银行资金岗位职责

银行资金岗位职责（通用7篇）

　　在学习、工作、生活中，岗位职责对人们来说越来越重要，岗位职责是指一个岗位所需要去完成的工作内容以及应当承担的责任范围，职责是职务与责任的统一，由授权范围和相应的责任两部分组成。什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家收集的银行资金岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

　　银行资金岗位职责 篇1

　　职责描述：

　　1、负责全司银行账户及第三方公司账户的事前审批、备案审批、办理等。

　　2、负责公司各类资金结算渠道的评估、追踪及规划设计。

　　3、负责各类银行账户间资金存量、资金调拨管理等。

　　4、负责大额定期协议存款和保证金存款的办理及备案管理。

　　5、负责资金系统优化需求，担任资金系统管理员角色。

　　6、负责全司ca证书的签发、注销、审核管理。

　　7、负责对分支机构下拨资金的审核审批管理。

　　8、负责审核全司银行余额调节表，指导和要求未达账项的处理。

　　9、负责对分支机构pos机申领、下发、统计等实物机具管理的审核审批工作，配合或协调相关共同解决pos机使用过程中出现的问题等。

　　10、完成领导交办的其他与资金相关的.工作。

　　任职要求：

　　财务、审计、金融等相关专业大学本科以上学历，中级以上职称，年龄40岁以下；同业公司总部相关岗位3年以上，或具有cma、cpa和高级会计师资格者优先。

　　银行资金岗位职责 篇2

　　一、熟悉掌握银行结算办法，严格遵守结算纪律，认真办理各种银行结算业务。

　　二、及时购买转账、现金支票，保证工作需要。严格控制空白支票的使用，确需使用空白支票的，经批准后，其限额最高不超过5000元。填写错的或过期作废的支票，及时收回注销，并保存待查。

　　三、收到支票时，及时开据收据、结算凭证等，填制银行存款进账单并在支票后背书财务专用章，尽快送达开户银行。

　　四、对银行来款负责登记，并通知相关单位（人）认款，如月末仍无人认领的来款，为便于对帐，可列入暂存款处理。

　　五、先复核经审核员审核的记账凭证或按规定程序签批后的付款通知单后再填开支票，严格领用手续。必须在支票上填写签发日期、收款单位名称、用途和规定的支出限额，并在付款通知单等注明支票号码。领用人必须在支票登记本上签字。

　　大额支票只有在“三个一致”时方能填开，即收款单位、发票单位（发票上的财务收讫章或发票专用章）、合同单位互相一致。

　　六、及时催请领用支票人员在规定期限内（领用后15天内）前来报帐。

　　七、当日发生凭证及时转交审核人员记帐，逐笔登记银行日记帐，做到字迹清楚数字准确，并逐日结出余额。如遇余额不足以支付开支，及时向领导汇报，以防因透支造成不必要的损失，不准签发“空头”支票。

　　八、经常与银行核对帐面余额，发现问题及时查找。月末要认真准确地编制银行存款余额调节表，调整未达帐，确保与银行帐面余额相符，做到日清月结。对跨月的未达帐项及时查明原因，尽快办理相关手续。

　　九、负责及时收回各单位(承包单位)的代付款项，并做好备查记录，经常核对，有责任向拖交单位催交入帐。

　　十、妥善保管各种票据、有价证券和印章，严格按规定使用，确保其安全。

　　十一、加强空白支票和空白收据的管理及领缴手续。严格控制空白支票的外流量，作废支票应付在原始凭单后，支票领用登记表及银行存款调节表要装归档，不能丢失。

　　十二、完成领导交办的其他工作。

　　银行资金岗位职责 篇3

　　岗位职责:

　　1、负责公司资金运营头寸管理与操作，确保资金流动性安全性;

　　2、负责银行授信、内保外贷等银行相关业务;

　　3、负责按时出具资金管理报表、现金流量表;

　　4、监督督促业务部门应收账款的回收工作;

　　5、对公司重大的投资、融资、并购等经营活动提供建议和决策支持。

　　任职资格:

　　1、大学本科以上学历，财务专业，有6年以上财务工作经验;

　　2、数字敏感度好，善于进行数据分析，熟练操作相关办公软件，Excel熟练;

　　3、沟通能力好，思路清晰，对事情能把握住其重点，能及时发现问题并提出好的解决建议;

　　4、责任心强，具有良好的环境适应能力;

　　5、具备良好的职业道德和敬业精神。

　　银行资金岗位职责 篇4

　　工作职责

　　1.负责日常收支的管理和核对，基本账务的核对;

　　2.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　3.负责登记现金、银行存款日记账及第三方资金并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

　　4.负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5.负责开具各项票据;

　　6.资金相关凭证及其他部分费用凭证录制或审核;

　　7.财务资金管理统计汇总分析;

　　8.其他临时工作安排。

　　任职要求

　　1、统招本科及以上学历，财务、会计、理工科类专业;

　　2、1-2年大型公司(私营企业、或外企)资金、出纳工作经验;

　　3、认真严谨、诚实可靠、乐观好学;

　　4、在线教育、TMT领域、制造业、美股上市公司经验优先考虑。

　　后期会根据个人能力进行以上工作内容调整，加入跟谁学，和优秀的伙伴们共同成长!

　　银行资金岗位职责 篇5

　　职责描述:

　　1、根据公司管理要求，协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等，并具体落实执行;

　　2、系统资金管理，安排调度资金，保证资金运用及各项资金给付的需要，保证公司流动性安全;

　　3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系，构建资金上划及下拨流程，及时归集保费收入资金，结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;

　　4、监控分支机构资金去向，控制全辖现金及活期存款留存量，保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;

　　5、系统现金流量分析，定期进行现金流预测，完善现金流预测机制，并完成偿付能力报告中现金流压力测试;

　　6、监测流动性相关指标，并进行提示预警;

　　7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。

　　任职要求:

　　1、统招本科学历及以上，会计、财务管理等相关专业;

　　2、一年以上财务工作经验，掌握中国会计准则;

　　3、电脑操作熟练，熟悉常用财务软件的使用。

　　银行资金岗位职责 篇6

　　岗位要求：

　　1、根据集团的总体战略发展规划，为公司搭建规模适当的资金池。协助董事长、总裁在项目投资，资金调配上做好充分准备。

　　2、展开与各类金融机构的合作，包括但不限于与银行、券商、信托、保险、各类基金、资管等，拓宽公司资金来源。

　　3、协助集团管理层对现有及拟持资产包的证券化产品研发、交易结构设计及销售等工作。

　　4、参与集团项目评审，协助业务部门内解决项目资金来源。

　　5、根据集团业务发展情况，适时提出新的产品创新思路，统筹管理集团资金的运营、调配、投资等，确保公司业务的快速有序发展。

　　任职要求：

　　1、会计或金融专业本科及以上学历，持有中高级职称和注册会计师证者优先。

　　2、 10以上财务管理工作经验，3年以上同岗位经验，熟悉房地产及建筑行业公司财务运作，精通工程项目的财务流程，熟悉国家及地方会计法规及税务法规。

　　3、出色的资金管理能力。

　　4、熟悉会计、审计、税务、财务管理、会计电算化，熟练掌握财务管理软件和办公软件。

　　5、具有良好的组织、协调、人际交往能力，良好的表达能力和团队协作精神。

　　银行资金岗位职责 篇7

　　职责描述:

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;并于每日下班前将日记账报送相关领导;

　　2、根据费用报销单及付款申请单内容收付现金，及使用网上银行收付银行款项;并实时将已处理完毕的相关单据转给会计;

　　3、每月负责盘清库存现金，核对现金日记账;

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;并做好各类票据的使用登记，做到有据可查;

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证;

　　6、审核费用报销单据，并核实真伪。根据公司财务报销制度退回相关不合格单据;

　　7、协调好各个银行账户的转账。

　　任职要求:

　　1、会计、财务管理等相关专业本科及以上学历;

　　2、2年以上地产行业同岗工作经验，熟悉位财务软件操作和熟练使用各种办公软件;