登记日记账：及时、准确的完成现金收付和报帐工作，服务热情。做到日清月结，现金收付无差错。及时、准确登记日记帐。

　　2、日常报销记账、核对凭证：对原始凭证核对及时、认真负责、细致准确。及时、准确按有关规定完成报销工作。记帐登记及时、准确。当日登记，无差错。

　　3、 整理保管票据：票据签发、填写、汇款及时、严密，服务热情，无差错。票据保管安全、完整、及时，登记准确无误。

　　4、资金周报：每周汇总下属公司、学校资金，完成资金周报。

　　5、执行工作标准与流程。

　　6、其他工作：配合相关部门的工作，积极协助上级工作。

作为出纳的职能职责3

　　1。收集分类保管财务资料。

　　2。指导检查各下属公司的货币资金管理收集。

　　3。审核汇总下属公司《现金（银行）日报表》。

　　4。盘点集团公司固定资产，核对抽查下属公司固定资产增减变动表。

　　5。报销集团公司费用单据。

　　6。上级领导交办的其他安排事项。

作为出纳的职能职责4

　　1、妥善保管库存现金和各种有价证券。

　　2、定期处理每周现金收付、银行结算。

　　3、定期处理各种收、付款业务及公司员工报销业务。

　　4、定期处理银行、现金日记账。

　　5、月底及时编制银行余额调节表，与银行进行对账。

　　6、每周汇总、汇报银行、现金及各种有价证券的余额情况。

　　7、领导交代的其他工作。

作为出纳的职能职责5

　　1、费用收缴、开票、现金报销、银行结算。

　　2、负责登记现金、银行流水账，做到日清月结，月末核对余额与总账相符。

　　3、负责管好库存现金和各种有价证券、印章、票据，确安保全、完整。

　　4、完成领导安排的工作。