出纳会计专业岗位职责

出纳会计专业岗位职责（精选7篇）

　　在社会一步步向前发展的今天，越来越多地方需要用到岗位职责，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。一般岗位职责是怎么制定的呢？下面是小编精心整理的出纳会计专业岗位职责（精选7篇），希望能够帮助到大家。

　　出纳会计专业岗位职责1

　　1、办理银行存款和现金领取。

　　2、负责支票、汇票、发票、收据管理。

　　3、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

　　4、负责报销差旅费的`工作。

　　5、员工工资的发放。

　　出纳会计专业岗位职责2

　　1、负责每日流水账。

　　2、ERP系统登入客户应收账。

　　3、制作审核客户每月对账单。

　　4、采购入库价格审核。

　　5、制作每月财务报表。

　　出纳会计专业岗位职责3

　　1、费用报销单的审核、记账；

　　2、资金、发票的管理；

　　3、业务往来单据的审核、统计、对账；

　　4、银行、税务局业务的往来；

　　5、对公账户的管理，做账数据的整理；

　　6、行政、人事工作协助；

　　7、主管交代的其他工作。

　　出纳会计专业岗位职责4

　　1、负责公司日常的费用报销。

　　2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账。

　　3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

　　4、每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

　　5、负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

　　6、信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

　　7、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

　　8、每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

　　9、每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

　　10、每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

　　11、完成领导布置的其他工作。

　　出纳会计专业岗位职责5

　　1、按照会计制度规定设置帐目、审核单据、填制凭证，按时结账对帐，编制会计报表；

　　2、管理和监督所需的各项资金；

　　3、对外的银行及税务等工作；

　　4、领导交待的其它工作。

　　出纳会计专业岗位职责6

　　1、负责各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作；

　　2、按规定每日登记现金银行日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全；

　　3、负责完成业务系统出纳操作权限操作及业务基础数据统计汇总；

　　4、发票的开据及发票相应信息数据整理；

　　5、负责各类票据的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账；

　　6、财务档案的制作、装订、保管。

　　出纳会计专业岗位职责7

　　1、协助采购部门完成各项付款，一般通过转账，支付宝，微信等。

　　2、每月2号前整理各项付款记录做好登录汇总分析，协助财务同事做好各项统计。

　　3、负责监控资金流工作，做好合理安排调配。

　　4、严格遵守、执行财经法律法规和财会制度及现金管理制度，保证现金实存与现金帐面一致并根据原始凭证，做好现金和银行帐，书写整洁、数字准确、日清月结。