出纳主管岗位职责

出纳主管岗位职责

　　在不断进步的社会中，岗位职责使用的频率越来越高，任何岗位职责都是一个责任、权力与义务的综合体，有多大的权力就应该承担多大的责任，有多大的权力和责任应该尽多大的义务，任何割裂开来的做法都会发生问题。岗位职责到底怎么制定才合适呢？下面是小编整理的出纳主管岗位职责，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

出纳主管岗位职责1

　　岗位名称：主管会计或财务经理或总会计师

　　直接上级：总经理

　　工作目标：负责公司的财务会计工作

　　权力与责任：

　　1．贯彻执行国家财税法规政策。参与制定贯彻公司各项规章制度和有关规定；

　　2．组织制定本公司的财务计划，银行借款计划，并组织实施；

　　3．负责组织固定资产和资金的核算工作；

　　4．负责按国家规定进行严格审查各类有关财务方面的`事项，并督促办理解交手续；

　　5．负责审查或参与拟订经济合同、协议及其他经济文件；

　　6．负责向公司领导和董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；

　　7．定期或不定期地向公司领导、董事会，报告各项财务收支和盈亏情况，以便领导进行决策，支员群众参加管理；

　　8．负责组织会计人员学习政治理论和业务技术。

　　9．负责会计人员考核，参与会计人员的任用和调配；

　　1．参加生产经营会议，参与经营决策；

　　岗位要求：

　　1．具有大专以上文化程度、会计从业资格证书和相应会计专业技术资格；

　　2．熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策；

　　3．有较强的组织能力和工作责任感、事业心。

出纳主管岗位职责2

　　（1）遵守国家法规，制定企业财务制度。具体领导本企业的财务会计工作，对各项财务会计工作要定期研究、布置、检查、总结。要积极宣传、严格遵守财经纪律和各项规章制度。要把专业核算与经营管理紧密结合起来，不断改进财务会计工作。组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行。根据《企业财务通则》和《企业会计准则》，结合本企业的生产经营特点，制定适合本企业的各项财务会计制度，要贯彻经济核算的原则，以便提高经济效益。要随时检查各项制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的情况，要及时制止和纠正，重大问题并向领导或有关部门报告。要及时总结经验，不断地修订和完善本企业各项财务会计制度。

　　（2）组织筹集资金，节约使用资金。组织编制本单位资金的筹集计划和使用计划，并组织实施。资金的筹集计划和使用计划要结合本单位的经营预测和经营决策以及生产、经营、供应、销售、劳动、技术措施等计划，按年、按季、按月进行编制，并根据企业的经济核算责任制将各项计划指标分解下达落实，督促执行。根据生产经营发展和节约资金的要求，组织有关人员，合理核定资金定额，加强资金的使用管理，提高资金使用效果。根据管用结合和资金归口分级管理的要求，拟定资金管理与核算实施办法，并组织有关部门贯彻执行。

　　（3）认真研究税法，督促足额上缴。对于应该上缴的税金、费用等款项，要按照国家税法等规定进行严格审查，督促办理解缴手续，做到按期足额上缴，不挤占、不挪用、不拖欠、不截留。积极组织完成各项上缴任务。

　　（4）组织分析活动，参与经营决策。按月、按季、按年分析计划的完成情况，找出管理中的漏洞，提出改善经营管理的建议和措施，进一步挖掘增收节支的潜力。参加生产经营管理会议，参与经营决策。充分运用会计资料，分析经济效果。提供可靠信息，预测经济前景，为领导决策当好参谋助手。

　　（5）参与审查合同，维护企业利益。审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件。对于违反国家法律和制度，损害国家和集体利益，以及没有资金来源的经济合同和协议，应拒绝执行，并向本单位领导报告。对重要的经济合同和协议，要积极参与拟定，加强事前监督。

　　（6）提出财务报告，汇报财务工作。负责按规定定期或不定期地向企业管理当局、职工代表大会报告或股东大会报告财务状况和经营成果，以便高层管理人员进行决策。要按照会计制度和上级有关规定，认真审查对外提供的会计报表，保证会计资料的真实可靠，并及时按规定报送给有关部门。

　　（7）组织会计人员学习，考核调配人员。要建立学习制度，组织会计人员学习业务技术，不断提高会计人员的`业务水平。定期召开专业研讨会，研究工作问题。要制定对会计人员的考核办法，按期进行考核。参与研究会计人员的任用和调配。对不适合做会计工作的人员，要提出建议，进行调整；对不能胜任会计工作的人员，要帮助培养提高，或者另行安排适当的工作。

出纳主管岗位职责3

　　1、参与编制本单位年度经费预算，配合处完成省财政教育事业经费的年度财务决算编报工作。

　　2、根据事业发展计划和任务，正确执行学校收支计划，做好年度预算拨款和经费内部控制，促进教育事业计划的圆满完成。

　　3、根据《事业单位会计制度》和会计基础工作规范及内部财务管理要求，协助处监督检查各会计岗位工作。

　　4、按月编报收、支情况内部报表。定期对单位预算执行情况、资金使用情况进行分析反馈，找出管理的漏洞，促进增产节约、增收

　　节支，客观真实地反映单位的财务收支情况及结果，当好领导的参谋助手。

　　5、定期对所管经费的执行情况与部门进行对账，协助部门管理好经费，对发现的违纪、违法行为及时向部门领导提出和反映。

　　6、配合处做好科内会计岗位的`分工协调工作。

　　7、完成领导交办的其它工作。

出纳主管岗位职责4

　　1、岗位说明:

　　行政人事是承担公司人力资源的引进、开发、配置、优化以及制定和实施公司相关人力资源管理政策和行政事务综合协调,以及公司出纳相关工作的职能部门。

　　2、其主要职责是:

　　(1)负责公司档案(包含并不局限于人事类、公司资质类、技安工程类等)的管理,做好立卷、归档、分类、保管和保密工作。

　　(2)负责公司执照、印章、固定资产的`管理,严格使用程序和手续。

　　(3)负责公司收发、批办账号的使用及管理,与总部做好上传下达。

　　(4)负责公司文化及团队建设,公司文化墙的管理。

　　(5)负责公司办公用品、劳保用品、节日礼品员工福利以及公司后勤物品等的购买、登记和发放。

　　(6)负责员工通讯报销及标准修订、员工年度体检、出差员工酒店机票预订、客户及上级领导来访接待、公司领导和员工的后勤保障工作。

　　(7)负责公司员工考勤、休假和加班,工资核算、发放、登记等的管理。

　　(8)负责组织各职能部门职责的制订及修改,各岗位工作分工、绩效考核,以及公司规章制度及各部门管理规定的修订归档

　　(9)负责公司人事行政出纳部门预算的编制,部门及行政类费用的控制和管理。

　　(10)负责公司招聘账号的管理,员工的招聘、录用、劳动合同签署、保险公积金办理,离职管理。

　　(11)负责与员工进行积极沟通,促进公司与员工关系和谐发展,协助处理企业内部发生的员工劳动纠纷;

　　(12)领导交办的其他人资行政出纳类和临时工作。

出纳主管岗位职责5

　　1.严格遵守各项规章制度。负责审核原始凭证的`合法性、真实性和完整性。

　　2.负责合理设置账簿，正确填制凭证，严格审查摘要的规范性、科目的准确性。

　　3.负责账务处理，按时完成各种报表和分析报告。负责定期审核、检査债权和债务情况，发现问题及时请示汇报。

　　4.负责整理、装订、保管会计凭证、会计账簿、会计报表和财务文件等资料。

出纳主管岗位职责6

　　1、负责公司的目标成本管理：参与成本定额计划的制定，并负责具体实施；按照成本核算程序，及时进行帐务处理，按时编制成本计算和核算报表；按月将成本开支情况分类汇总报财务部领导；每季度对经济情况、成本状况进行一次分析，提出增收节支措施。

　　2、负责工程项目经营成果分析、评价，竣工工程项目的考核评价：按时编报产值、收入、成本、费用等统计表和分析报告；催收下属单位应上缴的综合管理费、劳动保障费、固定资产折旧等；对竣工项目的经营成果作出分析、评价，制作分析报告。

　　3、利润及投资收益管理：拟定公司利润分配方案；审核子公司的.利润分配方案，并向上级提出建议；收缴对子公司的投资受益。

　　4、固定资产购置、核算和盘点：根据公司规定办理固定资产购置的借款、报销业务，编制会计凭证，定期进行预付款项的清理；定期与企业管理部一起盘点清理固定资产，保证固定资产帐实相符；定期检查事业部、子公司固定资产的管理工作。

　　5、负责应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理：协助财务部长制定应收帐款管理政策；登记和定期核对应收帐款、其他应收款、预收、预付账户；定期对应收款进行帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析，向上级递交分析报告，提出呆坏帐的清收办法；对长期不清的往来款项，查明其原因，提出处理意见；参与公司有关清产核资工作；监督检查子公司应收帐款、应收票据、其他应收款、存货、呆坏帐管理工作。

　　6、编制月度资金支出计划，监督、控制计划执行：月初审核各部门报来的资金支出计划，编制公司月度资金支出计划，报上级批准；协助组织月度资金平衡会；收集、整理资金计划执行信息，编制计划执行情况表、相关统计报表和分析材料；汇总掌握子公司资金支出计划情况。

　　7、开支、经费管理：审核原始凭证，按审批程序报销；编制相关记帐凭证；核算计入各项成本费用的人员经费；按资金计划控制费用开支，及时汇总费用支出信息。

　　8、负责公司日常的纳税申报、办理退税等工作：参与进行税务筹划,实施公司税务计划，合理应用税收优惠政策；根据税务法规正确计算各种应纳税项目的税款，编制各类纳税申报表，提交税务部门，及时办理缴纳税款的手续，按时纳税；负责建立税务登记台账；根据免税申报的要求，按期编制免税申报表，办理申报手续；及时对各应纳税项目进行会计核算，编制会计凭证；负责日常税收业务帐务处理的稽核，及时纠正误差，积极配合有关部门的税务检查。

出纳主管岗位职责7

　　岗位要求:

　　一、具有财务专业从业资格证书。

　　二、具备必要的专业知识和专业技能。

　　三、认真执行国家财经法规、现金管理制度,遵守本公司的财务管理制度。

　　四、遵守财务人员职业道德,坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

　　五、保守本公司商业机密,不经过领导同意,不允许泄露公司的'会计信息。

　　六、爱岗敬业,遵守公司各项规章制度。

　　七、如有外出事项,必须最少提前一天报备部门领导,提前安排公司车辆。如不能安排车辆的,需早去早回,不得借故迟到早退。

　　八、为保证公司资金的正常及时收付,同时结合出纳职位的特殊性。本职位人员的年休假统一由个人按年申报,由公司及部门参考工作需要统一安排。

　　岗位职责:

　　一、贯彻执行国家法律、法规和财务制度,依据审核后的合法收付凭证办理现金收付和银行结算业务。

　　二、要认真审查各种报销或支出的原始凭证,对违反国家税法规定、公司相关财务管理及报销制度、或有误差的,要拒绝办理报销手续。

　　三、严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支、不挪用,不得以“白条”充抵现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私自取走或补足。保持现金实存与现金账面一致。如有短缺,要负赔偿责任。

　　四、负责做好工资、补助等的造册发放工作。

　　五、及时处理各种原始核算单据资料,传递会计凭证,不得积压。

　　六、负责到银行办理经费领取手续、支付和结算工作。

　　七、及时与银行对账、作好银行对账调节表。

　　八、负责支票签发管理,不得签发空头支票,按规定设立支票领用登记簿。

　　九、妥善保管现金、支票、收据和部分印鉴,确保资金和票据的安全性。

　　十、及时向公司领导提供账面资金及资金使用情况,使公司领导准确掌握资金流动情况,合理调配资金。

　　十一、服从领导安排,及时配合本部门会计做好其他日常工作。