付款岗位职责

付款岗位职责

　　在快速变化和不断变革的今天，很多地方都会使用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。我敢肯定，大部分人都对制定岗位职责很是头疼的，下面是小编整理的付款岗位职责，仅供参考，大家一起来看看吧。

付款岗位职责1

　　一、工作职责

　　1、负责公司收购大豆的粮款和相关运费的付款工作，除大豆相关费用以外的付款工作由公司出纳员负责。从财务借回的现金要妥善保管，每天下午四点前剩余的现金及时返回财务，库存限额不得超过伍佰元（零钱），特殊情况请示财务经理或副总经理，并同时通告综合部。

　　2、负责现金日记帐、外采日记帐、欠款明细帐的'登记工作。每天早九点前上报总经理、副总经理、财务部经理、供应部经理。大豆收购日报表、上报农发行、财务室大豆收购日报表附收购凭证。

　　3、负责审核收购凭证，根据供应部当日收购报价单，认真核对当天价格、数量、金额是否相符，磅单数量与凭证数量是否相符，售粮人姓名、祥细地址、身份证号是否正确，准确无误后方可付款，发现于实际情况不符时，及时上报。

　　4、在付款时做到唱收唱付，备足零钞，如数付零款，现金当面点清，避免工作中发生争执。

　　5、认真执行现金管理制度，不准挪用现金和白条子顶现金，不准代付财务费用票据和其他借款票据，特殊情况，付费用或小额借款由财务经理安排。

　　6、收购凭证的数量、单价、金额不得随意改动，如有改动，需经仓库保管员、检斤员、化验员、供应部经理、总经理签字方可付款。

　　7、负责填写粮户汇款申请单，需要汇款的客户，留存身份证复印件，根据其本人提供并签字确认的汇款地址帐号、汇款金额，祥细填写汇款申请单，经复核员、供应部经理审核签字后转出纳员汇款。

　　8、负责大豆收购票据采购系统软件录入工作，录入数据要及时、准确。

　　9、负责销售货款及票据的复核工作，认真审核销售凭证数量、单价、金额是否相符，大写小写金额是否相符，票据数量与磅单数量相符，经手人签字是否真实、齐全。现金当面点清，复核后在票据上签字。

　　10、负责营业室卫生、安全、防火等工作，遵守公司的各项规章制度，以公司利益为重，坚守工作岗位，对待客户服务热情，态度和蔼，树立良好的职业道德形象。

　　11、完成总经理、副总经理、财务部经理、财务科长安排的其他工作。

　　二、工作关系

　　1、向财务经理和财务科长负责。

　　2、与供应部内勤、检斤核对当日收购数量和单价，掌握当日所需收购资金，及时、准确上报财务现金计划。

　　3、经常与财务室核对借款往来帐目，大豆收购日报表必须由财务科长审核签字后上报公司领导及各部门。

　　4、配合收款员做好复核工作，不准一人办理收、付业务，准确、快捷的将款付到客户手中。

　　三、工作权责

　　1、发现收购凭证、数量、单价、金额不符或有改动，磅单数量与票据数量不符或手续不全的凭证行使拒收权和拒付权，否则承担相应责任。

　　2、因工作失误，现金出现差错由本人负责，不经复核出现的差款由本人负责，复核后出现差款及票据差错，双方各负50%责任，公司规定发现不履行复核手续，不签字的票据，每张票据罚当事人10元。

　　3、粮户汇款申请单，填写汇款地址、帐号出现差错，不经复核由本人负责，经复核员、供应部经理审核签字后出现的差错共同负责。出纳员汇错由出纳员负责。

　　四、工作标准

　　1、现金日记帐做到数字准确、摘要清楚，登记及时、字迹工整，不得涂改、挖补、保持帐面清晰。大豆收购日报表上报及时，日清日结，准确率达到100%。

　　2、做好服务窗口工作，对待客户服务周到、热情、文明用语，找零到角，客户满意度达到100%。

　　3、收购资金做到日清日结，保证资金安全、及时、准确的付到客户手中。

　　4、熟练掌握本岗位的业务知识，规范化做好本职工作，同时了解其他部门岗位的业务环节。

付款岗位职责2

　　1、负责公寓财务管理日常工作

　　2、负责公寓年度综合计划及综合计划执行情况的信息收集、统计和分析工作

　　3、负责公寓财务核算、财务预算和资金管理等工作

　　4、负责公寓内部资产管理工作

　　5、负责上级领导交办的其他工作

付款岗位职责3

　　1.按照会计制度的规定,设置会计账簿,审核货币资金的支付和应付账款的核算工作,包括现金支出凭证、银行转账支出凭证、外币支出凭证、工资表、领用物资分配表及会计凭证等。

　　2.做好货币资金的核算和管理工作,审核货币资金明细账户,保证总账和明细账余额相符。

　　3.负责应付税金的核算,按照国家规定的税种和税率及时纳税。

　　4.审核每日应付账款的凭证,审核银行支出出纳员的全部原始凭证、支出凭证和会计凭证,审核银行存款对账单和银行存款余额调节表,做到账单相符、账表相符、表表相符。

　　5.审核财产分配表及会计凭证,审核待摊费用、预提费用账项及会计凭证。

　　6.负责进口物资成本的计算,并按“收货报告-”所填的使用部门分配人账。清理和核对应付账款科目的'全部账务。

　　7.清理各项购货定金、应付货款、应付税金以及应付佣金等金额,并及时清缴结算,编制会计凭证。

　　8.对资金的周转情况,定期向财务部经理报告,并提供各种系统、全面、综合的数据资料。合理调度资金,保证合理的外币、本币等银行存款额。

　　9.审查国外进货的手续是否齐全,包括“采购申请单”、“收货报告”或“入库单”、申报海关税、“补充库存材料报告”、付款方式及付款合同或协议,办妥有关手续后编制成本计算表和会计凭证。

　　10.编制会计凭证,结转期初各类库房的账面盘点账。每月终了时,应根据总账和有关明细账编制各种报表。

付款岗位职责4

　　【管理层级关系】

　　直接上级：总帐组主管

　　【技能要求】

　　1.基本素质：品德优良，工作耐心、细致、快捷，能够协调各方面的关系。掌握本专业的工作规程并能熟练操作。责任心强，不谋私利，敢于坚持原则。

　　2.自然条件：20岁以上，男女均可。品貌端正。

　　3.文化程序：财务大专或同等文化程度。具有助理会计师以上职称。

　　4.外语水平：具有一定的外语基础。

　　5.工作经验：2年以上相关专业工作经验。

　　6.特殊要求：工作条理性强，具有安全、防范意识。具有保密意识。

　　【岗位职责】

　　1.负责预算、付款呈批件的审核。

　　2.对于每笔经济业务的发生，要严格把关，核对收支预算及呈批件，严格开支审核，对各项报销的原始单据，合理划分资金性质。

　　3.正确处理会计科目，负责收、付、转凭证的制单。

　　4.负责登记合同帐、材料核算、预算资料的`统计、能耗分摊工作，并按规定贴足印花税票。

　　5.按时进行业主公司、俱乐部、鑫瑞龙等单位的往来结算资料的统计工作。兼职工会会计工作。

　　6.负责装订凭证工作。

　　【工作标准】

　　1.工作任务明确，安排合理。

　　2.对于本职工作认真负责，严格把关，如遇问题及时向主管人员反映。

　　3.责任心强，按时完成工作计划。

　　4.对于往来结算款项，按时认真准确核对。

　　5.超预算用款要拒付，并及时通知部门经理解决。

付款岗位职责5

　　岗位职责:

　　1.负责日常报销单据的初审和支付;

　　2.负责账目核对，收款及付款，定期编制出纳报表;

　　3.负责查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报;

　　4.登记现金日记账、银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对;

　　5.收款收据、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

　　6.在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的.前提下，适当协助会计人员办理外勤工作;

　　7.完成直接上级交办的临时任务。

　　任职要求:

　　1.大专以上学历，财务、会计相关专业毕业;

　　2.熟悉出纳工作内容，熟悉网银、境外付款操作，至少一年以上出纳工作经验;

　　3.为人正直，踏实认真，责任心强，有抗压能力。

付款岗位职责6

　　职责描述:

　　1.审核付款申请单及相关附件,确保供应商付款账务处理符合公司政策,

　　2.增值税发票审核,确保发票符合税法要求

　　3.在系统中完成内部/外部顾客提出的合理的问题咨询,确保客户满意度在可接受的范围内;

　　任职要求:

　　1.大学本科以上学历,财务或财务管理专业毕业;

　　2.3年以上财务工作经验、1年以上费用管控工作经验、有财务共享或大型外企经验优先

　　3.熟悉会计基础知识、熟悉增税业务会计处理、了解中国税法、熟悉增值税法、精通office办公软件操作

　　4.工作分配与协调、良好的.问题分析能力、良好的学习能力、口头和文字表述有条理、沟通能力强

　　5.工作主动积极、工作严谨、诚信自律、较强的服务意识、良好的团队合作意愿

　　6.熟悉应付款核算流程以及关键控制点、熟悉相关工作流程

付款岗位职责7

　　岗位职责:

　　1、核算生产注塑类产品的成本核算;

　　2、核算生产加工的.利润;

　　3、费用、工资核算，审核，记账;

　　4、开发票、控制发票的余额和税费;

　　5、配合部门经理管理、执行生产加工的所有财务工作及生产环境所涉及的账务工作。

　　任职要求:

　　1、理解和沟通交流能力强;

　　2、有管理监督思维;

　　3、能独立学习，独自解决问题;

　　4、财务管理专业，工业企业应付款工作或成本核算工作经验优先。