出纳助理岗位职责

出纳助理岗位职责

　　从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。接下来小编搜集了出纳助理岗位职责，欢迎查看。

　　出纳助理岗位职责一

　　第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

　　第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

　　第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

　　第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

　　第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。 第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

　　第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

　　第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。 第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

　　第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。 第十一条负责掌管公司财务保险柜。

　　第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

　　出纳助理岗位职责二

　　1、完成上级分配的各项任务。

　　2、保证各类会计账簿登记准确无误。

　　3、妥善保管原始凭证、单据、法人代表名章等各类资料。

　　4、协助上级制定会计核算方法。

　　5、协助上级向公司提供各项财务数据。

　　6、协助上级监控公司成本费用状况。

　　7、及时向上级汇报财税政策的变化。

　　8、为公司节省成本，创造效益。

　　出纳助理岗位职责三

　　1、负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

　　2、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

　　3、支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。

　　4、对签发的支票必须填写 用途、限额，除特殊情况需填写收款人。

　　5、应定期监督支票的.收回情况。

　　6、办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

　　7、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

　　8、 对库存现金要严格按限额留用，不得肆意超出限额。

　　9、妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

　　10、杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

　　11、按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项。

　　12、领导交办的其他工作。

　　拓展：出纳工作职能

　　收付职能

　　出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理，都必须经过出纳人员之手。

　　反映职能

　　出纳要利用统一的货币计量单位，通过其特有的现金与银行存款日记账、有价证券的各种明细分类账，对本单位的货币资金和有价证券进行详细地记录与核算，以便为经济管理和投资决策提供所需的完整、系统的经济信息。因此，反映职能是出纳工作的主要职能之一。

　　监督职能

　　出纳要对企业的各种经济业务，特别是货币资金收付业务的合法性、合理性和有效性进行全过程的监督。

　　管理职能

　　出纳还有一个重要的职能是管理职能。对货币资金与有价证券进行保管，对银行存款和各种票据进行管理，对企业资金使用效益进行分析研究，为企业投资决策提供金融信息，甚至直接参与企业的方案评估、投资效益预测分析等都是出纳的职责所在。