资金管理岗岗位职责

资金管理岗岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围。制定岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编为大家整理的资金管理岗岗位职责，希望能够帮助到大家。

资金管理岗岗位职责1

　　1、按照国家《会计法》,'企业会计制度'和'会计基础工作规范'等制度的要求办理出纳业务;管理公司库存现金,有价证券,印鉴和有关票据等;

　　2、根据审核后的会计凭证办理银行存款和现金结算业务(对外汇兑业务,必须索取对方财务部门相关手续原件);

　　3、负责银行存款办理和现金日记账记录,核对,保证资金安全;

　　4、上报银行存款,有价证券余额表月度表,为领导决策提供信息;

　　5、保证资金支付,借款,票据领用和盖章等行为手续的完备;

　　6、对借有支票,备用金未核销的部门和人员,经通知后仍不予核销的,可拒绝办理,同时将有关情况报告领导;

　　7、完成领导交办的其他工作.

资金管理岗岗位职责2

　　职责描述:

　　1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

　　2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

　　3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

　　4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

　　5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

　　6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

　　7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

　　8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

　　9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

　　10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

　　任职要求:

　　财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

资金管理岗岗位职责3

　　岗位职责:

　　1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

　　2.财务收入情况分析;

　　3.保证金及席位资金管理。

　　任职资格:

　　1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;

　　2.3年以上金融行业财务工作经验;

　　3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

资金管理岗岗位职责4

　　职责描述:

　　1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

　　2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

　　3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

　　4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

　　5、负责资金系统优化需求,担任资金系统管理员角色。

　　6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

　　7、负责对分支机构下拨资金的.审核审批管理。

　　8、负责审核全司银行余额调节表,指导和要求未达账项的处理。

　　9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作,配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

　　10、完成领导交办的其他与资金相关的工作。

　　任职要求:

　　财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历,中级以上职称,年龄40岁以下;同业公司总部相关岗位3年以上,或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

资金管理岗岗位职责5

　　职责描述:

　　1、根据公司财务管理制度，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，负责资金的调度、供应工作，加强对资金的合理使用，确保企业资金供求平?;

　　2、组织编制年度、月度资金预算，并监督资金预算的具体执行;

　　3、组织编制企业月度流动资金计划，分析月度资金使用情况，根据发现的问题提出调整建议;

　　4、负责资金的核算与管理，适时调拨企业内外部资金，提高资金使用效率;

　　5、负责现金、银行存款的管理工作，并监督办理企业现金收付、银行结算等业务活动;

　　6、定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点;

　　7、完成领导交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、金融、财务等相关专业统招本科以上学历;

　　2、2年以上资金管理岗位相关工作经验，有房产公司经验者优先;

　　3、关注细节的能力、预算能力、会计核算能力、问题解决能力、预期应变能力、沟通能力。

　　财务资金管理岗位

资金管理岗岗位职责6

　　工作职责:

　　1、负责组织项目成本核算的实施管理,建立和完善项目成本核算体系,加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作,完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

　　3、负责参与项目各类合同的财务评审;

　　4、负责对项目分包分供结算书的审核;

　　5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核,不超预结和合同付款比例;

　　6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

　　7、负责项目会计凭证的审核;

　　8、负责研究和执行税收政策,进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳,督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

　　9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

　　10、负责对项目税务工作的检查指导,税收法规的宣贯及培训;

　　11、领导交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历,财务管理、会计学相关专业;

　　2、具有中级会计师者优先考虑;

　　3、 2年以上会计从业经验;

　　4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度,熟练使用办公软件;

　　5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

资金管理岗岗位职责7

　　职责描述:

　　(1)复核预售合同、开具收款收据;

　　(2)填制支票进帐单及现金解缴单;

　　(3)记录各项收款,包括vip卡、定金、预收房款、代收代付等;

　　(4)银行按揭手续的办理,含按揭资料的收集、送银行、保持同银行之间的及时沟通、跟进按揭办理进度等;

　　(5)编制销售日报、周报;

　　(6)将收款记录输入营销系统、财务系统;

　　(7)登记收款明细账,实时完成应收款账龄分析,并出具应收款催款单;

　　(8)每日盘点现金及票据,填写盘点报告;

　　(9)客户退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的审核,并按流程付款,填制退款报告;

　　(10)办理交房手续;

　　(11)财务档案管理;

　　任职要求:

　　(1)大专以上学历;

　　(2)工作认真仔细,执行力强,沟通能力强;

　　(3)敬业,责任心强,工作严谨,熟悉房地产销售业务流程。

资金管理岗岗位职责8

　　职责描述:

　　1、负责资金内外的调拨;

　　2、费用报销款项支付;

　　3、收付费业务操作;

　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

　　5、网上银行操作;

　　6、完成领导交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、学历:大学本科及以上学历;

　　2、专业:财会类相关专业;

　　3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

　　4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。

资金管理岗岗位职责9

　　岗位职责:

　　1.年度经营计划编制、执行控制与跟踪分析;

　　2.财务收入情况分析;

　　3.保证金及席位资金管理。

　　任职资格:

　　1.全日制硕士及以上学历，财务、会计相关专业;

　　2.3年以上金融行业财务工作经验;

　　3.具备期货、证券、基金从业资格者优先。

资金管理岗岗位职责10

　　工作职责:

　　1、负责组织项目成本核算的实施管理，建立和完善项目成本核算体系，加强项目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、负责按集团公司要求协同推进竣工项目成本锁定工作，完成项目竣工结算清理的财务相关工作;

　　3、负责参与项目各类合同的财务评审;

　　4、负责对项目分包分供结算书的审核;

　　5、负责对项目分包、分供付款和现场经费付款的审核，不超预结和合同付款比例;

　　6、负责定期开展对境内项目财务工作的检查;

　　7、负责项目会计凭证的审核;

　　8、负责研究和执行税收政策，进行公司整体税负测算。负责公司各类税金的申报和缴纳，督导管理项目税款的计提、申报、缴纳工作;

　　9、负责税务机关、久其、管控系统等税务报表的编制、审核、汇总和报送;

　　10、负责对项目税务工作的检查指导，税收法规的宣贯及培训;

　　11、领导交办的其他工作。

　　任职资格:

　　1、本科及以上学历，财务管理、会计学相关专业;

　　2、具有中级会计师者优先考虑;

　　3、 2年以上会计从业经验;

　　4、熟练掌握财务、资金、税收管理制度，熟练使用办公软件;

　　5、责任心强、认真细致、工作耐心、良好的沟通技巧、团队合作精神。

资金管理岗岗位职责11

　　1.根据领导安排,负责与相关银行沟通协调总部及出资企业有关资金管理的问题。

　　2.报据已批准的资金筹集及使用计划,办理相关资金业务的具体操作。

　　3.负责有关担保、拆借等资金业务的可行性分析报告的起草。

　　4.负责领导交办的其他工作。

　　(此职位非出纳相关岗位)

资金管理岗岗位职责12

　　职责描述:

　　1、负责资金内外的调拨;

　　2、费用报销款项支付;

　　3、收付费业务操作;

　　4、库存现金、财务重要单证及印章保管;

　　5、网上银行操作;

　　6、完成领导交办的其他任务。

　　任职要求:

　　1、学历:大学本科及以上学历;

　　2、专业:财会类相关专业;

　　3、工作经验要求:1-2年财务岗位工作经验,同时具备一定保险业知识;

　　4、能力要求:具有独立工作和学习的能力,工作认真细心,具有较强组织协调和沟通能力,能承受一定压力并服从公司其他工作安排。