车站出纳岗位职责

车站出纳岗位职责

　　在充满活力，日益开放的今天，各种岗位职责频频出现，岗位职责具有提高内部竞争活力，更好地发现和使用人才的作用。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁？下面是小编收集整理的车站出纳岗位职责，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

车站出纳岗位职责1

　　1、按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的原始凭证，准确、及时办理各项报销业务。

　　2、及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务。

　　3、收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

　　4、保管空白支票和有关财务印鉴，按照规定程序使用票据和印鉴，并设登记账簿负责登记，办理领用、注销手续。

　　5、根据部门领导的安排，定期向部门领导提供资金收付月报表、季报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据。

　　6、整理有关财务会计资料，存档保管。

　　7、完成上级交办的其他事务性工作。

车站出纳岗位职责2

　　1.按规定每日登记现金账和各银行存款日记账;

　　2.根据审批流程按时支付费用,并做好费用登记工作;

　　3.每周一早汇报各账户余额;

　　4.保管好网银U盾;

　　5.负责公司开票及与开票相关事宜;

　　6.每月初银行拉回单及对账单，并将上月支付的费用单据和银行回单整理好提交给领导;

　　7.根据银行流水完成记账事宜;

　　8.完成领导交办的其他任务。

车站出纳岗位职责3

　　1.负责银行收付处理，银行对帐，银行存款日记帐的管理工作;

　　2.负责与合作公司的对外联络;

　　3.负责编制各项目数据报表;

　　4.负责费用报销等资金支付工作;

　　5.负责合同管理、证件保管及领导临时交办的其他事宜;

车站出纳岗位职责4

　　1.1 资金管理

　　1.1.1 货币资金日常收付与管理，包括不仅限于现金、银行存款、支付宝、微信支付等账户所载货币资金。

　　1.1.2 负责每天办理各项经营收入的收款查询、登记工作，与业务经手人逐笔核对收入款的到账情况，按要求开具收据并交业务经手人及总账会计。

　　1.1.3支付采购款、报销款、借款时，严格执行审批流程，按审批结果办理;对原始单据的合规性再次审核，如符合报销程序和管理制度且金额无误，方可付款。

　　1.2 发票管理

　　1.2.1 负责本部各公司日常发票的申领、保管、开具、作废等。

　　1.2.2 建立发票管理台账，对空白发票、已___、作废发票逐号登记使用情况，记录不得空号或跳号。

　　1.2.3 空白发票、作废发票需分类保管。

　　1.2.4发票的开具严格依据合规的'《开票申请单》所列示内容执行填列;发票开具后，由开票申请人或领票人于发票管理台账签名领取客户联;记账联交总账会计处。

　　1.2.5 每月期末，将各公司各类发票汇总表打印，交予总账会计。

　　1.3 系统录入

　　1.3.1 每日货币资金收、付款记录，逐笔登记录入管理报表或管理系统，数据结果上报总账会计和财务经理。

　　1.3.2 每日根据收、付款记录逐笔记入财务总账系统，序时生成现金、银行存款日记账，做到记账准确、日清月结。

　　1.4 配合总账会计完成记账凭证的打印、整理、装订工作。

　　1.5 日常协助总账会计、财务经理完成其他工作。

车站出纳岗位职责5

　　1、负责办理银行结算，规范使用支票。负责工资的结算，员工工资的发放。

　　2、负责支票，汇票，发票，收据开发和储存管理。

　　3、严格审核报销单据，发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定办理现金收支付业务，做到合法准确，手续完备，单证齐全。

　　4、登记银行、现金日记帐、现金收支情况

　　5、负责公司发票的领购、开具

　　6、上级安排的其他任务