房地产出纳岗位职责

房地产出纳岗位职责（通用12篇）

　　在当下社会，接触到岗位职责的地方越来越多，岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。岗位职责到底怎么制定才合适呢？以下是小编为大家收集的房地产出纳岗位职责，希望能够帮助到大家。

　　房地产出纳岗位职责 篇1

　　岗位职责：

　　1、按照国家相关法律法规及公司财会制度的有关规定，负责办理现金提取、保管、收付手续和办理银行结算业务;

　　2、负责登记现金和银行存款日记帐;

　　3、根据审核批准的报销单，报销费用;

　　4、负责编制现金、银行的记帐凭证，及时传递给财务登帐;

　　5、配合对应收款的清算工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支业务;

　　6、做好有关单据、帐册、报表等会计资料的整理、归档工作以及公司财务保险柜的安全使用;

　　7、配合会计做好其他财务工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历，会计学、财务管理、审计学等相关专业，本科优先;

　　2、1年及以上出纳工作经验，有地产行业工作经验优先;

　　3、能熟练操作电脑，熟悉应付、应收相关业务，熟悉财务软件及办公软件;

　　4、具有较强的独立处理和协调相关事务能力，细心、诚实、工作主动、吃苦耐劳、责任心强，具有团队合作精神;

　　房地产出纳岗位职责 篇2

　　一、出纳岗工作流程

　　(一)现金收付

　　1、收现

　　根据会计岗开具的收据(销售会计开具的发票)收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据(发票)上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联(或发票联)给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗(水电费、代收款项)

　　管理费用岗(其他应收款)

　　销售核算岗(货款)

　　成本核算岗(加工费、材料款)

　　注：(1)原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有"转账"字样，后加盖"转账"图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。

　　(2)随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。

　　2、付现

　　(1)费用报销

　　审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致——→检查并督促领款人签名——→据记账凭证金额付款——→在原始凭证上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→将记账凭证及时传主管岗复核

　　(2)人工费、福利费发放

　　凭人力资源部开具的支出证明单付款(包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项)——→在支出证明单上加盖"现金付讫"图章——→登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证

　　3、现金存取及保管

　　每天上午按用款计划开具现金支票(或凭建行存折)提取现金——→安全妥善保管现金、准确支付现金——→及时盘点现金——→下午3：30视库存现金余额送存银行

　　注：(1)下午下班后，现金库存应在限额内。

　　(2)从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。

　　4、管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。

　　(二)银行存款收付

　　1、银收

　　(1)收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单——→整理从银行拿回的回款单据——→将第一联与回执粘贴在一起——→在微机中编制回款登记表并共享-→打印-→将回款登记表连同回款单传销售会计

　　(2)其他项目收款

　　收到除货款以外项目的支票、汇票——→填写进账单——→进账——→回单——→登记票据传递登记本——→相关岗位

　　(3)贷款

　　收到银行贷款上账回单——→登记票据传递登记本——→传管理费用岗位

　　2、银付

　　(1)日常性业务款项

　　根据付款审批单(计划内费用经相关岗位审核，计划内10万元以上或计划外费用经财务部长或财务总监审核)审核调节表中无该部门前期未报账款项——→开具支票(汇票、电汇)——→登记支票使用登记本——→将支票、汇票存根粘贴到付款审批单上(无存根的注明支票号及银行名称)——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→传相关岗位制证

　　——→材料核算岗(材料采购)

　　——→成本核算岗(外协加工、车间质保费用)

　　——→管理费用岗(管理部门用款)

　　——→销售费用岗(销售部门用款)

　　——→工资福利岗(工资兑现、福利)

　　——→及固定资产岗(GMP部门费用、固定资产购建)

　　注：(1)开出的支票应填写完整，禁止签发空白金额、空白收款单位的支票。

　　(2)开出的支票(汇票、电汇)收款单位名称应与合同、发票一致。

　　(3)有前期未报账款项的个人及所在部门，一律不办理付款业务。

　　(2)打卡工资

　　根据工资岗位开具的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→连同工资盘交司机送南湖建行——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗位

　　注：(1)每月根据工资发放时间提前2天将工资所需款调入南湖建行，并按时从工行将工资款划入首义招行。

　　(2)打卡工资的支票须于工资发放日前1天连同工资盘送达银行。

　　(3)业务员兑现

　　凭销售会计传来的付款审批单(经财务部长签字)开具支票——→填写进账单——→交司机送银行倒进账——→登记支票使用登记本——→将支票存根粘贴到付款审批单上——→加盖"转账"图章——→登记单据传递登记本——→工资福利岗

　　(4)还贷及银行结算

　　收到银行贷款还款凭证及手续费结算凭证——→登记单据传递登记本——→传管理费用岗

　　(5)交税

　　①完税收到税务岗位传来的税票(附付款审批单)——→填写划款行银行账号及进单

　　②进税卡凭税务岗填写的付款审批——→开具支票——→填写进账单——→交司机送银行进账——→凭回单及支票存根登记支票使用登记本——→传税务岗位

　　编制凭证

　　③从税卡交税收到税务岗传来的完税票和税卡划款凭条——→登记支票使用登记本——→传税务岗位编制凭证

　　(6)及时将各银行对账单交内审岗编制银行调节表，对调节表上挂账及时进行清理和查询，责成相关岗位进行下账处理。

　　3、根据银行收付情况统计各银行资金余额，随时掌握各银行存款余额，避免空头。

　　4、熟练掌握公司各银行户头(单位名称、开户银行名称、银行账号)。

　　(三)工作要求

　　1、熟悉公司各类财务管理制度。

　　2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

　　3、准确收付现金，妥善保管现金及有价证券，保证资金安全。

　　4、坚持每天盘点现金，及时核对现金日记账，做到日清月结。

　　5、随时掌握各银行户头余额，禁止签发空头支票。

　　6、树立良好的窗口形象。

　　房地产出纳岗位职责 篇3

　　岗位职责:

　　1. 负责进行公司项目各项资金的收、付工作;

　　2. 公司各类银行账户的开销户工作、资金证明办理，协调和办理各银行有关事宜，银行账户管理;

　　3. 负责登记现金、银行存款日记账，确保账实相符;逐月核对银行存款帐与银行对账单是否相符;

　　4. 负责现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

　　5. 负责协助财会文件的准备、归档和保管;

　　6. 上级领导安排的其它工作事项。

　　任职资格：

　　1. 大专至本科学历，财务相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称;

　　2. 1-2年以上出纳工作经验，优秀应届毕业生优先考虑;湛江市本地户口者优先考虑;

　　3. 了解国家财经政策和会计、税务法规和银行结算业务;

　　4. 熟悉金蝶财务系统、熟练识别钞票真伪、运用EXECL表格整理、汇总收款台账;

　　5. 性格开朗，工作细致、严谨，责任感强，诚实可靠，有良好的沟通能力、团队精神。

　　房地产出纳岗位职责 篇4

　　一、岗位名称：出纳员

　　二、职责说明：

　　(一)办理现金收付和银行结算业务;

　　严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。收付款后要在收付款凭证上签章;

　　(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。不得以 "白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;

　　(三)严格控制签发空白支票;

　　如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;

　　(四)编制和保管会计记账凭证;

　　根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;

　　(五)登记现金和银行存款日记账;

　　1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;

　　2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;

　　(六)保管库存现金和各种有价证券;

　　对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;

　　(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票所使用的各种印章;财务章、法人印章由财务经理负责保管。对于空白收据和空白支票须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

　　(八)完成领导交办的其他工作。

　　三、直接上级――财务部经理

　　房地产出纳岗位职责 篇5

　　1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证，每日按凭证逐笔登入现金日记帐。

　　2、严格保证现金的安全，防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。

　　3、坚持每日盘点库存现金，做到日清日结。这样一来，问题便不会留到隔日，及时发现，及时改正。严格遵守银行结算纪律，对拿去银行的票据做到填写无误，印鉴清晰。

　　4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日序手工登记“银行存款日记帐”。

　　5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里，管理制度《房地产公司出纳岗位职责》。对于这快日常工作，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。

　　6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，虽然及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。

　　7、我手里还有一块就是和房地产业务有一定关系的工作，就是去集团公司给媒体及相关业务单位请款。李总刚交给我这份工作的时候，我并没有把它和业务联系在一起，只是广宣部的同事将单据及请款单填好签好字后，我便盲目的就拿到集团公司，一旦分管会计问到我相关问题，我便是一问三不知，只好又回来问广宣部的同事，这样既浪费了时间，又给人留下不好的印象。经过主任和广宣部同事的指导，我逐渐对房地产广宣方面有了了解，后来再去请款，也顺利了很多，也节约了很多时间。而且，我将请款这项工作用细致的表格健全，做到有据可查，也便于年终统计。

　　房地产出纳岗位职责 篇6

　　一、办理各种现金收付、费用报销和银行结算业务。

　　二、妥善保管库存现金和各种有价证券，严禁以“白条”抵库。

　　三、妥善保管有关印鉴、空白票据和空白支票，严格控制签发空白支票。

　　四、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单。

　　五、认真登记现金日记账和银行存款日记账，并做到日清月结。出纳员不得兼管收入、费用、债权、债务帐薄登记以及会计档案保管工作。

　　六、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报。及时编制资金日报表、月报表。

　　七、定期与银行进行账目核对，编制《银行存款余额调节表》。

　　八、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证。

　　九、负责公司员工个人所得税及其它税费的申报及缴纳。

　　十、按照报账规定期限及时清理各种借款、应收款项

　　十一、完成部门领导交办的其他工作。

　　房地产出纳岗位职责 篇7

　　1.开现金支票去银行提现(尽量不要超过5万，例如49000就可以了，否则要扣手续费，但要看各家银行的规定不同。在办理各项手续之前，如果不清楚流程最好留下银行柜台电脑咨询一下)。左边小票给会计做帐。

　　2.公司有要付工程款或其他款项的，提供了公司银行帐号的，开转帐支票(附转帐支票进帐单)去银行汇出，进帐单第一联银行盖章后收回，并附上转帐支票左边小票交会计做帐。

　　3.负责每日日常报销，审核原始凭证的真实性、金额的准确性，见主管领导签字后付款，盖上“现金付讫”。(做仔细点，最好是刻枚“领款人签名”的印章。有时报销人和领款人是不一致的。)

　　4.次月初去银行领取《银行余额对帐单》。

　　5.每月待会计做完凭证后，登记现金日记帐及银行日记帐，如银行日记帐余额与银行余额对帐单不符，填写“余额调节表”。

　　6.每日盘点现金库存与日记帐是否相符。

　　房地产出纳岗位职责 篇8

　　一.出纳工作的具体流程

　　①出纳的工作。

　　办理银行存款和现金领取。

　　负责支票，汇票，发票，收据管理。

　　做银行账和现金账，并负责保管财务章。

　　负责报销差旅费的工作。

　　员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

　　员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。员工工资的发放。

　　②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账

　　③现金收付。

　　现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。

　　④不得“坐支”。

　　每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

　　员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

　　⑤银行账处理。

　　登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

　　每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班之前填制结报单。

　　保管好各种空白支票，不得随意乱放。

　　公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

　　⑥报销审核。

　　在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。

　　附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

　　正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

　　支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

　　大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。

　　报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

　　房地产出纳岗位职责 篇9

　　1）严格遵守公司制定的财务制度，按公司财务收支程序办理各项出纳业务；

　　2）认真办好银行结算和支票收付业务，正确填写票据，不得开出空头支票；

　　3）逐日逐笔登记现金日记帐和银行日记帐，并和库存现金及银行对帐单核对，保证帐实相符；

　　4）管理好空白支票、有价证券等，确保公司各项资金的安全；

　　5）收入的款项当天及时进帐，不得延误。对各种收入凭证，应于次日清理完毕，落实到位不得遗漏；

　　6）严格审核报销审批单并如数支付款项，付款后应加盖“现金付讫”印章；

　　7）做好银行存款和库存现金的日清日结，编制出纳时报单、资金收付报表；

　　8）及时与各家银行对帐，按月编制银行调节表，及时清理未达帐项，对于长期未达帐项应查明原因及时向领导汇报。

　　房地产出纳岗位职责 篇10

　　1、做好现金收付工作，确保日清月结、账账相符、账实相符，如出现差错全额赔付。

　　2、做好银行存款的首付工作，每月编制银行余额调节表，如出现差错全额赔付。

　　3、严格按照财务制度办理业务，坚决杜绝出现差错，确保准确无误，如出现差错，每笔错误罚款拾元。

　　4、在规定时间内到项目部借支，确保员工满意，让领导放心，如出现差错全额赔付。

　　5、认真做好工伙帐的登记工作，对复核出的.问题认真落实，待项目完工后汇总，做好各项目部工、伙、款的统计。

　　6、严格按规定保管各种有价证券、空白重要凭证，并详细登记使用情况。

　　7、热情对待每位客户，服务周到，尽最大努力让库湖满意。同时要严守公司商业机密，不得私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。

　　8、根据考勤表编制外聘人员工资发放表，经领导批准后及时发放。

　　9、认真细致的做好年终职工工资结算工作，尽量努力把工作做实做细，反复核查，争取不出现差错。

　　10、协助本部门人员做好其他工作，完成公司安排的其他各项工作。

　　房地产出纳岗位职责 篇11

　　1、负责公司现金的收支和管理,检查各种报销单据的合法性和正确性;

　　2、负责所管理的发票、收据等票据的收发及核销工作;

　　3、协助会计做好各种帐务的处理工作。

　　任职资格:

　　1、统招本科及以上学历,会计、财务等相关专业,有会计从业资格证书,top30强地产经验;

　　2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

　　3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件;

　　4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

　　5、工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

　　房地产出纳岗位职责 篇12

　　岗位职责：

　　1、负责销售日常现金、支票及票据的收付;

　　2、加强与各部门间的沟通，特别是与营销部的紧密联系，做好销售收款和售楼按揭工作，为客户做好服务工作;

　　3、 做好客户收款台帐，正确计算销售台账的各项明细内容;

　　4、 编报销售收入明细报表，及时反映应收帐款情况，督促营销人员及时向客户收款和办理银行转帐手续;

　　5、 及时准确的完成到款确认，并登记现金、银行日记账;

　　6、及时做好凭证、单据、报表等财务资料的收集、汇编、归档等销售会计档案管理工作。

　　7、及时、准备报送销售日报、月报表;

　　8、完成公司交办的其他事务性工作。

　　任职资格：

　　1、大专及以上学历 ，会计、财务等相关专业;

　　2、诚信正直 爱岗敬业 认真仔细 高度的责任感 良好的职业道德;

　　3、了解财务相关知识;

　　4、熟练操作财务软件、 MS OFFICE(例如：Excel等 )，熟悉办理各项银行业务;

　　5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

　　6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。