出纳专员具体岗位职责

出纳专员具体岗位职责

　　在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了岗位职责，制定岗位职责有助于提高内部竞争活力，提高工作效率。那么什么样的岗位职责才是有效的呢？下面是小编为大家整理的出纳专员具体岗位职责，仅供参考，希望能够帮助到大家。

出纳专员具体岗位职责1

　　1、根据会计凭证，每日进行现金的收付业务；

　　2、严格遵守现金管理制度，现金要必须做到日清日结，每日必须盘点库存现金，应与帐记载金额一致

　　3、应负责每日营业额的'追缴，按公司的销售合同收取现金；

　　4、负责公司员工的工资发放，按时发放工资、奖金、并填制有关的记帐凭证；

　　5、根据现金收付凭证，每日登记现金日记帐及辅助记录；

　　6、银行帐务和支票办理：

　　7、会计凭证的汇总与管理：

　　8、完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责2

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金及存款收发

　　2、现金及银行存款的'核对，若有差异及时查明原因

　　3、及时核对并处理未达账项

　　4、每日对现金开支情况进行核对并盘点

　　5、负责公司银行承兑汇票的办理工作

　　岗位要求：

　　1、专科及以上学历，财会专业，财务管理或其他相关专业优先

　　2、1年以上财务相关工作经验

　　3.具备财务的专业知识，包括国家相关财务法律法规、税法，熟悉结算报销等程序;

　　4、能熟练使用专业的财务软件，包括会计电算化和其他财务软件(例如用友软件);

出纳专员具体岗位职责3

　　岗位职责：

　　1、负责公司现金、票据、及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

　　2、负责资金的'日报与计划，保证资金安全;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　4、完成上级交给的其它事务性工作;

　　任职要求：

　　1、熟悉企业及银行相关业务流程，熟练运用办公软件---用友U8;

　　2、大专或以上学历，财务相关专业;

　　3、3年或以上相关工作经验,有会计上岗证;

　　4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;

出纳专员具体岗位职责4

　　1、银行结算账户的变更、开设、年检、注销工作及季度银企对账等出纳工作；

　　2、及时将收取的支票、汇票等银行结算单据送存开户银行；

　　3、填开支票或以其他付款方式，办理付款手续，妥善保管空白支票；

　　4、现金日清月结；

　　5、及时整理银行、现金收付单据，登记入账；

　　6、编制当日的'货比资金收支日报表等；

　　7、协助及配合同事做好相关工作，服从领导安排。

出纳专员具体岗位职责5

　　1、各类费用报销及采购付款结算业务

　　2、定期对账户进行维护工作，留意网银页面的各类通知，例网银缴费，网银盾续期等

　　3、每天在银联、微信及支付宝后台系统查收门店款项并根据门店提供的'信息及时处理问题

　　4、编制资金日报、周报

　　5、月结对账，核对银行日记账的发生额和余额

　　6、完成上级领导交办的其他工作任务

出纳专员具体岗位职责6

　　负责与银行的`一般业务接洽及管理公司银行账户，包括开户、销户、银行证卡管理等；

　　负责日常现金、支票的收支，每月费用报销工资的发放并及时登记现金及银行存款日记账；

　　每月抄税清卡；

　　财务做账系统操作（ERP系统凭证录入）；

　　协助上级主管完成日常事务性工作，协助处理帐务；

　　日常合同整理编号归档；

　　完成领导交办的其他工作。

出纳专员具体岗位职责7

　　1、及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符

　　2、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经老板批准后签发，不得随意办理汇款

　　3、负责工资核算，提供工资数据

　　4、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错

　　5、负责协助办理税务年检和工商年检

　　6、定期向老板汇报公司货币资金结存情况

出纳专员具体岗位职责8

　　1、负责日常现金（司机对账）、票据（欠条）的收付、保管及费用报销；

　　2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账；

　　3、现金、银行凭证制作、装订、保管；

　　4、协助会计准备每日、月单据及报表；

　　5、办理与银行之间的所有相关业务；

　　6、完成公司交办的'其他事务性工作（印章管理）。

出纳专员具体岗位职责9

　　1、负责按照有关规定，办理现金提取、保管、收付手续及银行结算等业务；

　　2、负责日常账务处理工作及各类财务报表的编制；

　　3、负责员工报销费用的'审核、凭证的编制和登帐；

　　4、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作；

　　5、完成领导交办的其他工作。