会计和出纳的岗位职责

会计和出纳的岗位职责推荐

　　随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到岗位职责，明确岗位职责能让员工知晓和掌握岗位职责，能够最大化的进行劳动用工管理，科学的进行人力配置，做到人尽其才、人岗匹配。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，以下是小编精心整理的会计和出纳的岗位职责推荐，仅供参考，大家一起来看看吧。

会计和出纳的岗位职责推荐1

　　岗位职责：

　　1、我们需要一位积极热情，睿智稳重，诚信、认真的财务工作者。

　　2、公司财务以会计知识基础为金融业务服务。理解各种金融知识，将财务与金融有效结合，处理各种财务工作。

　　3、德才兼备、善于学习、专业知识能力强。

　　4、服从工作安排，按时完成所分配的工作。

　　任职要求：

　　负责与现金资产收支相关的票据审核及收支。登记现金、银行日记账。

　　负责保管公司库存现金及有价证券，确保其安全，并确保账实相符。

　　负责保管各种银行空白票据，确保其安全与正确使用。

　　负责保管公司财务专用章，确保其安全并在授权范围内使用。

　　每月末核对银行日记账与银行对账单，制作银行余额调节表。

　　每月末进行现金盘点，制作现金盘点表。

　　负责收集整理各项银行原始单据、凭证，及时转交会计记账。

　　完成领导交办的临时任务

会计和出纳的岗位职责推荐2

　　1、日常银行网银收付款、并登记银行存款日记账、现金日记账，制作相关的报表等;

　　2、负责日常收支的管理和核对，办公室基本账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、负责与银行对接联络;

　　6、配合财务会计负责办公室财务管理统计汇总。

会计和出纳的岗位职责推荐3

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对;

　　3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

　　4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表;

　　5、负责保存、归档财务相关资料;

　　6、负责开具各项票据;

　　7、员工工资核算

　　8、申请票据，购，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

　　9、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

　　10、负责与银行、税务等部门的对外联络;

　　11、协助主管完成其他日常事务性工作。

会计和出纳的`岗位职责推荐4

　　1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

　　2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

　　3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

　　4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

　　5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

　　6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

　　7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

会计和出纳的岗位职责推荐5

　　1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

　　2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

　　3、对应收应付及资金管理的原始单据及凭证审核及时填制记帐;

　　4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

　　5、准备、分析、核对税务相关问题;

　　6、审计合同、制定财务报表;

　　完成公司领导交代的其它任务;

会计和出纳的岗位职责推荐6

　　1、妥善保管库存现金和有价证券;

　　2、正确登记银行存款日记账并准确录入金蝶K3系统，K3系统中的资金状况与银行账户资金保持一致，要求日清日结。并编制资金进出日报表;

　　3、负责K3系统中销售发货单的审核，开票，核销工作。确保系统中客户信息的准确性。且及时、准确的与客户核对账目信息;

　　4、负责记账凭证的装订;保存、归档财务相关资料;

　　5、完成领导交给的其他财务相关工作。

会计和出纳的岗位职责推荐7

　　按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;

　　根据线上审批流程，审核付款申请单据;

　　保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;

　　负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

　　负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;

　　负责公司日常工程类及费用类付款工作;

　　配合各部门办理电汇等相关手续;

　　协助做好各种账务处理工作;

　　按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。